广发集利一年定开债A(000267)基金净值_估值

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广发集利一年定开债A(000267

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单位净值 (2024-12-30): 1.12900.00%; 近1月：1.53%; 近1年：7.27%

累计净值: 1.7500; 近3月：2.54%; 近3年：14.72%

: 近6月：2.45%; 成立来：97.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.78亿元（2024-09-30）	基金经理：代宇
成立日：2013-08-21	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-30～01-13/2024-12-30～01-13

开放申购时间：
2024年12月27日15:00~01月13日15:00
开放赎回时间：
2024年12月27日15:00~01月13日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 9.18% --
20青城04 8.97% --
21鄂交01 8.76% --
24农发 8.75% --
22济南 6.32% --
前五持仓占比合计：41.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23国开	9.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1290	1.7500	0.00%
12-27	1.1290	1.7500	--
12-20	1.1280	1.7490	--
12-13	1.1260	1.7470	--
12-06	1.1190	1.7400	--
11-29	1.1120	1.7330	--
11-22	1.1070	1.7280	--
11-15	1.1060	1.7270	--
11-08	1.1040	1.7250	--
11-01	1.1020	1.7230	--
10-25	1.1010	1.7220	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	1.53%	2.54%	2.45%	7.27%	7.27%	13.69%	14.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2934	431 \| 2916	373 \| 2855	847 \| 2733	104 \| 2445	106 \| 2445	55 \| 2069	113 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.09%	2.64%	2.02%	1.20%	0.73%	1.76%	2.16%	-1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2772 \| 3195	31 \| 3365	156 \| 3231	482 \| 3113	617 \| 2944	121 \| 2851	164 \| 2778	2254 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.98%	0.36%	6.44%	2.34%	5.37%	6.85%	2.17%	1.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	159 \| 3113	2219 \| 2732	151 \| 2414	1189 \| 2201	220 \| 1724	399 \| 1271	311 \| 1021	150 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：A/C份额，遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则，优化组合，精选个券。

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-08-21~至今代宇 11年又134天 97.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-08-21~至今	代宇	11年又134天	97.30%

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2024-07-11	每份派现金0.0120元
2024-04-12	每份派现金0.0100元
2024-01-11	每份派现金0.0100元
2023-10-18	每份派现金0.0110元
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2023-04-14	每份派现金0.0100元
2023-01-13	每份派现金0.0100元
2022-10-18	每份派现金0.0120元
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