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单位净值 (2025-08-29)

1.02990.01%
近1月:-0.06%
近1年:2.50%

累计净值

1.4417
近3月:0.03%
近3年:9.28%

近6月:0.76%
成立来:54.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:180.91亿元(2025-06-30)基金经理:周鸣
成 立 日:2015-06-10管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0299 1.4417 0.01%
    08-28 1.0298 1.4416 -0.06%
    08-27 1.0304 1.4422 0.02%
    08-26 1.0302 1.4420 0.05%
    08-25 1.0297 1.4415 0.06%
    08-22 1.0291 1.4409 0.00%
    08-21 1.0291 1.4409 0.04%
    08-20 1.0287 1.4405 -0.02%
    08-19 1.0289 1.4407 0.01%
    08-18 1.0288 1.4406 -0.21%
    08-15 1.0310 1.4428 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.06%
    0.03%
    0.76%
    0.41%
    2.50%
    6.40%
    9.28%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    631 | 3479
    2198 | 3459
    2259 | 3393
    2104 | 3284
    1931 | 3252
    1279 | 3078
    1053 | 2515
    900 | 2146
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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