安信鑫安得利混合A(001399)基金净值_估值

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安信鑫安得利混合A(001399

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单位净值 (2025-08-04): 1.15200.03%; 近1月：-0.18%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.7573; 近3月：0.51%; 近3年：12.12%

: 近6月：0.50%; 成立来：78.86%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.00亿元（2025-06-30）	基金经理：张明等
成立日：2015-06-05	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	0.26%	1.05%	股吧
中国建筑	0.26%	0.00%	股吧
老板电器	0.26%	0.21%	股吧
建设银行	0.25%	1.38%	股吧
塔牌集团	0.23%	0.37%	股吧
中国神华	0.21%	-1.57%	股吧
招商银行	0.21%	1.08%	股吧
海螺水泥	0.20%	0.26%	股吧
周大生	0.19%	1.01%	股吧
工商银行	0.19%	0.79%	股吧

前十持仓占比合计：2.26%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 8.28% --
22国开 4.50% --
24国债14 4.37% --
22建行 4.37% --
24国债14 4.37% --
前五持仓占比合计：25.89%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	8.28%	--
22国开	4.50%	--
24国债14	4.37%	--
22建行	4.37%	--
24国债14	4.37%	--

公司观点

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1.4430%七日年化安信活期宝货币B
主债少股屡创新高
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	1.1520	1.7573	0.03%
08-01	1.1516	1.7569	0.03%
07-31	1.1513	1.7566	-0.04%
07-30	1.1518	1.7571	0.16%
07-29	1.1500	1.7553	-0.16%
07-28	1.1519	1.7572	0.05%
07-25	1.1513	1.7566	-0.05%
07-24	1.1519	1.7572	-0.15%
07-23	1.1536	1.7589	-0.11%
07-22	1.1549	1.7602	0.04%
07-21	1.1544	1.7597	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.18%	0.51%	0.50%	0.56%	2.88%	5.93%	12.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	5.00%	9.98%	10.64%	10.74%	23.28%	5.36%	-2.14%
沪深300	-1.17%	3.04%	8.83%	8.13%	4.28%	22.74%	2.06%	-1.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1038 \| 2330	2220 \| 2330	2204 \| 2316	2130 \| 2302	2038 \| 2291	2085 \| 2249	904 \| 2152	391 \| 2041
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.69%	-0.18%	1.84%	0.74%	0.88%	2.17%	0.13%	0.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1421 \| 2353	1619 \| 2331	594 \| 2337	2100 \| 2323	594 \| 2327	560 \| 2323	345 \| 2331	186 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.74%	3.29%	0.70%	5.34%	16.22%	13.17%	-1.51%	7.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	929 \| 2337	174 \| 2331	99 \| 2300	1265 \| 2206	1561 \| 2087	1438 \| 1975	384 \| 1914	729 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 7.49%
2024-06-30 8.76%
2023-12-31 12.39%
2023-06-30 13.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：动态灵活调整投资策略，基金经理有丰富的管理经验，过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2024-12-31	7.49%
2024-06-30	8.76%
2023-12-31	12.39%
2023-06-30	13.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-23~至今	张明应隽	3年又44天	10.72%
2021-02-02~2022-06-22	庄园	1年又140天	3.73%
2017-07-03~2021-02-01	庄园张明	3年又214天	37.70%
2015-06-05~2017-07-02	庄园	2年又28天	13.09%

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497	0	公告关于安信现金增利货币市场基金等30只基金新增中国邮	基金资讯	07-04 09:11
213	0	公告安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	06-25 09:17
116	0	公告安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	06-25 09:10
450	4	机器人板块的基金，3月涨势难挡，肯定还要再飙一波！	热干面加芝麻酱	05-21 01:34
208	0	公告安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-21 09:12
230	0	公告关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金非个	基金资讯	04-08 07:32
254	0	公告关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2025	基金资讯	04-01 07:25
239	0	公告安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年年	基金资讯	03-28 09:24
268	0	公告关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金非个	基金资讯	03-11 07:28
175	0	热钱聚集机器人赛道，产业趋势强，比乱买好。信泓净值	故里江	02-26 23:34
877	0	公告安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-20 09:05
3324	0	公告安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增	基金资讯	12-13 07:08

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近1月收益	728,600.00

2025-04-02	每份派现金0.0489元
2024-12-04	每份派现金0.0567元
2024-09-23	每份派现金0.1356元
2024-07-03	每份派现金0.0609元
2024-04-24	每份派现金0.0665元
2023-11-23	每份派现金0.0677元
2022-11-30	每份派现金0.1690元

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