安信鑫安得利混合C(001400)基金净值_估值

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安信鑫安得利混合C(001400

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单位净值 (2024-04-19): 1.44430.04%; 近1月：0.58%; 近1年：3.56%

累计净值: 1.6755; 近3月：2.56%; 近3年：9.14%

: 近6月：2.91%; 成立来：68.71%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.40亿元（2024-03-31）	基金经理：张明等
成立日：2015-06-05	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
老凤祥	0.16%	1.79%	股吧
周大生	0.16%	1.46%	股吧
建设银行	0.16%	0.68%	股吧
海螺水泥	0.16%	1.35%	股吧
中国神华	0.14%	1.28%	股吧
中国建筑	0.14%	-0.37%	股吧
潞安环能	0.14%	-0.71%	股吧
宁德时代	0.13%	-2.43%	股吧
中国巨石	0.12%	1.77%	股吧
老板电器	0.12%	0.28%	股吧

前十持仓占比合计：1.43%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21三峡 4.54% --
21江苏 4.52% --
23交行 4.48% --
23兴业 4.46% --
23广州 4.44% --
前五持仓占比合计：22.44%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21三峡	4.54%	--
21江苏	4.52%	--
23交行	4.48%	--
23兴业	4.46%	--
23广州	4.44%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.4443	1.6755	0.04%
04-18	1.4437	1.6749	0.15%
04-17	1.4415	1.6727	0.06%
04-16	1.4406	1.6718	-0.05%
04-15	1.4413	1.6725	0.10%
04-12	1.4399	1.6711	0.03%
04-11	1.4394	1.6706	0.05%
04-10	1.4387	1.6699	-0.01%
04-09	1.4388	1.6700	0.03%
04-08	1.4384	1.6696	-0.01%
04-03	1.4386	1.6698	0.06%

更多净值信息>

安信鑫安得利混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-23 每份派现金0.0662元
2022-11-30 每份派现金0.1650元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.58%	2.56%	2.91%	2.63%	3.56%	7.37%	9.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-2.30%	3.78%	-2.48%	-2.50%	-14.86%	-12.25%	-17.31%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1030 \| 2325	726 \| 2324	1307 \| 2322	519 \| 2287	621 \| 2314	119 \| 2216	152 \| 2093	180 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.12%	0.08%	0.66%	1.04%	1.27%	0.87%	-2.69%	3.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	565 \| 2323	355 \| 2331	192 \| 2319	330 \| 2303	1380 \| 2290	664 \| 2300	532 \| 2294	1203 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	0.52%	5.14%	16.00%	12.93%	-1.71%	7.73%	5.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	189 \| 2331	112 \| 2300	1294 \| 2206	1572 \| 2087	1449 \| 1975	391 \| 1914	751 \| 1886	89 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 12.39%
2023-06-30 13.87%
2022-12-31 37.81%
2022-06-30 63.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：动态灵活调整投资策略，基金经理有丰富的管理经验，过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	12.39%
2023-06-30	13.87%
2022-12-31	37.81%
2022-06-30	63.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-23~至今	张明应隽	1年又302天	6.55%
2021-02-02~2022-06-22	庄园	1年又140天	3.45%
2017-07-03~2021-02-01	庄园张明	3年又214天	36.71%
2015-06-05~2017-07-02	庄园	2年又28天	11.96%

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