易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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单位净值 (2024-12-20): 1.1289-0.31%; 近1月：-2.09%; 近1年：8.78%

累计净值: 3.8379; 近3月：20.74%; 近3年：-14.14%

: 近6月：1.84%; 成立来：687.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：47.88亿元（2024-09-30）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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泸州老窖	8.53%	0.27%	股吧
迎驾贡酒	4.32%	0.56%	股吧
中国海油	4.02%	-0.58%	股吧
古井贡酒	3.90%	-0.11%	股吧
徐工机械	3.82%	-5.94%	股吧
传音控股	2.35%	-1.55%	股吧
匠心家居	2.32%	0.83%	股吧
山西汾酒	2.07%	-0.38%	股吧
海澜之家	2.02%	-0.31%	股吧

前十持仓占比合计：42.96%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
海澜转债 0.21% --
柳工转2 0.16% --
奥维转债 0.03% --
前三持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
海澜转债	0.21%	--
柳工转2	0.16%	--
奥维转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1289	3.8379	-0.31%
12-19	1.1324	3.8414	-0.22%
12-18	1.1349	3.8439	0.18%
12-17	1.1329	3.8419	-0.41%
12-16	1.1376	3.8466	-1.14%
12-13	1.1507	3.8597	-1.89%
12-12	1.1729	3.8819	1.11%
12-11	1.1600	3.8690	0.42%
12-10	1.1551	3.8641	0.82%
12-09	1.1457	3.8547	0.05%
12-06	1.1451	3.8541	0.85%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.89%	-2.09%	20.74%	1.84%	3.57%	8.78%	2.94%	-14.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3572 \| 4592	3311 \| 4570	1891 \| 4514	3181 \| 4390	2249 \| 4129	1778 \| 4104	655 \| 3440	422 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.06%	-5.95%	5.70%	-5.96%	1.44%	-5.45%	8.00%	1.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2303 \| 4542	3299 \| 4439	400 \| 4339	2499 \| 4208	147 \| 4054	2347 \| 3909	511 \| 3759	1106 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%	19.10%	-21.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 4208	687 \| 3570	330 \| 2711	428 \| 1590	336 \| 921	262 \| 666	178 \| 530	324 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 124.23%
2023-12-31 81.76%
2023-06-30 99.36%
2022-12-31 147.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	124.23%
2023-12-31	81.76%
2023-06-30	99.36%
2022-12-31	147.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	2年又99天	-2.11%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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372	3	十几年前定投此基，收益非常好，原来经理也牛b，希望	奋勇当先de柯南	12-10 19:04
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269	0	$易方达价值精选混合$是不是换了基金经理有点不佳啊	基民26y03r0328	12-03 10:55
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近1月收益	728,600.00

2022-03-23	每份派现金0.0400元
2022-03-03	每份派现金0.0650元
2022-02-17	每份派现金0.0750元
2022-01-21	每份派现金0.0780元
2021-12-09	每份派现金0.0800元
2021-03-01	每份派现金0.0720元
2021-02-08	每份派现金0.0820元
2021-01-28	每份派现金0.0750元
2021-01-13	每份派现金0.0800元
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2020-03-11	每份派现金0.0350元

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