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净值估算(24-11-05 14:26)

--
近1月:-2.09%
近1年:13.37%

单位净值 (2024-11-04)

1.02791.28%
近3月:17.68%
近3年:-13.82%

累计净值

1.1677
近6月:12.68%
成立来:19.28%
类型:指数型-股票规模:7.35亿元(2024-09-30)基金经理:曹世宇
成 立 日:2019-05-27管 理 人广发基金基金评级
跟踪标的:中证A100指数 | 年化跟踪误差:0.62%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-04 1.0279 1.1677 1.28%
    11-01 1.0149 1.1547 0.15%
    10-31 1.0134 1.1532 -0.15%
    10-30 1.0149 1.1547 -0.79%
    10-29 1.0230 1.1628 -0.93%
    10-28 1.0326 1.1724 0.08%
    10-25 1.0318 1.1716 0.88%
    10-24 1.0228 1.1626 -1.18%
    10-23 1.0350 1.1748 0.41%
    10-22 1.0308 1.1706 0.52%
    10-21 1.0255 1.1653 0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.46%
    -2.09%
    17.68%
    12.68%
    18.70%
    13.37%
    9.62%
    -13.82%
    同类平均
    -0.69%
    1.32%
    20.81%
    12.26%
    12.11%
    9.53%
    2.00%
    -15.84%
    沪深300
    -0.49%
    -1.82%
    16.56%
    9.44%
    14.97%
    10.06%
    4.71%
    -18.98%
    跟踪标的
    -0.62%
    -2.54%
    16.67%
    9.56%
    15.34%
    9.92%
    3.44%
    -20.28%
    同类排名
    1318 | 3127
    2242 | 3115
    1685 | 3010
    989 | 2817
    533 | 2567
    707 | 2445
    665 | 1964
    720 | 1520
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-06-3025.09%
    2023-12-3175.05%
    2023-06-3035.24%
    2022-12-3156.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
414 1 A50、A100、A500,近十年回报谁最厉害? 阡陌说 11-02 00:29
40 0 这个太烂了吧 基民tmKkug 10-31 12:32
322 2 公告关于广发中证100交易型开放式指数证券投资基金及其 基金资讯 10-30 23:56
54 0 公告广发中证100交易型开放式指数证券投资基金2024 基金资讯 10-25 15:09
65 0 公告广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金合 基金资讯 10-22 19:11
67 0 公告广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金托管协 基金资讯 10-22 19:11
80 0 公告广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金更新的 基金资讯 10-22 19:05
74 0 公告广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产 基金资讯 10-22 19:05
46 0 别幻想了没那命 股友DLLpqo 10-17 15:39
62 0 为什么持仓涨上天了。这个指数不动呢 爱在深秋_146oo 10-10 13:08
57 0 为啥都是红的这咋绿的呢[好困惑] freefly_g 10-10 09:41
61 0 大哥慢走 阿拉丁大叔 10-10 09:17
57 0 回头是岸 阿拉丁大叔 10-10 09:16
69 0 墓碑线提醒!!!散户快跑,3670是本轮高位,熊市 年化32个点收益率 10-09 14:14
122 0 公告广发中证100交易型开放式指数证券投资基金溢价风险 基金资讯 10-08 19:11
114 0 公告广发中证100交易型开放式指数证券投资基金2024 基金资讯 08-29 19:18
107 0 公告广发中证100交易型开放式指数证券投资基金2024 基金资讯 07-17 19:09
124 0 公告广发中证100交易型开放式指数证券投资基金更新的招 基金资讯 06-23 19:05
110 0 公告广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品 基金资讯 06-23 19:05
191 0 公告广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为旗下部分ET 基金资讯 04-23 17:28
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