农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)基金净值_估值

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农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01420.15%; 近1月：1.36%; 近1年：5.04%

累计净值: 1.1692; 近3月：1.35%; 近3年：11.25%

: 近6月：2.41%; 成立来：18.22%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：7.16亿元（2024-09-30）	基金经理：郭振宇
成立日：2019-12-27	管理人：农银汇理基金	基金评级：
跟踪标的：彭博1-3年中国利率债指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 31.81% --
23农发 19.79% --
24国开 18.39% --
23国开 9.91% --
24农发 7.04% --
前五持仓占比合计：86.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	31.81%	--
23农发	19.79%	--
24国开	18.39%	--
23国开	9.91%	--
24农发	7.04%	--

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11.79%近5年农银策略精选混合
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111.85%近5年农银行业轮动混...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0142	1.1692	0.15%
12-19	1.0127	1.1677	0.07%
12-18	1.0120	1.1670	-0.02%
12-17	1.0122	1.1672	-0.03%
12-16	1.0125	1.1675	0.10%
12-13	1.0215	1.1665	0.17%
12-12	1.0198	1.1648	0.06%
12-11	1.0192	1.1642	0.07%
12-10	1.0185	1.1635	0.17%
12-09	1.0168	1.1618	0.08%
12-06	1.0160	1.1610	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.36%	1.35%	2.41%	4.59%	5.04%	8.36%	11.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 553	248 \| 542	305 \| 520	241 \| 487	192 \| 400	186 \| 389	143 \| 311	119 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.53%	1.21%	1.11%	0.77%	0.48%	1.38%	0.52%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 526	166 \| 495	229 \| 447	171 \| 408	106 \| 365	95 \| 358	149 \| 348	178 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.18%	2.79%	3.77%	2.69%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 408	68 \| 341	118 \| 309	54 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-27~至今郭振宇 4年又361天 18.22%
更多农银汇理彭博1-3年利率债指数基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-27~至今	郭振宇	4年又361天	18.22%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-16	每份派现金0.0100元
2024-09-24	每份派现金0.0100元
2024-06-17	每份派现金0.0100元
2024-03-07	每份派现金0.0100元
2023-12-18	每份派现金0.0040元
2023-09-21	每份派现金0.0080元
2023-06-26	每份派现金0.0080元
2023-03-28	每份派现金0.0080元
2022-12-27	每份派现金0.0010元
2022-09-27	每份派现金0.0100元
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