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单位净值 (2025-07-16)

1.13010.02%
近1月:0.28%
近1年:3.46%

累计净值

1.5701
近3月:0.89%
近3年:11.07%

近6月:1.02%
成立来:64.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:45.81亿元(2025-03-31)基金经理:纪玲云
成 立 日:2013-04-24管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.1301 1.5701 0.02%
    07-15 1.1299 1.5699 0.09%
    07-14 1.1289 1.5689 -0.05%
    07-11 1.1365 1.5695 -0.04%
    07-10 1.1369 1.5699 -0.10%
    07-09 1.1380 1.5710 -0.01%
    07-08 1.1381 1.5711 -0.07%
    07-07 1.1389 1.5719 0.04%
    07-04 1.1385 1.5715 0.05%
    07-03 1.1379 1.5709 0.03%
    07-02 1.1376 1.5706 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.28%
    0.89%
    1.02%
    1.06%
    3.46%
    8.45%
    11.07%
    同类平均
    -0.02%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    0.93%
    3.31%
    7.86%
    11.27%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    2804 | 3110
    604 | 3113
    426 | 3054
    1034 | 2980
    1002 | 2967
    782 | 2743
    404 | 2194
    567 | 1859
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

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