大成元吉增利债券C(010928)基金净值_估值

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大成元吉增利债券C(010928

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单位净值 (2025-03-07): 1.0427-0.11%; 近1月：-0.33%; 近1年：6.57%

累计净值: 1.0427; 近3月：1.30%; 近3年：4.10%

: 近6月：4.53%; 成立来：4.27%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-12-31）	基金经理：王立等
成立日：2021-08-17	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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渝农商行	1.92%	-2.12%	股吧
京东方Ａ	0.97%	-0.67%	股吧
潍柴动力	0.95%	1.22%	股吧
招商轮船	0.86%	1.76%	股吧
中国神华	0.82%	1.13%	股吧
招商银行	0.78%	1.42%	股吧
青岛银行	0.69%	-0.48%	股吧
甬金股份	0.65%	1.57%	股吧
TCL科技	0.65%	-0.83%	股吧

前十持仓占比合计：10.44%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.39% --
22国开 5.39% --
24江苏 4.11% --
24江苏 4.11% --
22国开 2.76% --
前五持仓占比合计：21.76%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.39%	--
22国开	5.39%	--
24江苏	4.11%	--
24江苏	4.11%	--
22国开	2.76%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.0427	1.0427	-0.11%
03-06	1.0438	1.0438	0.12%
03-05	1.0426	1.0426	0.25%
03-04	1.0400	1.0400	0.13%
03-03	1.0387	1.0387	0.01%
02-28	1.0386	1.0386	-0.37%
02-27	1.0425	1.0425	-0.03%
02-26	1.0428	1.0428	0.27%
02-25	1.0400	1.0400	-0.19%
02-24	1.0420	1.0420	-0.22%
02-21	1.0443	1.0443	-0.11%

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大成元吉增利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	-0.33%	1.30%	4.53%	0.30%	6.57%	3.89%	4.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.51%	0.30%	1.70%	6.60%	1.26%	6.28%	5.30%	5.49%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	512 \| 1315	850 \| 1302	493 \| 1272	598 \| 1221	648 \| 1287	378 \| 1121	585 \| 944	452 \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.59%	1.32%	1.98%	1.38%	-1.26%	-1.41%	-0.15%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	605 \| 1292	639 \| 1251	130 \| 1208	281 \| 1173	807 \| 1121	753 \| 1075	553 \| 1035	306 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.42%	-0.79%	-2.89%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	304 \| 1292	637 \| 1121	314 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 167.64%
2023-12-31 66.54%
2023-06-30 33.60%
2022-12-31 30.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	167.64%
2023-12-31	66.54%
2023-06-30	33.60%
2022-12-31	30.65%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-20~至今王立徐雄晖 353天 5.42%
2021-08-17~2024-03-19 王立 2年又215天 -1.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-20~至今	王立徐雄晖	353天	5.42%
2021-08-17~2024-03-19	王立	2年又215天	-1.09%

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