华安沣润债券C(018641)基金净值_估值_行情走势

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华安沣润债券C(018641

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单位净值 (2025-01-17): 1.03730.02%; 近1月：-0.24%; 近1年：4.17%

累计净值: 1.0373; 近3月：0.98%; 近3年：--

: 近6月：1.80%; 成立来：3.73%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：吴文明
成立日：2023-09-25	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国核电	0.35%	-0.64%	股吧
中国银河	0.34%	1.17%	股吧
江苏银行	0.33%	-0.92%	股吧
宝丰能源	0.31%	-2.87%	股吧
海康威视	0.27%	0.28%	股吧
紫金矿业	0.26%	0.12%	股吧
森麒麟	0.26%	0.55%	股吧
中天科技	0.25%	-1.09%	股吧
弘亚数控	0.25%	1.31%	股吧
浙商证券	0.24%	0.09%	股吧

前十持仓占比合计：2.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 14.29% --
22国开 14.25% --
22进出 14.23% --
23国开 8.51% --
24汇金 8.33% --
前五持仓占比合计：59.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	14.29%	--
22国开	14.25%	--
22进出	14.23%	--
23国开	8.51%	--
24汇金	8.33%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0373	1.0373	0.02%
01-16	1.0371	1.0371	-0.03%
01-15	1.0374	1.0374	-0.05%
01-14	1.0379	1.0379	0.36%
01-13	1.0342	1.0342	-0.10%
01-10	1.0352	1.0352	-0.09%
01-09	1.0361	1.0361	-0.08%
01-08	1.0369	1.0369	-0.08%
01-07	1.0377	1.0377	0.02%
01-06	1.0375	1.0375	-0.03%
01-03	1.0378	1.0378	-0.09%

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华安沣润债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	-0.24%	0.98%	1.80%	-0.35%	4.17%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	0.21%	2.52%	3.87%	0.02%	6.49%	4.13%	1.33%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	834 \| 1297	997 \| 1283	959 \| 1248	869 \| 1204	966 \| 1292	802 \| 1094	-- \| 929	-- \| 745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.28%	0.96%	0.61%	0.80%	0.39%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	748 \| 1292	748 \| 1251	722 \| 1208	570 \| 1173	263 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.71%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	762 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 18.53%
2023-12-31 4.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.53%
2023-12-31	4.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-25~至今吴文明 1年又118天 3.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-25~至今	吴文明	1年又118天	3.73%

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