嘉实匠心回报混合C(011627)基金净值_估值

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嘉实匠心回报混合C(011627

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单位净值 (2024-12-20): 0.7087-0.28%; 近1月：-2.05%; 近1年：8.35%

累计净值: 0.7087; 近3月：19.87%; 近3年：-27.68%

: 近6月：7.36%; 成立来：-29.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.30亿元（2024-09-30）	基金经理：常蓁
成立日：2021-03-30	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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XD贵州茅	9.45%	-0.34%	股吧
五粮液	6.16%	-0.24%	股吧
新泉股份	6.02%	-0.15%	股吧
迈瑞医疗	4.95%	-0.89%	股吧
海康威视	4.82%	-0.52%	股吧
今世缘	4.70%	0.98%	股吧
海大集团	4.41%	-1.82%	股吧
星宇股份	4.20%	-0.01%	股吧
招商银行	4.18%	-0.29%	股吧

前十持仓占比合计：59.18%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.7087	0.7087	-0.28%
12-19	0.7107	0.7107	-0.21%
12-18	0.7122	0.7122	0.13%
12-17	0.7113	0.7113	0.35%
12-16	0.7088	0.7088	-1.18%
12-13	0.7173	0.7173	-2.16%
12-12	0.7331	0.7331	1.33%
12-11	0.7235	0.7235	-0.19%
12-10	0.7249	0.7249	1.38%
12-09	0.7150	0.7150	0.53%
12-06	0.7112	0.7112	1.53%

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嘉实匠心回报混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.20%	-2.05%	19.87%	7.36%	4.47%	8.35%	-14.09%	-27.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2745 \| 4592	3277 \| 4570	2008 \| 4514	2128 \| 4390	2088 \| 4129	1848 \| 4104	2163 \| 3440	1135 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.91%	-5.09%	-0.94%	-9.72%	-0.28%	-12.61%	2.92%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	488 \| 4542	3092 \| 4439	1646 \| 4339	3690 \| 4208	283 \| 4054	3570 \| 3909	1497 \| 3759	1368 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.02%	-14.80%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2523 \| 4208	575 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 12.13%
2023-12-31 12.76%
2023-06-30 15.49%
2022-12-31 16.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	12.13%
2023-12-31	12.76%
2023-06-30	15.49%
2022-12-31	16.56%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-30~至今常蓁 3年又267天 -29.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-30~至今	常蓁	3年又267天	-29.13%

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147	优于冋类在哪，	基民gR2XnN	08-19 15:08
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