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单位净值 (2025-07-09)

1.04890.00%
近1月:0.22%
近1年:2.26%

累计净值

1.2534
近3月:0.61%
近3年:9.06%

近6月:0.75%
成立来:27.94%
类型:债券型-长债规模:10.19亿元(2025-03-31)基金经理:孙蕾
成 立 日:2018-01-12管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0489 1.2534 0.00%
    07-08 1.0489 1.2534 -0.01%
    07-07 1.0490 1.2535 0.02%
    07-04 1.0488 1.2533 0.03%
    07-03 1.0485 1.2530 0.03%
    07-02 1.0482 1.2527 0.03%
    07-01 1.0479 1.2524 0.02%
    06-30 1.0477 1.2522 0.01%
    06-27 1.0476 1.2521 0.01%
    06-26 1.0475 1.2520 0.00%
    06-25 1.0475 1.2520 -0.01%
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    0.07%
    0.22%
    0.61%
    0.75%
    0.89%
    2.26%
    6.22%
    9.06%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
    同类排名
    663 | 3111
    2054 | 3117
    1800 | 3053
    1664 | 2983
    1478 | 2976
    2294 | 2736
    1566 | 2194
    1372 | 1856
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