易方达信用债债券C(000033)基金净值_估值

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易方达信用债债券C(000033

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单位净值 (2024-07-26): 1.14030.06%; 近1月：0.49%; 近1年：5.12%

累计净值: 1.5353; 近3月：1.26%; 近3年：11.59%

: 近6月：2.96%; 成立来：59.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：45.01亿元（2024-06-30）	基金经理：纪玲云
成立日：2013-04-24	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 5.26% --
23光大 2.39% --
23华夏 2.21% --
23光大 2.17% --
24中信 2.10% --
前五持仓占比合计：14.13%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24国开	5.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1403	1.5353	0.06%
07-25	1.1396	1.5346	0.08%
07-24	1.1387	1.5337	0.03%
07-23	1.1384	1.5334	0.07%
07-22	1.1376	1.5326	0.08%
07-19	1.1367	1.5317	0.02%
07-18	1.1365	1.5315	-0.02%
07-17	1.1367	1.5317	0.01%
07-16	1.1366	1.5316	0.02%
07-15	1.1364	1.5314	0.04%
07-12	1.1359	1.5309	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	0.49%	1.26%	2.96%	3.57%	5.12%	7.35%	11.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	579 \| 3376	835 \| 3348	945 \| 3248	620 \| 3073	437 \| 3053	427 \| 2788	848 \| 2419	710 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.50%	1.66%	1.28%	0.52%	1.52%	1.14%	-1.38%	1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	652 \| 3366	394 \| 3230	355 \| 3112	1309 \| 2943	346 \| 2851	921 \| 2778	2346 \| 2732	805 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.53%	1.36%	4.55%	2.27%	4.22%	8.28%	0.58%	2.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 3112	2044 \| 2732	675 \| 2413	1236 \| 2201	601 \| 1724	120 \| 1271	593 \| 1021	102 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：纯债基金，低风险，主投信用债，不参与新股与可转债。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	纪玲云	53天	0.93%
2013-09-14~2024-06-03	胡剑纪玲云	10年又265天	60.72%
2013-04-24~2013-09-13	胡剑	142天	-1.40%

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2024-02-05	每份派现金0.0110元
2023-10-18	每份派现金0.0100元
2023-07-12	每份派现金0.0070元
2023-04-12	每份派现金0.0010元
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