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浙商惠睿纯债债券(007459
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单位净值 (2025-10-14)

1.01130.01%
近1月：0.08%
近1年：1.51%

累计净值

1.0979
近3月：-0.07%
近3年：7.56%

近6月：0.31%
成立来：9.86%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.97亿元（2025-06-30）基金经理：牛冠群
成 立 日：2020-02-05管 理 人：浙商基金基金评级：

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    10-14 1.0113 1.0979 0.01%
    10-13 1.0112 1.0978 0.03%
    10-10 1.0109 1.0975 0.00%
    10-09 1.0109 1.0975 0.05%
    09-30 1.0104 1.0970 0.03%
    09-29 1.0101 1.0967 0.01%
    09-26 1.0100 1.0966 0.01%
    09-25 1.0099 1.0965 -0.03%
    09-24 1.0102 1.0968 -0.04%
    09-23 1.0106 1.0972 -0.03%
    09-22 1.0109 1.0975 0.02%
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    1.51%
    6.22%
    7.56%
    同类平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    沪深300
    -2.19%
    0.38%
    12.98%
    20.75%
    15.35%
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