易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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单位净值 (2025-01-23): 1.0553-0.26%; 近1月：0.02%; 近1年：11.37%

累计净值: 3.8303; 近3月：-2.09%; 近3年：-10.49%

: 近6月：9.36%; 成立来：682.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：38.42亿元（2024-12-31）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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徐工机械	3.20%	-0.13%	股吧
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韦尔股份	2.04%	-1.76%	股吧
传音控股	1.99%	-3.11%	股吧
泸州老窖	1.72%	0.04%	股吧
永兴材料	1.57%	0.03%	股吧
塔牌集团	1.55%	0.67%	股吧
双环传动	1.38%	-3.25%	股吧

前十持仓占比合计：28.19%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
领益转债 0.00% --
领益转债 0.00% --
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
领益转债	0.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0553	3.8303	-0.26%
01-22	1.0581	3.8331	-0.49%
01-21	1.0945	3.8385	0.39%
01-20	1.0902	3.8342	0.63%
01-17	1.0834	3.8274	0.88%
01-16	1.0739	3.8179	0.26%
01-15	1.0711	3.8151	-0.58%
01-14	1.1126	3.8216	2.93%
01-13	1.0809	3.7899	0.08%
01-10	1.0800	3.7890	-1.23%
01-09	1.0934	3.8024	-0.26%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.15%	0.02%	-2.09%	9.36%	-0.60%	11.37%	-6.83%	-10.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.23%	-0.70%	-2.22%	11.99%	-0.28%	14.66%	-16.19%	-24.52%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1930 \| 4540	1474 \| 4535	1868 \| 4480	2337 \| 4361	2091 \| 4545	2400 \| 4107	759 \| 3454	386 \| 2614
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.37%	10.06%	-5.95%	5.70%	-5.96%	1.44%	-5.45%	8.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3273 \| 4610	2303 \| 4542	3299 \| 4439	400 \| 4339	2499 \| 4208	147 \| 4054	2347 \| 3909	511 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.53%	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%	19.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2018 \| 4610	366 \| 4208	687 \| 3570	330 \| 2711	428 \| 1590	336 \| 921	262 \| 666	178 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 124.23%
2023-12-31 81.76%
2023-06-30 99.36%
2022-12-31 147.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	124.23%
2023-12-31	81.76%
2023-06-30	99.36%
2022-12-31	147.04%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	2年又133天	-2.73%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

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近1月收益	728,600.00

2025-01-22	每份派现金0.0310元
2025-01-15	每份派现金0.0350元
2022-03-23	每份派现金0.0400元
2022-03-03	每份派现金0.0650元
2022-02-17	每份派现金0.0750元
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2021-12-09	每份派现金0.0800元
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