富国上证指数ETF联接A(100053)基金净值_估值

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净值估算(25-10-21 15:00)

近1月：2.41%

近1年：20.25%

单位净值 (2025-10-21): 1.91201.38%; 近3月：8.27%; 近3年：33.71%

累计净值: 1.9120; 近6月：20.03%; 成立来：91.20%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.74亿元（2025-06-30）	基金经理：王保合等
成立日：2011-01-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：2.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.10%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.05%	0.30%	股吧
豪威集团	0.00%	2.06%	股吧
昱能科技	0.00%	0.79%	股吧
美迪西	0.00%	0.30%	股吧
中科曙光	0.00%	3.11%	股吧
妙可蓝多	0.00%	0.08%	股吧
国芯科技	0.00%	5.31%	股吧
东方电缆	0.00%	3.76%	股吧
金博股份	0.00%	0.82%	股吧
北方稀土	0.00%	0.25%	股吧

前十持仓占比合计：0.05%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浩瀚转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浩瀚转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.9120	1.9120	1.38%
10-20	1.8860	1.8860	0.48%
10-17	1.8770	1.8770	-1.83%
10-16	1.9120	1.9120	0.10%
10-15	1.9100	1.9100	1.33%
10-14	1.8850	1.8850	-0.68%
10-13	1.8980	1.8980	-0.26%
10-10	1.9030	1.9030	-0.78%
10-09	1.9180	1.9180	1.16%
09-30	1.8960	1.8960	0.58%
09-29	1.8850	1.8850	1.02%

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富国上证指数ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.43%	2.41%	8.27%	20.03%	17.95%	20.25%	30.60%	33.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.01%	0.95%	15.28%	27.73%	26.56%	26.80%	40.76%	31.29%
沪深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.10%	17.09%	31.26%	23.11%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	1.32%	2.52%	10.02%	18.99%	16.84%	19.83%	31.29%	28.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1489 \| 4457	1298 \| 4442	2757 \| 4130	2553 \| 3762	2342 \| 3416	1770 \| 3071	1608 \| 2358	745 \| 1896
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.53%	4.94%	-0.06%	0.12%	11.42%	-1.76%	1.51%	-4.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	12.14%	3.26%	-0.48%	0.46%	12.44%	-2.43%	2.23%	-4.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3152 \| 4523	678 \| 4076	2046 \| 3635	1265 \| 3464	2519 \| 3130	1105 \| 3014	878 \| 2808	1072 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.26%	0.69%	-12.14%	5.24%	20.66%	28.93%	-20.03%	7.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1336 \| 3464	399 \| 2655	271 \| 2208	554 \| 1822	710 \| 1246	514 \| 1092	185 \| 834	315 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 70.81%
2024-06-30 108.76%
2023-12-31 138.56%
2023-06-30 112.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：本基金跟踪上证综合指数，该指数为A股市场的标志指数。

报告期	基金换手率
2024-12-31	70.81%
2024-06-30	108.76%
2023-12-31	138.56%
2023-06-30	112.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-10-09~至今	王保合方旻	10年又16天	64.40%
2012-05-24~2015-10-08	王保合	3年又137天	40.80%
2011-03-03~2012-05-23	李笑薇王保合	1年又82天	-17.65%
2011-01-30~2011-03-02	李笑薇	31天	0.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	我认为科技股是长期风口	浮光理财	10-21 20:50
51	1	债市又起来了，长期来看问题不大，华子可以长拿，收益	菩提老祖来养基	10-21 19:17
80	0	太猛了！周二通信指数盘中暴力拉升，一度涨近3%，在	好开心1	10-21 15:50
74	0	太棒了呀，宝子们，今天的行情也是非常的不错，一路高	别烦我2	10-21 15:46
33	0	市场早间震荡拉升，深成指涨超1%，创指涨超2%。板	天空之外1	10-21 15:31
35	0	太棒了，今天股市继续震荡上涨，科技股领涨市场，不得	起开2	10-21 15:27
48	1	华泰恒科昨天涨了3.01%，今天估值又冲高近3%，	波比波比01	10-21 15:21
66	0	市场太强了，我也离回本再更近一步！我注意到今天通信	小露8	10-21 15:16
32	0	最近市场相当不错，三大指数集体上涨，很多板块都表现	好运小露	10-21 15:12
28	0	CPO板块经过了前面震荡洗盘。这两天大幅放量上涨。	小露0830	10-21 15:06
48	0	不得了，今天黄金继续强势上涨，这一轮金价的强劲反弹	小露超可爱	10-21 15:02
31	0	COMEX黄金冲击4400美元/盎司创新高，不过当	小露8	10-21 14:58
43	0	新闻说恒生科技ETF资金申购增加，$华泰柏瑞恒生科	肚子咕咕响	10-21 14:41
76	0	我打算加仓嘉实全球产业升级基金了	燕子爱理财	10-21 14:07
35	0	继续持有我的安悦，还有不少安全垫，等债市好起来$华	淘气小丸子	10-21 13:21
61	0	$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C$表现亮	几米趋势交易	10-21 11:58
28	0	昨日终于止跌回升，今日目前行情也还不错，继续加仓$	豪迈奔放的冉子轩	10-21 09:43
45	0	债市热情不减，继续深蹲纯债~华泰保兴安悦涨起来还是	淘气小丸子	10-20 16:49
46	0	看好债基！	菩提老祖来养基	10-20 16:33
32	0	主力真不是个东西，天天流出。	阳春白雪92949	10-20 14:35

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