易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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单位净值 (2025-10-31): 1.4743-1.15%; 近1月：-1.60%; 近1年：39.01%

累计净值: 4.2493; 近3月：23.49%; 近3年：60.13%

: 近6月：36.32%; 成立来：992.82%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：48.20亿元（2025-09-30）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	4.97%	-8.11%	股吧
贵州茅台	4.51%	0.23%	股吧
德明利	3.81%	0.95%	股吧
药明康德	3.76%	2.41%	股吧
徐工机械	3.67%	1.33%	股吧
宁德时代	3.32%	-2.39%	股吧
ST华通	2.73%	1.44%	股吧
深南电路	2.52%	-8.12%	股吧
新易盛	2.50%	-7.94%	股吧
寒武纪-U	2.20%	-3.31%	股吧

前十持仓占比合计：33.99%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
伯25转债 0.07% --
伯25转债 0.07% --
前二持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
伯25转债	0.07%	--
伯25转债	0.07%	--

公司观点

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21.25%近1年易方达沪深30...
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42.64%近1年易方达黄金ET...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.4743	4.2493	-1.15%
10-30	1.4915	4.2665	-1.66%
10-29	1.5167	4.2917	1.70%
10-28	1.4914	4.2664	-0.88%
10-27	1.5046	4.2796	1.31%
10-24	1.4851	4.2601	3.07%
10-23	1.4409	4.2159	-0.14%
10-22	1.4429	4.2179	-0.13%
10-21	1.4448	4.2198	2.78%
10-20	1.4057	4.1807	0.80%
10-17	1.3945	4.1695	-2.85%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	-1.60%	23.49%	36.32%	38.86%	39.01%	39.66%	60.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-2.12%	15.50%	29.42%	32.35%	31.32%	34.18%	21.51%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3389 \| 4977	2057 \| 4961	1111 \| 4797	1310 \| 4629	1484 \| 4509	1303 \| 4442	1374 \| 3892	292 \| 3235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	33.91%	1.08%	4.26%	-5.37%	10.06%	-5.95%	5.70%	-5.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1247 \| 4965	2771 \| 4794	2044 \| 4617	3273 \| 4611	2303 \| 4543	3300 \| 4440	400 \| 4340	2500 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.53%	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%	19.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2018 \| 4611	366 \| 4209	687 \| 3571	330 \| 2712	429 \| 1591	336 \| 922	262 \| 667	179 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 404.53%
2024-12-31 259.80%
2024-06-30 94.19%
2023-12-31 81.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2025-06-30	404.53%
2024-12-31	259.80%
2024-06-30	94.19%
2023-12-31	81.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	3年又51天	35.89%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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361	1	包经理您身负万千基民的委托，望能控制风险，在新质生	基民thJkFR	11-02 01:10
116	1	此一时，彼一时，时间检验四季度十大重仓的能力，力挺	基民7F970153p0	11-01 16:40
117	1	这只基前些年，说实在的，业绩还是不错的，最近几年彻	基民85309t36n0	11-01 06:18
128	1	高位接盘，什么水平，什么目的，在干什么？拿广大基民	基民85309t36n0	11-01 01:32
78	3	看到调仓换股了，基本都是接盘了涨高了的股票，成了接	基民85309t36n0	10-31 15:06
61	1	居然买了中际和新易盛寒武，看来要抓紧赎回基金了	红牛帮小牛仔	10-31 15:05
71	1	最近好像涨的少跌的多啊	基民thJkFR	10-31 06:09
74	2	易中天就差“天”了，唉，真担心成了接盘侠	hypo555888	10-30 21:24
42	0	经理千万不敢和张坤一样加仓白酒，155的主线配置给	基民thJkFR	10-29 22:25
35	0	唉呀，怎么把海光卖了买寒武记，保守派变成激进派了，	基民thJkFR	10-29 18:49
132	3	换个经理把这个不咋地，茅台拿这干嘛都震荡多长时间了	基民Sw6TRx	10-28 10:42
40	0	公告易方达价值精选混合型证券投资基金2025年第3季度	基金资讯	10-28 00:26
89	0	本周A股市场震荡上行，上证指数创下阶段新高，科创5	手打饼干	10-25 12:33
55	0	易基是不是该减茅台了	基民thJkFR	10-24 20:34
143	0	中国资本市场正以制度型开放筑牢全球吸引力，“投资中	手打饼干	10-18 21:29
59	0	科技股已出颓势，要获利了结。高低切换很明显了。	股友OirQiE	10-16 20:25
65	0	现在市场风格多变，但资金都在找优质红利资产，东方红	星星邱邱邱	10-16 12:42
175	1	啥时候分红	股友L7590e3117	10-15 08:00
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-22	每份派现金0.0310元
2025-01-15	每份派现金0.0350元
2022-03-23	每份派现金0.0400元
2022-03-03	每份派现金0.0650元
2022-02-17	每份派现金0.0750元
2022-01-21	每份派现金0.0780元
2021-12-09	每份派现金0.0800元
2021-03-01	每份派现金0.0720元
2021-02-08	每份派现金0.0820元
2021-01-28	每份派现金0.0750元
2021-01-13	每份派现金0.0800元

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