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单位净值 (2025-11-03)

1.11950.02%
近1月:0.29%
近1年:2.49%

累计净值

1.5635
近3月:-0.31%
近3年:9.08%

近6月:0.17%
成立来:63.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.00亿元(2025-09-30)基金经理:纪玲云
成 立 日:2013-04-24管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.1195 1.5635 0.02%
    10-31 1.1193 1.5633 0.03%
    10-30 1.1190 1.5630 0.03%
    10-29 1.1227 1.5627 0.03%
    10-28 1.1224 1.5624 0.02%
    10-27 1.1222 1.5622 0.01%
    10-24 1.1221 1.5621 0.01%
    10-23 1.1220 1.5620 0.03%
    10-22 1.1217 1.5617 0.01%
    10-21 1.1216 1.5616 0.02%
    10-20 1.1214 1.5614 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.29%
    -0.31%
    0.17%
    0.47%
    2.49%
    7.35%
    9.08%
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    2581 | 3188
    2587 | 3197
    2912 | 3166
    2353 | 3070
    2116 | 2963
    1497 | 2866
    611 | 2323
    871 | 1975
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

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