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兴业添利债券(001299
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单位净值 (2025-09-19)

1.0290-0.05%
近1月：0.01%
近1年：1.97%

累计净值

1.4408
近3月：-0.44%
近3年：8.93%

近6月：0.87%
成立来：53.95%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：180.91亿元（2025-06-30）基金经理：周鸣等
成 立 日：2015-06-10管 理 人：兴业基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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    09-19 1.0290 1.4408 -0.05%
    09-18 1.0295 1.4413 -0.04%
    09-17 1.0299 1.4417 0.05%
    09-16 1.0294 1.4412 0.04%
    09-15 1.0290 1.4408 0.04%
    09-12 1.0286 1.4404 0.03%
    09-11 1.0283 1.4401 -0.01%
    09-10 1.0284 1.4402 -0.10%
    09-09 1.0294 1.4412 -0.06%
    09-08 1.0300 1.4418 -0.07%
    09-05 1.0307 1.4425 -0.06%
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    0.01%
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    0.87%
    0.32%
    1.97%
    6.63%
    8.93%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
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    17.14%
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