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单位净值 (2025-09-02)

1.01110.01%
近1月:0.00%
近1年:1.31%

累计净值

1.0977
近3月:0.15%
近3年:7.68%

近6月:0.88%
成立来:9.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.97亿元(2025-06-30)基金经理:牛冠群
成 立 日:2020-02-05管 理 人浙商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.0111 1.0977 0.01%
    09-01 1.0110 1.0976 0.02%
    08-29 1.0108 1.0974 0.02%
    08-28 1.0106 1.0972 -0.02%
    08-27 1.0108 1.0974 0.00%
    08-26 1.0108 1.0974 0.02%
    08-25 1.0106 1.0972 0.04%
    08-22 1.0102 1.0968 -0.01%
    08-21 1.0103 1.0969 0.02%
    08-20 1.0101 1.0967 0.00%
    08-19 1.0101 1.0967 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.00%
    0.15%
    0.88%
    0.38%
    1.31%
    6.15%
    7.68%
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    640 | 3156
    784 | 3157
    1525 | 3103
    1712 | 2991
    1846 | 2961
    2552 | 2792
    1126 | 2247
    1422 | 1906
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

    一般

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