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净值估算(21-03-02 15:00)

--
近1月:0.31%
近1年:2.72%

单位净值 (2021-03-02)

1.00970.05%
近3月:1.15%
近3年:17.56%

累计净值

1.2725
近6月:1.40%
成立来:30.72%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:84.25亿元(2020-12-31)基金经理:杨逸君
成 立 日:2015-06-10管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.93%03-02

    快取单日限额  最高超30万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-02 1.0097 1.2725 0.05%
    03-01 1.0092 1.2720 0.05%
    02-26 1.0087 1.2715 0.01%
    02-25 1.0086 1.2714 0.03%
    02-24 1.0083 1.2711 0.05%
    02-23 1.0078 1.2706 0.03%
    02-22 1.0075 1.2703 0.01%
    02-19 1.0074 1.2702 0.02%
    02-18 1.0072 1.2700 0.07%
    02-10 1.0065 1.2693 0.00%
    02-09 1.0065 1.2693 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.31%
    1.15%
    1.40%
    0.72%
    2.72%
    8.85%
    17.56%
    同类平均
    -0.19%
    0.21%
    1.09%
    1.48%
    0.36%
    3.09%
    9.12%
    15.54%
    沪深300
    -4.12%
    -2.75%
    5.57%
    10.44%
    2.65%
    31.45%
    42.67%
    33.19%
    同类排名
    134 | 2642
    404 | 2641
    753 | 2563
    1395 | 2462
    399 | 2621
    580 | 2099
    495 | 1565
    356 | 1169
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    良好

    良好

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503 0 公告兴业添利债券型证券投资基金2020年第3次分红公告 基金资讯 12-25 07:21
519 2 这个可以买吗,求指导[拜神] 基民iADEtV 12-24 16:48
397 0 小试纯债 基民0az3531139 12-11 09:57
377 0 连跌这么久,对你不抱希望了 基民fAhRhT 11-20 22:04
375 0 啥也不是 基民djKZKD 11-20 11:25
409 0 跌成这样,对得起纯债基金嘛 基民fAhRhT 11-18 22:25
557 0 公告兴业添利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 基金资讯 10-28 11:00
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674 0 公告兴业添利债券型证券投资基金2020年中期报告 基金资讯 08-29 10:28
740 0 公告兴业添利债券型证券投资基金2020年第2季度报告 基金资讯 07-21 08:19
759 0 公告兴业添利债券型证券投资基金2020年第1次分红公告 基金资讯 07-16 07:22
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914 0 公告兴业基金管理有限公司兴业添利债券型证券投资基金招募 基金资讯 05-18 09:15
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