易方达科鑫量化选股股票发起式A：2025年第三季度利润989.5万元 净值增长率37.15%

　　AI基金易方达科鑫量化选股股票发起式A（022754）披露2025年三季报，第三季度基金利润989.5万元，加权平均基金份额本期利润0.4101元。报告期内，基金净值增长率为37.15%，截至三季度末，基金规模为4797.29万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月27日，单位净值为1.447元。基金经理是包正钰，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，易方达价值精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达39.69%；易方达悦安一年持有债券A最低，为5.49%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们将继续以模型为核心，在行业与市值维度维持相应约束，在风险边界内动态校准风格暴露。当前成长与盈利改善因子表现仍具备一定延续基础，但区间波动可能加大，动量因子对择时与止盈机制的依赖提升；若风险偏好阶段性回落，质量、低波与部分估值因子的相对表现或有抬头。

　　截至10月27日，易方达科鑫量化选股股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为24.24%，位于同类可比基金33/121；近半年复权单位净值增长率为46.28%，位于同类可比基金19/121。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.397。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为13.62%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为5.23%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为92.04%，同类平均为88.12%。2025年一季度末基金达到92.77%的最高仓位，2025年上半年末最低，为90.62%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4797.29万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是德明利、巨化股份、华大智造、京新药业、博迁新材、皓元医药、紫金矿业、中际旭创、盈趣科技、恒瑞医药。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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