易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.07160.66%; 近1月：-3.67%; 近1年：-7.99%

累计净值: 3.7806; 近3月：-8.31%; 近3年：-5.62%

: 近6月：3.96%; 成立来：647.29%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：45.69亿元（2024-06-30）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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泸州老窖	8.77%	2.86%	股吧
中国海油	6.58%	-3.88%	股吧
徐工机械	5.62%	2.02%	股吧
古井贡酒	4.40%	1.87%	股吧
五粮液	4.22%	1.77%	股吧
迎驾贡酒	3.74%	2.26%	股吧
海澜之家	3.61%	-0.97%	股吧
匠心家居	2.54%	3.21%	股吧
中国移动	2.11%	1.04%	股吧

前十持仓占比合计：51.26%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
海澜转债 0.21% --
柳工转2 0.16% --
奥维转债 0.03% --
前三持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
海澜转债	0.21%	--
柳工转2	0.16%	--
奥维转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0716	3.7806	0.66%
07-18	1.0646	3.7736	0.55%
07-17	1.0588	3.7678	0.18%
07-16	1.0569	3.7659	-0.51%
07-15	1.0623	3.7713	-0.44%
07-12	1.0670	3.7760	-0.06%
07-11	1.0676	3.7766	1.70%
07-10	1.0498	3.7588	-0.09%
07-09	1.0507	3.7597	0.77%
07-08	1.0427	3.7517	-1.36%
07-05	1.0571	3.7661	-0.65%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	-3.67%	-8.31%	3.96%	-1.69%	-7.99%	-7.13%	-5.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1130 \| 4448	2506 \| 4427	4022 \| 4316	1807 \| 4183	1425 \| 4164	776 \| 3849	236 \| 3132	77 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-5.95%	5.70%	-5.96%	1.44%	-5.45%	8.00%	1.78%	-10.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3298 \| 4438	400 \| 4338	2499 \| 4208	147 \| 4054	2347 \| 3909	511 \| 3759	1106 \| 3570	1054 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%	19.10%	-21.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 4208	687 \| 3570	330 \| 2709	428 \| 1590	336 \| 921	262 \| 666	178 \| 530	324 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 81.76%
2023-06-30 99.36%
2022-12-31 147.04%
2022-06-30 86.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	81.76%
2023-06-30	99.36%
2022-12-31	147.04%
2022-06-30	86.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	1年又312天	-7.08%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
113	1	确实不正常了，这个基金	恋旧618	07-18 14:48
159	0	公告易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度	基金资讯	07-18 00:37
102	0	涨起来就这么一点点，跌起来真够狠的	基民93u1823v03	07-17 19:23
111	0	$易方达价值精选混合[110009]$A股连涨4天	基民0Wj0Xz	07-17 15:32
142	0	经理，你不喜欢科技股吗？？？	新天75	07-17 06:49
127	0	真想骂人。什么玩意。	奋勇当先de柯南	07-16 19:30
122	0	海澜之家，匠心家居逻辑是什么？从买就没涨过	股友mOusFh	07-16 11:39
335	1	【行情解读】基金经理包正钰最新观点	易方达基金	07-12 22:07
449	1	什么时候分红？去年没分，那今年呢	基民8373596AD2	07-08 11:35
335	3	对你寄予厚望，结果大失所望	股友mOusFh	07-08 11:23
447	2	$易方达价值精选混合[110009]$这行情谁也不	恋旧618	07-08 05:53
334	0	弄不明白，为啥收购了一大堆白酒，高位接盘飞流直下，	基民85309t36n0	07-08 05:07
249	0	现在已成真正的垃圾，彻底完犊子了	基民85309t36n0	07-05 20:47
262	0	换了基金经理吧，原来的都很好。	奋勇当先de柯南	07-03 20:48
280	0	$易方达价值精选混合[110009]$偷吃了	非常完美3	07-02 21:45
261	0	成垃圾了，专高位接盘？	奋勇当先de柯南	07-02 20:00
428	0	重仓白酒、最佳任期回报为负易方达包正钰新基能否让	闻基期舞	07-01 18:34
353	0	这个得清仓了	宁静致远305	06-28 22:06
338	0	包经理家里酒有的是，现在天天醉醺醺飘飘欲仙，用不着	基民85309t36n0	06-28 19:32
329	0	这只鸡，近时期已完全沦落成落汤鸡了…准备赎回吧！[	基民85309t36n0	06-27 22:15

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2022-03-03	每份派现金0.0650元
2022-02-17	每份派现金0.0750元
2022-01-21	每份派现金0.0780元
2021-12-09	每份派现金0.0800元
2021-03-01	每份派现金0.0720元
2021-02-08	每份派现金0.0820元
2021-01-28	每份派现金0.0750元
2021-01-13	每份派现金0.0800元
2020-12-22	每份派现金0.0700元
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