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单位净值 (2026-02-04)

1.12350.02%
近1月:0.29%
近1年:0.68%

累计净值

1.5675
近3月:0.36%
近3年:11.08%

近6月:0.05%
成立来:64.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.21亿元(2025-12-31)基金经理:纪玲云
成 立 日:2013-04-24管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-04 1.1235 1.5675 0.02%
    02-03 1.1233 1.5673 -0.03%
    02-02 1.1236 1.5676 -0.02%
    01-30 1.1238 1.5678 0.00%
    01-29 1.1238 1.5678 -0.01%
    01-28 1.1239 1.5679 0.00%
    01-27 1.1239 1.5679 0.00%
    01-26 1.1239 1.5679 0.02%
    01-23 1.1237 1.5677 0.04%
    01-22 1.1233 1.5673 0.00%
    01-21 1.1233 1.5673 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.29%
    0.36%
    0.05%
    0.29%
    0.68%
    5.60%
    11.08%
    同类平均
    0.01%
    0.28%
    0.28%
    0.44%
    0.28%
    1.18%
    5.87%
    10.73%
    沪深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    同类排名
    3073 | 3240
    994 | 3245
    1119 | 3227
    2543 | 3168
    994 | 3245
    2081 | 2986
    1041 | 2478
    509 | 2095
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好

    优秀

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