中海信息产业混合A(000166)基金净值_估值

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中海信息产业混合A(000166

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单位净值 (2024-11-20): 0.99842.94%; 近1月：-4.94%; 近1年：-11.64%

累计净值: 1.4663; 近3月：21.65%; 近3年：-43.56%

: 近6月：15.41%; 成立来：43.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2024-09-30）	基金经理：姚晨曦
成立日：2013-07-31	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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生益电子	5.37%	-1.21%	股吧
胜宏科技	4.86%	-3.50%	股吧
深南电路	4.84%	-0.79%	股吧
长电科技	4.57%	-1.39%	股吧

前十持仓占比合计：60.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9984	1.4663	2.94%
11-19	0.9699	1.4267	1.69%
11-18	0.9538	1.4044	-4.71%
11-15	1.0009	1.4698	-3.53%
11-14	1.0375	1.5206	-3.88%
11-13	1.0794	1.5787	1.02%
11-12	1.0685	1.5636	-2.39%
11-11	1.0947	1.5999	1.83%
11-08	1.0750	1.5726	1.12%
11-07	1.0631	1.5561	2.04%
11-06	1.0418	1.5265	-0.45%

更多净值信息>

中海信息产业混合A成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2020-06-23 每份派现金0.0580元
2015-09-07 每份基金份额折算1.3881份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.50%	-4.94%	21.65%	15.41%	-3.75%	-11.64%	-5.10%	-43.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4427 \| 4488	4373 \| 4488	1467 \| 4433	531 \| 4286	3333 \| 4101	3576 \| 4007	1015 \| 3348	2050 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.96%	1.07%	-15.84%	-7.38%	-20.48%	9.44%	31.00%	-8.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3288 \| 4542	1051 \| 4439	4076 \| 4339	3099 \| 4208	3770 \| 4054	50 \| 3909	9 \| 3759	3087 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.59%	-38.55%	-10.66%	36.05%	49.69%	-12.30%	3.26%	-0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 4208	2632 \| 3570	1405 \| 2709	777 \| 1590	248 \| 921	32 \| 666	353 \| 530	44 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 265.21%
2023-12-31 416.22%
2023-06-30 483.79%
2022-12-31 327.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2024-06-30	265.21%
2023-12-31	416.22%
2023-06-30	483.79%
2022-12-31	327.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-19~至今姚晨曦 3年又156天 -34.13%
2013-07-31~2021-06-18 刘俊 7年又324天 117.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-19~至今	姚晨曦	3年又156天	-34.13%
2013-07-31~2021-06-18	刘俊	7年又324天	117.49%

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109	这也不知道调的什么仓？这经理真的是了	热情的吕凌19	11-18 20:30
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168	今天表现一般啊！！！！！！	基民5927Yc1510	11-11 20:28

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2020-06-23	每份派现金0.0580元
2015-09-07	每份基金份额折算1.3881份

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