中海信息产业混合A(000166)基金净值_估值

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中海信息产业混合A(000166

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.09781.60%; 近1月：9.96%; 近1年：6.44%

累计净值: 1.6043; 近3月：47.34%; 近3年：-29.56%

: 近6月：19.42%; 成立来：57.51%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2024-09-30）	基金经理：姚晨曦
成立日：2013-07-31	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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新易盛	6.91%	0.70%	股吧
沪电股份	6.72%	-0.84%	股吧
澜起科技	6.72%	2.44%	股吧
天孚通信	6.31%	-0.26%	股吧
工业富联	6.27%	-0.77%	股吧
生益电子	5.37%	1.05%	股吧
胜宏科技	4.86%	0.68%	股吧
深南电路	4.84%	-0.55%	股吧
长电科技	4.57%	2.86%	股吧

前十持仓占比合计：60.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0978	1.6043	1.60%
12-19	1.0805	1.5802	2.55%
12-18	1.0536	1.5429	2.22%
12-17	1.0307	1.5111	-0.75%
12-16	1.0385	1.5219	0.38%
12-13	1.0346	1.5165	-0.73%
12-12	1.0422	1.5271	0.63%
12-11	1.0357	1.5181	2.43%
12-10	1.0111	1.4839	0.19%
12-09	1.0092	1.4813	-0.60%
12-06	1.0153	1.4897	1.01%

更多净值信息>

中海信息产业混合A成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2020-06-23 每份派现金0.0580元
2015-09-07 每份基金份额折算1.3881份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.11%	9.96%	47.34%	19.42%	5.83%	6.44%	9.94%	-29.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 4592	34 \| 4570	218 \| 4514	539 \| 4390	1841 \| 4129	2203 \| 4104	370 \| 3440	1270 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.96%	1.07%	-15.84%	-7.38%	-20.48%	9.44%	31.00%	-8.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3288 \| 4542	1051 \| 4439	4076 \| 4339	3099 \| 4208	3770 \| 4054	50 \| 3909	9 \| 3759	3087 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.59%	-38.55%	-10.66%	36.05%	49.69%	-12.30%	3.26%	-0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 4208	2634 \| 3570	1405 \| 2711	777 \| 1590	248 \| 921	32 \| 666	353 \| 530	44 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 265.21%
2023-12-31 416.22%
2023-06-30 483.79%
2022-12-31 327.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2024-06-30	265.21%
2023-12-31	416.22%
2023-06-30	483.79%
2022-12-31	327.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-19~至今姚晨曦 3年又186天 -27.58%
2013-07-31~2021-06-18 刘俊 7年又324天 117.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-19~至今	姚晨曦	3年又186天	-27.58%
2013-07-31~2021-06-18	刘俊	7年又324天	117.49%

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112	1	不容易呀，两年多了，刚刚回本。	rsqrsq	12-20 17:46
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180	0	姚生，买你的基金不要说有钱赚，就是回本，我怕都跑完	基民8j2twf	12-12 19:46
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-23	每份派现金0.0580元
2015-09-07	每份基金份额折算1.3881份

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