国投瑞银瑞祥A(002358)基金净值_估值_行情走势

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国投瑞银瑞祥A(002358

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单位净值 (2025-01-17): 1.75770.05%; 近1月：0.03%; 近1年：4.74%

累计净值: 1.7577; 近3月：1.01%; 近3年：2.92%

: 近6月：1.10%; 成立来：75.77%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.60亿元（2024-09-30）	基金经理：桑俊等
成立日：2016-03-02	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国铝业	1.10%	0.39%	股吧
海尔智家	0.65%	1.47%	股吧
电投能源	0.58%	0.40%	股吧
美的集团	0.57%	0.35%	股吧
中炬高新	0.50%	4.60%	股吧
浙江鼎力	0.50%	6.14%	股吧
赛轮轮胎	0.32%	5.54%	股吧
邮储银行	0.27%	-1.13%	股吧
许继电气	0.19%	0.76%	股吧

前十持仓占比合计：5.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.65% --
上银转债 8.68% --
22建设 7.95% --
23华夏 7.92% --
20农业 7.81% --
前五持仓占比合计：42.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	9.65%	--
上银转债	8.68%	--
22建设	7.95%	--
23华夏	7.92%	--
20农业	7.81%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.7577	1.7577	0.05%
01-16	1.7569	1.7569	0.01%
01-15	1.7567	1.7567	0.02%
01-14	1.7564	1.7564	0.21%
01-13	1.7528	1.7528	-0.31%
01-10	1.7582	1.7582	-0.19%
01-09	1.7616	1.7616	-0.06%
01-08	1.7626	1.7626	0.07%
01-07	1.7614	1.7614	0.13%
01-06	1.7591	1.7591	-0.04%
01-03	1.7598	1.7598	-0.27%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.03%	1.01%	1.10%	-0.56%	4.74%	2.46%	2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2254 \| 2338	756 \| 2325	1302 \| 2306	1824 \| 2288	1144 \| 2331	1513 \| 2262	484 \| 2128	294 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.40%	0.35%	1.75%	1.52%	-0.31%	-0.59%	-0.71%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	717 \| 2337	2152 \| 2323	379 \| 2327	674 \| 2323	438 \| 2331	431 \| 2319	789 \| 2303	1399 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.10%	-0.41%	-1.40%	9.36%	23.38%	20.13%	1.81%	2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1020 \| 2337	454 \| 2331	217 \| 2300	788 \| 2206	1309 \| 2087	1177 \| 1975	215 \| 1914	1220 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 107.31%
2023-12-31 150.86%
2023-06-30 186.32%
2022-12-31 143.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	107.31%
2023-12-31	150.86%
2023-06-30	186.32%
2022-12-31	143.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-13~至今	桑俊杨枫	2年又283天	3.96%
2019-11-16~2022-04-12	桑俊	2年又148天	38.60%
2019-04-10~2019-11-15	桑俊狄晓娇	219天	9.02%
2018-03-17~2019-04-09	蔡玮菁吉莉	1年又23天	6.75%
2018-01-16~2018-03-16	王鹏蔡玮菁吉莉	59天	0.79%

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