易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.01460.46%; 近1月：-8.07%; 近1年：-14.55%

累计净值: 3.7236; 近3月：-13.70%; 近3年：-12.92%

: 近6月：-1.55%; 成立来：607.54%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：45.69亿元（2024-06-30）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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泸州老窖	8.77%	-1.31%	股吧
中国海油	6.58%	-0.03%	股吧
徐工机械	5.62%	-0.31%	股吧
古井贡酒	4.40%	0.42%	股吧
五粮液	4.22%	0.33%	股吧
迎驾贡酒	3.74%	-0.91%	股吧
海澜之家	3.61%	2.76%	股吧
匠心家居	2.54%	-0.02%	股吧
中国移动	2.11%	-4.49%	股吧

前十持仓占比合计：51.26%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
海澜转债 0.21% --
柳工转2 0.16% --
奥维转债 0.03% --
前三持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
海澜转债	0.21%	--
柳工转2	0.16%	--
奥维转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0146	3.7236	0.46%
07-25	1.0100	3.7190	-0.53%
07-24	1.0154	3.7244	-1.00%
07-23	1.0257	3.7347	-3.11%
07-22	1.0586	3.7676	-1.21%
07-19	1.0716	3.7806	0.66%
07-18	1.0646	3.7736	0.55%
07-17	1.0588	3.7678	0.18%
07-16	1.0569	3.7659	-0.51%
07-15	1.0623	3.7713	-0.44%
07-12	1.0670	3.7760	-0.06%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.32%	-8.07%	-13.70%	-1.55%	-6.92%	-14.55%	-12.35%	-12.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.38%	-4.58%	-6.94%	0.15%	-8.79%	-18.17%	-29.21%	-37.49%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4092 \| 4454	3993 \| 4431	3996 \| 4332	2496 \| 4201	1719 \| 4164	1223 \| 3852	294 \| 3145	107 \| 2055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-5.95%	5.70%	-5.96%	1.44%	-5.45%	8.00%	1.78%	-10.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3298 \| 4438	400 \| 4338	2499 \| 4208	147 \| 4054	2347 \| 3909	511 \| 3759	1106 \| 3570	1054 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%	19.10%	-21.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 4208	687 \| 3570	330 \| 2709	428 \| 1590	336 \| 921	262 \| 666	178 \| 530	324 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 81.76%
2023-06-30 99.36%
2022-12-31 147.04%
2022-06-30 86.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	81.76%
2023-06-30	99.36%
2022-12-31	147.04%
2022-06-30	86.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	1年又317天	-12.02%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
197	1	海澜之家，匠心家居逻辑是什么？从买就没涨过	股友mOusFh	07-26 16:44
54	1	太差了！！！	基民93u1823v03	07-26 14:45
115	1	$易方达价值精选混合[110009]$昨天这只基金	基民0Wj0Xz	07-26 10:54
41	0	要破1元了	基民f01382381y	07-26 10:27
87	1	这基金确实大不如以前了	恋旧618	07-24 15:16
76	0	这个基金操盘手不行	基民3703MY3779	07-24 15:16
71	0	割韭菜行情谁也不行	恋旧618	07-24 10:16
64	0	大家先出来吧，大盘好点在进	恋旧618	07-24 10:15
174	1	确实不正常了，这个基金	恋旧618	07-18 14:48
231	0	公告易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度	基金资讯	07-18 00:37
157	0	涨起来就这么一点点，跌起来真够狠的	基民93u1823v03	07-17 19:23
162	0	$易方达价值精选混合[110009]$A股连涨4天	基民0Wj0Xz	07-17 15:32
197	0	经理，你不喜欢科技股吗？？？	新天75	07-17 06:49
181	0	真想骂人。什么玩意。	奋勇当先de柯南	07-16 19:30
399	1	【行情解读】基金经理包正钰最新观点	易方达基金	07-12 22:07
455	1	什么时候分红？去年没分，那今年呢	基民8373596AD2	07-08 11:35
387	3	对你寄予厚望，结果大失所望	股友mOusFh	07-08 11:23
499	2	$易方达价值精选混合[110009]$这行情谁也不	恋旧618	07-08 05:53
386	0	弄不明白，为啥收购了一大堆白酒，高位接盘飞流直下，	基民85309t36n0	07-08 05:07
299	0	现在已成真正的垃圾，彻底完犊子了	基民85309t36n0	07-05 20:47

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近1月收益	728,600.00

2022-03-23	每份派现金0.0400元
2022-03-03	每份派现金0.0650元
2022-02-17	每份派现金0.0750元
2022-01-21	每份派现金0.0780元
2021-12-09	每份派现金0.0800元
2021-03-01	每份派现金0.0720元
2021-02-08	每份派现金0.0820元
2021-01-28	每份派现金0.0750元
2021-01-13	每份派现金0.0800元
2020-12-22	每份派现金0.0700元
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