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单位净值 (2026-02-06)

1.12400.04%
近1月:0.34%
近1年:0.50%

累计净值

1.5680
近3月:0.43%
近3年:11.10%

近6月:0.11%
成立来:64.64%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.21亿元(2025-12-31)基金经理:纪玲云
成 立 日:2013-04-24管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.1240 1.5680 0.04%
    02-05 1.1236 1.5676 0.01%
    02-04 1.1235 1.5675 0.02%
    02-03 1.1233 1.5673 -0.03%
    02-02 1.1236 1.5676 -0.02%
    01-30 1.1238 1.5678 0.00%
    01-29 1.1238 1.5678 -0.01%
    01-28 1.1239 1.5679 0.00%
    01-27 1.1239 1.5679 0.00%
    01-26 1.1239 1.5679 0.02%
    01-23 1.1237 1.5677 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.34%
    0.43%
    0.11%
    0.33%
    0.50%
    5.64%
    11.10%
    同类平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同类排名
    3138 | 3522
    1683 | 3518
    1246 | 3498
    2785 | 3436
    1404 | 3518
    2396 | 3254
    1201 | 2751
    610 | 2333
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

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66 0 今日涨0.35%,CNEX资金面情绪指数为49。 涨跌播报萌萌哒 02-03 21:23
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63 0 今日涨0.14%,银行间主要利率债收益率多数上行。 涨跌播报萌萌哒 01-28 20:07
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