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每万份收益 (05-29)

0.5945

7日年化 (05-29)

1.9010%

14日年化

1.57%

28日年化

1.50%
近1月:0.12%
近1年:2.27%
近3月:0.42%
近3年:10.14%
近6月:1.04%
成立来:42.24%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:9.66亿元(2020-03-31)基金经理:王含嫣
成 立 日:2010-07-28管 理 人中海基金基金评级
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    2020-05-29 0.5945 1.9010%
    2020-05-28 0.3807 1.7680%
    2020-05-27 0.3817 1.7450%
    2020-05-26 0.3694 1.7250%
    2020-05-25 1.1922 1.7080%
    2020-05-24 0.6924 1.2550%
    2020-05-22 0.3444 1.2360%
    2020-05-21 0.3370 1.2280%
    2020-05-20 0.3441 1.2280%
    2020-05-19 0.3389 1.2350%
    2020-05-18 0.3356 1.4530%
    基金收益结转:每月15日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.42%
    1.04%
    0.82%
    2.27%
    5.55%
    10.14%
    同类平均
    0.03%
    0.13%
    0.47%
    1.10%
    0.88%
    2.33%
    5.38%
    9.72%
    沪深300
    1.12%
    0.00%
    -1.85%
    1.00%
    -5.60%
    5.54%
    1.66%
    11.11%
    同类排名
    86 | 661
    405 | 660
    488 | 658
    473 | 654
    487 | 658
    419 | 639
    269 | 638
    191 | 572
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

齐鲁锦泉2号1天

业绩基准(年化) 运作期

3.00%1天

东北证券元伯2号51期

业绩基准(年化) 运作期

4.10%84天

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