2009-11-23公布净值:1.6049元 前一日净值:1.5948元 增长率(较前一日涨跌幅):0.63% ![]() |
| 投资风格:价值型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:吴欣荣 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 600016 | 民生银行 | 6.27% | 股吧 行情 档案 |
| 601318 | 中国平安 | 5.56% | 股吧 行情 档案 |
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| 601628 | 中国人寿 | 4.55% | 股吧 行情 档案 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.01% | 股吧 行情 档案 |
| 600036 | 招商银行 | 3.64% | 股吧 行情 档案 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.66% | 股吧 行情 档案 |
| 000002 | 万 科A | 2.57% | 股吧 行情 档案 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.26% | 股吧 行情 档案 |
| 000581 | 威孚高科 | 2.13% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 1.15% | 6.87% | 29.39% | 68.23% | 67.89% | 225.64% |
| 股票型排名 | 82 | 134 | 98 | 97 | 107 | 49 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 易基平稳 | 1.5880 | 2.8180 | 0.5063% |
| 易基策略 | 4.2880 | 5.0980 | 0.6573% |
| 易基50 | 0.9671 | 2.8171 | 0.3945% |
| 易基积极 | 1.4101 | 4.4455 | 0.9739% |
| 易基债券A | 1.0671 | 1.1557 | 0.2537% |
| 易基债券B | 1.0706 | 1.1622 | 0.2528% |
| 易基策略贰 | 1.5820 | 3.1170 | 0.6361% |
| 深100ETF | 4.3120 | 4.4320 | 1.1494% |
| 易基价值成长 | 1.5389 | 1.5989 | 1.1769% |
| 基金科瑞 | 1.5192 | 4.0212 | 2.8641% |
| 基金科汇 | --- | --- | --- |
| 基金科翔 | --- | --- | --- |
| 易基货币A | 0.3035 | 1.1200 | -2.5682% |
| 易基货币B | 0.3696 | 1.3600 | -1.9369% |
| 易方达沪深300 | 1.0950 | 1.0950 | 0.7360% |
| 易基深100ETF联接 | --- | --- | --- |
| 基金科讯 | --- | --- | --- |
| 易方达科讯 | 0.8427 | 4.4658 | 0.6690% |
| 易方达强债A | 1.1130 | 1.1730 | 0.4513% |
| 易方达强债B | 1.1040 | 1.1640 | 0.3636% |
| 易方达中小盘 | 1.7083 | 1.7483 | 1.0410% |
| 易方达领先 | 1.3530 | 1.3530 | 0.9702% |
| 易方达科汇 | 1.5160 | 5.2980 | 0.9993% |
| 易方达科翔 | 1.4830 | 5.4690 | 1.1596% |
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| 106 | 0 | 11.10 [易基价值精选基金吧] | 58.60.35.* | 11-11 14:33 | 11-11 | |
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| 129 | 0 | 啊 [易基价值精选基金吧] | 123.234.95.* | 11-05 22:03 | 11-05 | |
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