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每万份收益 (04-26)

0.6401

7日年化 (04-26)

2.3500%

14日年化

2.37%

28日年化

2.41%
近1月:0.21%
近1年:3.44%
近3月:0.66%
近3年:10.78%
近6月:1.46%
成立来:38.76%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:48.71亿元(2019-03-31)基金经理:王含嫣
成 立 日:2010-07-28管 理 人中海基金基金评级
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    2019-04-26 0.6401 2.3500%
    2019-04-25 0.5729 2.3820%
    2019-04-24 0.5929 2.4330%
    2019-04-23 0.6457 2.4590%
    2019-04-22 0.6650 2.4500%
    2019-04-21 1.3389 2.4360%
    2019-04-19 0.7000 2.3950%
    2019-04-18 0.6669 2.3580%
    2019-04-17 0.6419 2.3370%
    2019-04-16 0.6289 2.3330%
    2019-04-15 0.6400 2.3210%
    基金收益结转:每月15日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.66%
    1.46%
    0.87%
    3.44%
    7.76%
    10.78%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.38%
    0.88%
    3.11%
    7.32%
    10.33%
    沪深300
    -5.61%
    5.10%
    22.13%
    22.55%
    29.18%
    3.56%
    12.89%
    22.34%
    同类排名
    394 | 562
    360 | 562
    278 | 562
    158 | 561
    261 | 562
    78 | 561
    113 | 491
    87 | 336
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

日信证券日鑫多利B

业绩基准(年化) 运作期

4.40%6个月

浙商汇金增强聚利

业绩基准(年化) 运作期

4.20%28天

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