兴业添利债券(001299)基金净值_估值_行情走势

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兴业添利债券(001299

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单位净值 (2025-03-17): 1.0321-0.13%; 近1月：-0.66%; 近1年：3.29%

累计净值: 1.4309; 近3月：-0.37%; 近3年：11.02%

: 近6月：1.06%; 成立来：52.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：137.07亿元（2024-12-31）	基金经理：周鸣等
成立日：2015-06-10	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.0321	1.4309	-0.13%
03-14	1.0334	1.4322	0.07%
03-13	1.0327	1.4315	0.02%
03-12	1.0325	1.4313	0.10%
03-11	1.0315	1.4303	-0.15%
03-10	1.0331	1.4319	-0.05%
03-07	1.0336	1.4324	-0.16%
03-06	1.0353	1.4341	-0.07%
03-05	1.0360	1.4348	0.02%
03-04	1.0358	1.4346	0.00%
03-03	1.0358	1.4346	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.66%	-0.37%	1.06%	-0.63%	3.29%	7.70%	11.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	-0.61%	-0.37%	0.99%	-0.62%	3.34%	8.11%	11.30%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2014 \| 3007	1782 \| 3008	1457 \| 2968	906 \| 2848	1571 \| 2991	833 \| 2555	724 \| 2123	520 \| 1771
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.10%	0.25%	1.36%	1.28%	1.05%	0.44%	1.35%	1.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1161 \| 3316	1738 \| 3195	1001 \| 3363	1207 \| 3229	843 \| 3111	1695 \| 2942	730 \| 2849	277 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.07%	4.77%	1.44%	5.88%	3.80%	5.35%	7.90%	1.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	976 \| 3316	518 \| 3111	2013 \| 2730	230 \| 2412	226 \| 2199	220 \| 1722	168 \| 1269	379 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：业绩一般偏上，规模在百亿以上，机构持有为主

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-06~至今	周鸣伍方方	3年又225天	12.64%
2021-05-25~2021-08-05	杨逸君周鸣	72天	1.67%
2017-09-10~2021-05-24	杨逸君	3年又257天	21.43%
2017-05-04~2017-09-09	杨逸君莫华寅	128天	1.50%
2017-04-28~2017-05-03	杨逸君	5天	0.00%

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2024-10-17	每份派现金0.0130元
2024-07-11	每份派现金0.0100元
2024-04-08	每份派现金0.0100元
2024-01-15	每份派现金0.0100元
2023-10-19	每份派现金0.0100元
2023-07-17	每份派现金0.0100元
2023-04-13	每份派现金0.0070元
2021-12-23	每份派现金0.0150元
2021-09-22	每份派现金0.0150元
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