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浙商惠睿纯债债券(007459
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单位净值 (2025-09-23)

1.0106-0.03%
近1月：0.04%
近1年：1.16%

累计净值

1.0972
近3月：-0.17%
近3年：7.58%

近6月：1.15%
成立来：9.78%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.97亿元（2025-06-30）基金经理：牛冠群
成 立 日：2020-02-05管 理 人：浙商基金基金评级：

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    09-23 1.0106 1.0972 -0.03%
    09-22 1.0109 1.0975 0.02%
    09-19 1.0107 1.0973 -0.02%
    09-18 1.0109 1.0975 -0.01%
    09-17 1.0110 1.0976 0.02%
    09-16 1.0108 1.0974 0.01%
    09-15 1.0107 1.0973 0.02%
    09-12 1.0105 1.0971 0.02%
    09-11 1.0103 1.0969 0.00%
    09-10 1.0103 1.0969 -0.04%
    09-09 1.0107 1.0973 -0.02%
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    1.15%
    0.33%
    1.16%
    6.30%
    7.58%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
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