中海安鑫保本(000166)基金净值_估值_行情走势

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中海安鑫保本(000166

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净值估算(17-06-29 10:07)

1.0181

+0.0001+0.01%

保本期收益：1.80%

近6月：1.60%

单位净值 (2017-06-28): 1.01800.10%; 近1月：0.39%; 近1年：0.79%

累计净值: 1.4130; 近3月：0.89%; 近3年：37.59%

基金类型：保本型 \| 中低风险	基金规模：6.68亿元（2017-03-31）	基金经理：刘俊
成立日：2013-07-31	管理人：中海基金	基金评级：暂无评级
保本周期：2年(2015.09.08~2017.09.08) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16南京银	10.31%	--	--
16民生C	7.31%	--	--
16华夏C	7.23%	--	--
17招商银	5.92%	--	--
16北京银	5.89%	--	--

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30天4.86%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-28	1.0180	1.4130	0.10%
06-27	1.0170	1.4120	0.00%
06-26	1.0170	1.4120	0.00%
06-23	1.0170	1.4120	0.10%
06-22	1.0160	1.4100	0.00%
06-21	1.0160	1.4100	0.00%
06-20	1.0160	1.4100	0.00%
06-19	1.0160	1.4100	0.10%
06-16	1.0150	1.4090	0.00%
06-15	1.0150	1.4090	0.00%
06-14	1.0150	1.4090	0.00%

更多净值信息>

中海安鑫保本成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-09-07 每份基金份额折算1.3881份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

保本期收益

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截止至2017-06-28

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.39%	0.89%	1.60%	1.50%	0.79%	0.22%	37.59%
同类平均	0.20%	0.87%	0.76%	1.58%	1.41%	2.16%	2.75%	31.29%
沪深300	1.62%	4.76%	5.08%	10.43%	10.15%	16.25%	-15.91%	69.57%
同类排名	71 \| 152	146 \| 152	41 \| 152	60 \| 152	58 \| 152	101 \| 143	31 \| 40	10 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	良好

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	0.70%	-0.10%	-0.50%	-0.10%	0.30%	0.70%	-0.78%	15.72%
同类平均	0.60%	-0.77%	1.49%	0.37%	-1.26%	3.84%	-2.18%	7.06%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
同类排名	69 \| 176	41 \| 175	165 \| 169	77 \| 92	24 \| 77	63 \| 65	31 \| 60	1 \| 43
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	一般	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-0.40%	25.81%	11.43%	--	--	--	--	--
同类平均	-0.20%	17.31%	16.24%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	55 \| 86	9 \| 46	33 \| 39	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2016年3季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 164.69%
2016-06-30 90.46%
2015-12-31 116.62%
2015-06-30 192.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-03-14
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2016-12-31	164.69%
2016-06-30	90.46%
2015-12-31	116.62%
2015-06-30	192.63%

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-07-31~至今刘俊 3年又334天 41.31%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-07-31~至今	刘俊	3年又334天	41.31%

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