天弘安康颐养混合C(009308)基金净值_估值

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天弘安康颐养混合C(009308

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单位净值 (2024-11-21): 1.27330.05%; 近1月：1.05%; 近1年：8.38%

累计净值: 1.2733; 近3月：6.37%; 近3年：8.79%

: 近6月：4.67%; 成立来：27.33%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.13亿元（2024-09-30）	基金经理：姜晓丽
成立日：2020-04-14	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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申通快递	0.88%	-2.20%	股吧
中航光电	0.79%	-0.70%	股吧
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安琪酵母	0.72%	1.13%	股吧
伊利股份	0.68%	0.45%	股吧
国药股份	0.62%	-1.15%	股吧
山推股份	0.61%	1.33%	股吧

前十持仓占比合计：7.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.70% --
23国开 10.47% --
24国开 10.44% --
22国开 6.20% --
24杭州 4.09% --
前五持仓占比合计：41.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.70%	--
23国开	10.47%	--
24国开	10.44%	--
22国开	6.20%	--
24杭州	4.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.2733	1.2733	0.05%
11-20	1.2727	1.2727	0.20%
11-19	1.2702	1.2702	0.23%
11-18	1.2673	1.2673	-0.26%
11-15	1.2706	1.2706	-0.13%
11-14	1.2722	1.2722	-0.28%
11-13	1.2758	1.2758	-0.09%
11-12	1.2769	1.2769	-0.14%
11-11	1.2787	1.2787	0.23%
11-08	1.2758	1.2758	-0.16%
11-07	1.2778	1.2778	0.50%

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天弘安康颐养混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.05%	6.37%	4.67%	8.36%	8.38%	10.84%	8.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 1354	200 \| 1341	292 \| 1335	125 \| 1331	149 \| 1304	114 \| 1293	88 \| 1145	92 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.73%	1.40%	1.54%	-0.04%	0.23%	-0.03%	1.84%	-0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 1374	396 \| 1402	435 \| 1403	338 \| 1401	241 \| 1403	562 \| 1388	465 \| 1367	757 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.01%	-3.11%	8.49%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 1401	539 \| 1336	125 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 11.21%
2023-12-31 18.69%
2023-06-30 22.79%
2022-12-31 82.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	11.21%
2023-12-31	18.69%
2023-06-30	22.79%
2022-12-31	82.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	姜晓丽	27天	1.09%
2023-03-07~2024-10-24	姜晓丽王昌俊	1年又232天	7.50%
2022-04-30~2023-03-06	姜晓丽王华王昌俊	310天	2.59%
2021-11-30~2022-04-29	姜晓丽于洋王华王昌俊	150天	-3.12%
2021-09-17~2021-11-29	姜晓丽于洋王华	73天	1.71%

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