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单位净值 (2025-09-19)

1.04920.00%
近1月:0.10%
近1年:1.89%

累计净值

1.2537
近3月:0.16%
近3年:7.64%

近6月:1.12%
成立来:27.97%
类型:债券型-长债规模:10.26亿元(2025-06-30)基金经理:孙蕾
成 立 日:2018-01-12管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0492 1.2537 0.00%
    09-18 1.0492 1.2537 -0.01%
    09-17 1.0493 1.2538 0.01%
    09-16 1.0492 1.2537 0.01%
    09-15 1.0491 1.2536 0.02%
    09-12 1.0489 1.2534 0.01%
    09-11 1.0488 1.2533 0.00%
    09-10 1.0488 1.2533 -0.03%
    09-09 1.0491 1.2536 -0.01%
    09-08 1.0492 1.2537 -0.02%
    09-05 1.0494 1.2539 -0.01%
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    1.89%
    5.85%
    7.64%
    同类平均
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    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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