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广发集利一年定开债A(000267
)

净值估算(20-02-21 15:00)

1.1229
+-0.0111+0.08%
近1月:2.62%
近1年:6.59%

单位净值 (2020-02-21)

1.1340--
近3月:3.92%
近3年:18.80%

累计净值

1.5470
近6月:4.67%
成立来:63.93%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:10.09亿元(2019-12-31)基金经理:代宇
成 立 日:2013-08-21管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-23~12-04/11-23~12-04
预估开放申购时间:
2020年11月20日15:00~12月04日15:00
预估开放赎回时间:
2020年11月20日15:00~12月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.1340 1.5470 --
    02-14 1.1220 1.5350 --
    02-07 1.1140 1.5270 --
    01-23 1.1060 1.5190 --
    01-17 1.1050 1.5180 --
    01-14 1.1050 1.5180 0.00%
    01-13 1.1210 1.5180 0.18%
    01-10 1.1190 1.5160 --
    01-03 1.1160 1.5130 --
    12-31 1.1140 1.5110 --
    12-27 1.1130 1.5100 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.07%
    2.62%
    3.92%
    4.67%
    3.27%
    6.59%
    15.29%
    18.80%
    同类平均
    0.18%
    0.92%
    2.00%
    2.59%
    1.37%
    4.82%
    11.76%
    14.27%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
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    同类排名
    23 | 810
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    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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