国投瑞银瑞祥A(002358)基金净值_估值_行情走势

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国投瑞银瑞祥A(002358

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单位净值 (2025-03-13): 1.7575-0.01%; 近1月：-0.68%; 近1年：3.13%

累计净值: 1.7575; 近3月：-0.10%; 近3年：3.67%

: 近6月：1.64%; 成立来：75.75%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.36亿元（2024-12-31）	基金经理：桑俊等
成立日：2016-03-02	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三环集团	1.54%	-0.26%	股吧
美的集团	1.38%	-0.13%	股吧
长城汽车	1.27%	-2.13%	股吧
TCL科技	1.02%	0.64%	股吧
家家悦	1.01%	-0.80%	股吧
光线传媒	0.83%	-1.69%	股吧
海康威视	0.76%	-0.36%	股吧
应流股份	0.49%	0.15%	股吧
海澜之家	0.25%	-3.13%	股吧

前十持仓占比合计：8.55%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
上银转债 10.07% --
上银转债 10.07% --
22邮储 8.14% --
21交通 7.95% --
21交通 7.95% --
前五持仓占比合计：44.18%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
上银转债	10.07%	--
上银转债	10.07%	--
22邮储	8.14%	--
21交通	7.95%	--
21交通	7.95%	--

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03-13	1.7575	1.7575	-0.01%
03-12	1.7577	1.7577	-0.03%
03-11	1.7582	1.7582	-0.10%
03-10	1.7600	1.7600	-0.07%
03-07	1.7612	1.7612	-0.03%
03-06	1.7618	1.7618	0.08%
03-05	1.7604	1.7604	0.09%
03-04	1.7589	1.7589	-0.01%
03-03	1.7591	1.7591	-0.11%
02-28	1.7611	1.7611	-0.40%
02-27	1.7682	1.7682	-0.03%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.68%	-0.10%	1.64%	-0.57%	3.13%	2.60%	3.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.99%	1.70%	2.12%	21.75%	4.01%	9.48%	-4.13%	-6.99%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	803 \| 2325	1917 \| 2323	1465 \| 2303	2152 \| 2276	1892 \| 2312	1574 \| 2245	672 \| 2128	530 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.40%	0.35%	1.75%	1.52%	-0.31%	-0.59%	-0.71%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	717 \| 2337	2152 \| 2323	379 \| 2327	674 \| 2323	438 \| 2331	431 \| 2319	789 \| 2303	1399 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.10%	-0.41%	-1.40%	9.36%	23.38%	20.13%	1.81%	2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1020 \| 2337	454 \| 2331	217 \| 2300	788 \| 2206	1309 \| 2087	1177 \| 1975	215 \| 1914	1220 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 117.27%
2023-12-31 150.86%
2023-06-30 174.51%
2022-12-31 143.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	117.27%
2023-12-31	150.86%
2023-06-30	174.51%
2022-12-31	143.26%

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-13~至今	桑俊杨枫	2年又336天	3.94%
2019-11-16~2022-04-12	桑俊	2年又148天	38.60%
2019-04-10~2019-11-15	桑俊狄晓娇	219天	9.02%
2018-03-17~2019-04-09	蔡玮菁吉莉	1年又23天	6.75%
2018-01-16~2018-03-16	王鹏蔡玮菁吉莉	59天	0.79%

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