易方达价值精选混合(110009)基金净值_估值

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易方达价值精选混合(110009

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单位净值 (2024-11-19): 1.14671.34%; 近1月：1.79%; 近1年：3.19%

累计净值: 3.8557; 近3月：15.66%; 近3年：-12.13%

: 近6月：-4.82%; 成立来：699.67%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：47.88亿元（2024-09-30）	基金经理：包正钰
成立日：2006-06-13	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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迎驾贡酒	4.32%	1.43%	股吧
中国海油	4.02%	1.34%	股吧
古井贡酒	3.90%	-0.60%	股吧
徐工机械	3.82%	1.56%	股吧
传音控股	2.35%	3.90%	股吧
匠心家居	2.32%	3.26%	股吧
山西汾酒	2.07%	-1.81%	股吧
海澜之家	2.02%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：42.96%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
海澜转债 0.21% --
柳工转2 0.16% --
奥维转债 0.03% --
前三持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
海澜转债	0.21%	--
柳工转2	0.16%	--
奥维转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1467	3.8557	1.34%
11-18	1.1315	3.8405	-1.20%
11-15	1.1452	3.8542	-1.83%
11-14	1.1665	3.8755	-2.06%
11-13	1.1910	3.9000	0.29%
11-12	1.1875	3.8965	-0.71%
11-11	1.1960	3.9050	0.67%
11-08	1.1880	3.8970	-0.95%
11-07	1.1994	3.9084	3.27%
11-06	1.1614	3.8704	-0.27%
11-05	1.1646	3.8736	1.93%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.44%	1.79%	15.66%	-4.82%	5.20%	3.19%	7.48%	-12.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.58%	0.45%	16.52%	3.86%	4.54%	0.81%	-11.43%	-29.18%
沪深300	-2.66%	1.32%	18.47%	8.13%	15.91%	11.46%	4.61%	-18.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2244 \| 4490	1311 \| 4488	2123 \| 4425	3485 \| 4286	1940 \| 4101	1579 \| 4006	315 \| 3348	262 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.06%	-5.95%	5.70%	-5.96%	1.44%	-5.45%	8.00%	1.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2303 \| 4542	3299 \| 4439	400 \| 4339	2499 \| 4208	147 \| 4054	2347 \| 3909	511 \| 3759	1106 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.60%	-16.07%	20.08%	60.37%	43.67%	-23.67%	19.10%	-21.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 4208	687 \| 3570	330 \| 2709	428 \| 1590	336 \| 921	262 \| 666	178 \| 530	324 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 124.23%
2023-12-31 81.76%
2023-06-30 99.36%
2022-12-31 147.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：2015年业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	124.23%
2023-12-31	81.76%
2023-06-30	99.36%
2022-12-31	147.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	包正钰	2年又68天	-0.56%
2018-12-11~2022-09-13	葛秋石	3年又277天	128.82%
2017-05-11~2018-12-10	郑希	1年又213天	-5.15%
2014-11-22~2017-05-10	郑希陈皓	2年又170天	34.92%
2014-04-08~2014-11-21	郑希	227天	16.45%

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2022-03-03	每份派现金0.0650元
2022-02-17	每份派现金0.0750元
2022-01-21	每份派现金0.0780元
2021-12-09	每份派现金0.0800元
2021-03-01	每份派现金0.0720元
2021-02-08	每份派现金0.0820元
2021-01-28	每份派现金0.0750元
2021-01-13	每份派现金0.0800元
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