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单位净值 (2025-11-14)

1.00040.00%
近1月:0.27%
近1年:1.43%

累计净值

1.1006
近3月:0.29%
近3年:8.14%

近6月:0.48%
成立来:10.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.97亿元(2025-09-30)基金经理:牛冠群
成 立 日:2020-02-05管 理 人浙商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0004 1.1006 0.00%
    11-13 1.0004 1.1006 0.01%
    11-12 1.0003 1.1005 0.01%
    11-11 1.0002 1.1004 0.01%
    11-10 1.0001 1.1003 0.02%
    11-07 1.0135 1.1001 -0.01%
    11-06 1.0136 1.1002 -0.02%
    11-05 1.0138 1.1004 0.01%
    11-04 1.0137 1.1003 -0.01%
    11-03 1.0138 1.1004 0.01%
    10-31 1.0137 1.1003 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.27%
    0.29%
    0.48%
    0.67%
    1.43%
    6.03%
    8.14%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    2149 | 3513
    2638 | 3491
    1643 | 3460
    1852 | 3356
    2102 | 3243
    2803 | 3164
    1521 | 2609
    1692 | 2233
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

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