富国上证指数ETF联接A(100053)基金净值_估值

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净值估算(25-09-30 15:00)

近1月：0.16%

近1年：17.11%

单位净值 (2025-09-30): 1.89600.58%; 近3月：11.53%; 近3年：32.68%

累计净值: 1.8960; 近6月：17.04%; 成立来：89.60%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.74亿元（2025-06-30）	基金经理：王保合等
成立日：2011-01-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：2.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.10%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.05%	-1.15%	股吧
豪威集团	0.00%	0.81%	股吧
昱能科技	0.00%	5.45%	股吧
美迪西	0.00%	4.85%	股吧
中科曙光	0.00%	-1.08%	股吧
妙可蓝多	0.00%	1.33%	股吧
国芯科技	0.00%	3.32%	股吧
东方电缆	0.00%	5.04%	股吧
金博股份	0.00%	1.84%	股吧
北方稀土	0.00%	3.54%	股吧

前十持仓占比合计：0.05%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浩瀚转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浩瀚转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.8960	1.8960	0.58%
09-29	1.8850	1.8850	1.02%
09-26	1.8660	1.8660	-0.64%
09-25	1.8780	1.8780	0.11%
09-24	1.8760	1.8760	0.70%
09-23	1.8630	1.8630	-0.21%
09-22	1.8670	1.8670	0.00%
09-19	1.8670	1.8670	-0.05%
09-18	1.8680	1.8680	-1.22%
09-17	1.8910	1.8910	0.32%
09-16	1.8850	1.8850	-0.32%

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富国上证指数ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.77%	0.16%	11.53%	17.04%	16.96%	17.11%	24.25%	32.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.06%	4.71%	23.00%	26.26%	29.36%	30.19%	37.48%	35.76%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	1.59%	0.64%	12.73%	16.40%	15.84%	16.37%	24.83%	28.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3361 \| 4399	3430 \| 4345	3151 \| 4066	2613 \| 3690	2537 \| 3418	2009 \| 3053	1687 \| 2348	911 \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.53%	4.94%	-0.06%	0.12%	11.42%	-1.76%	1.51%	-4.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	12.14%	3.26%	-0.48%	0.46%	12.44%	-2.43%	2.23%	-4.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3152 \| 4517	678 \| 4076	2046 \| 3635	1265 \| 3464	2519 \| 3130	1105 \| 3014	878 \| 2808	1072 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.26%	0.69%	-12.14%	5.24%	20.66%	28.93%	-20.03%	7.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1336 \| 3464	399 \| 2655	271 \| 2208	554 \| 1822	710 \| 1246	514 \| 1092	185 \| 834	315 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 70.81%
2024-06-30 108.76%
2023-12-31 138.56%
2023-06-30 112.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金跟踪上证综合指数，该指数为A股市场的标志指数。

报告期	基金换手率
2024-12-31	70.81%
2024-06-30	108.76%
2023-12-31	138.56%
2023-06-30	112.18%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-10-09~至今	王保合方旻	9年又360天	63.03%
2012-05-24~2015-10-08	王保合	3年又137天	40.80%
2011-03-03~2012-05-23	李笑薇王保合	1年又82天	-17.65%
2011-01-30~2011-03-02	李笑薇	31天	0.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	报蛋啦！	菩提老祖来养基	09-30 20:37
34	0	今天股债双收我美滋滋吃肉了	菩提老祖来养基	09-30 20:30
43	0	债市有时虽有波动，但幅度较小，风险也低些！一般长拿	菩提老祖来养基	09-30 19:22
64	1	震荡了好一阵啦，也该稳住收蛋了，节前最后一天，加仓	淘气小丸子	09-30 19:15
102	1	十幅图，秒懂前三季度资产配置的脉搏	富国基金管理有限公司	09-30 17:13
54	0	港股创新药今天涨幅不错，华泰港股通医疗也跟着涨1.	夹心屏	09-30 17:08
44	0	华泰港股通医疗三个月25.54%！今天涨1.60%	波比波比01	09-30 17:04
39	0	我为何选择布局消费板块？	燕子爱理财	09-30 13:04
45	0	政策加码，机器人产业迎来黄金期	浮光理财	09-30 11:30
30	0	国之重器，半导体	大西牛牛牛	09-30 11:18
26	0	所持有的今天若能涨一个点，卖了过节，立贴为证	基民6c2565f898	09-30 10:06
77	1	看到华泰创业板科技今天涨2.01%，三个月收益54	夹心屏	09-30 09:42
94	1	华泰光伏今天表现稳健，单日1.93%，三个月40%	zhu小宝	09-30 09:40
69	0	机器人最近利好真多，华泰低碳经济也跟着起飞，今天涨	咕咕噜噜1123	09-30 00:30
71	0	华泰科创板半导体今天又涨2.13%！一个月11.6	夹心屏	09-30 00:28
73	0	今天华泰创业板50涨2.53%，一个月12.89%	波比波比01	09-30 00:25
42	0	嘉实多利收益债券C为何让我安心？	燕子爱理财	09-29 20:52
45	0	我选嘉实多利收益稳享回报	嘉童爱养基	09-29 20:50
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