兴业添利债券(001299)基金净值_估值_行情走势

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兴业添利债券(001299

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单位净值 (2024-12-20): 1.04890.14%; 近1月：1.38%; 近1年：5.27%

累计净值: 1.4357; 近3月：1.47%; 近3年：11.80%

: 近6月：2.34%; 成立来：53.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：139.06亿元（2024-09-30）	基金经理：周鸣等
成立日：2015-06-10	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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23国开 3.16% --
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24国开 1.68% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0489	1.4357	0.14%
12-19	1.0474	1.4342	0.03%
12-18	1.0471	1.4339	-0.08%
12-17	1.0479	1.4347	-0.04%
12-16	1.0483	1.4351	0.14%
12-13	1.0468	1.4336	0.14%
12-12	1.0453	1.4321	0.05%
12-11	1.0448	1.4316	0.03%
12-10	1.0445	1.4313	0.22%
12-09	1.0422	1.4290	0.10%
12-06	1.0412	1.4280	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	1.38%	1.47%	2.34%	4.90%	5.27%	10.43%	11.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 3281	1190 \| 3245	1013 \| 3176	1164 \| 3055	964 \| 2768	991 \| 2743	460 \| 2340	779 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	1.36%	1.28%	1.05%	0.44%	1.35%	1.85%	-1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1738 \| 3195	1001 \| 3365	1207 \| 3231	843 \| 3113	1697 \| 2944	730 \| 2851	277 \| 2778	2268 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.77%	1.44%	5.88%	3.80%	5.35%	7.90%	1.90%	2.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	518 \| 3113	2015 \| 2732	231 \| 2414	227 \| 2201	222 \| 1724	168 \| 1271	379 \| 1021	91 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：业绩一般偏上，规模在百亿以上，机构持有为主

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-06~至今	周鸣伍方方	3年又138天	13.16%
2021-05-25~2021-08-05	杨逸君周鸣	72天	1.67%
2017-09-10~2021-05-24	杨逸君	3年又257天	21.43%
2017-05-04~2017-09-09	杨逸君莫华寅	128天	1.50%
2017-04-28~2017-05-03	杨逸君	5天	0.00%

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196	0	兄弟们，加仓加对了。今天又是吃牛腿的一天，方正鸿远	好吃的鳗鱼饭	12-17 00:28
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-11	每份派现金0.0100元
2024-04-08	每份派现金0.0100元
2024-01-15	每份派现金0.0100元
2023-10-19	每份派现金0.0100元
2023-07-17	每份派现金0.0100元
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