中欧汇利债券C(018593)基金净值_估值_行情走势

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中欧汇利债券C(018593

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单位净值 (2024-11-29): 1.04070.21%; 近1月：0.45%; 近1年：3.96%

累计净值: 1.0407; 近3月：1.86%; 近3年：--

: 近6月：0.46%; 成立来：4.07%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：14.76亿元（2024-09-30）	基金经理：华李成
成立日：2023-08-23	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	1.00%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.97%	--	股吧
百胜中国	0.59%	--	股吧
蒙牛乳业	0.42%	--	股吧
中国平安	0.40%	--	股吧
中国太保	0.36%	--	股吧
比亚迪	0.30%	2.75%	股吧
招商蛇口	0.26%	2.63%	股吧
宁德时代	0.24%	0.36%	股吧
中国银河	0.23%	--	股吧

前十持仓占比合计：4.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.62% --
21金圆 2.95% --
23国开 2.63% --
24附息 2.54% --
24国开 2.25% --
前五持仓占比合计：13.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.62%	--
21金圆	2.95%	--
23国开	2.63%	--
24附息	2.54%	--
24国开	2.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0407	1.0407	0.21%
11-28	1.0385	1.0385	-0.05%
11-27	1.0390	1.0390	0.32%
11-26	1.0357	1.0357	-0.01%
11-25	1.0358	1.0358	0.08%
11-22	1.0350	1.0350	-0.45%
11-21	1.0397	1.0397	0.03%
11-20	1.0394	1.0394	0.12%
11-19	1.0382	1.0382	0.19%
11-18	1.0362	1.0362	-0.10%
11-15	1.0372	1.0372	-0.15%

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中欧汇利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	0.45%	1.86%	0.46%	3.45%	3.96%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.63%	0.84%	4.31%	1.86%	4.01%	4.18%	3.84%	0.22%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	480 \| 1272	740 \| 1257	824 \| 1225	892 \| 1178	612 \| 1094	565 \| 1081	-- \| 902	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.83%	0.75%	1.86%	0.70%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	780 \| 1251	652 \| 1208	168 \| 1173	172 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 31.63%
2023-12-31 2.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	31.63%
2023-12-31	2.84%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-23~至今华李成 1年又102天 4.07%
更多中欧汇利债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	华李成	1年又102天	4.07%

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