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累计净值

1.3693
近3月：1.10%
近3年：21.30%

近6月：15.14%
成立来：39.43%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：37.46亿元（2025-12-31）基金经理：黄欣等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：国联安基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-09 1.2673 1.3693 1.56%
    02-06 1.2478 1.3498 -0.50%
    02-05 1.2541 1.3561 -0.56%
    02-04 1.2612 1.3632 0.79%
    02-03 1.2513 1.3533 1.14%
    02-02 1.2372 1.3392 -2.09%
    01-30 1.2636 1.3656 -0.97%
    01-29 1.2760 1.3780 0.74%
    01-28 1.2666 1.3686 0.25%
    01-27 1.2634 1.3654 -0.02%
    01-26 1.2637 1.3657 0.10%
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    21.30%
    同类平均
    2.48%
    0.68%
    5.06%
    21.09%
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    沪深300
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    跟踪标的
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    2024-06-30119.21%
    2023-12-3142.54%
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