安信鑫安得利混合A(001399)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>安信鑫安得利混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

安信鑫安得利混合A(001399

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-03-17): 1.1919-0.06%; 近1月：-0.10%; 近1年：3.41%

累计净值: 1.7483; 近3月：0.06%; 近3年：13.05%

: 近6月：2.58%; 成立来：77.47%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.97亿元（2024-12-31）	基金经理：张明等
成立日：2015-06-05	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

安信基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	0.21%	-0.35%	股吧
周大生	0.20%	1.75%	股吧
塔牌集团	0.20%	1.65%	股吧
江苏银行	0.17%	0.11%	股吧
中国建筑	0.17%	-0.36%	股吧
招商银行	0.17%	0.22%	股吧
海螺水泥	0.16%	-1.50%	股吧
老板电器	0.15%	0.29%	股吧
中国巨石	0.14%	1.06%	股吧
宁德时代	0.14%	0.39%	股吧

前十持仓占比合计：1.71%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债14 5.49% --
24国债14 5.49% --
24特别 4.83% --
24特别 4.83% --
24附息 4.42% --
前五持仓占比合计：25.06%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债14	5.49%	--
24国债14	5.49%	--
24特别	4.83%	--
24特别	4.83%	--
24附息	4.42%	--

公司观点

更多>

主债少股屡创新高
6.80%近1年安信稳健增值混...
不投股票理财增强
2.18%近1年安信宝利债券(...
历史连续11年正收益
8.68%近1年安信目标收益债...
安信基金张睿：短端信用债性价比提升...
量化增强！这只指数基金连续5年跑赢...
安信基金施荣盛：AI技术持续更新 ...
这只债基又创新高！近一年涨超8%+...
指选安信|近一年涨幅超20%的宽基...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.00%03-17
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.1919	1.7483	-0.06%
03-14	1.1926	1.7490	0.11%
03-13	1.1913	1.7477	0.06%
03-12	1.1906	1.7470	0.06%
03-11	1.1899	1.7463	-0.04%
03-10	1.1904	1.7468	0.00%
03-07	1.1904	1.7468	-0.08%
03-06	1.1914	1.7478	-0.03%
03-05	1.1917	1.7481	0.04%
03-04	1.1912	1.7476	-0.01%
03-03	1.1913	1.7477	0.05%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-03-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	-0.10%	0.06%	2.58%	-0.22%	3.41%	7.72%	13.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.70%	2.28%	5.12%	23.57%	5.57%	10.73%	-1.18%	-4.78%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1507 \| 2325	1844 \| 2322	1870 \| 2305	2114 \| 2275	1948 \| 2311	1604 \| 2244	467 \| 2128	233 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.84%	0.74%	0.88%	2.17%	0.13%	0.71%	1.09%	1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	594 \| 2337	2100 \| 2323	594 \| 2327	560 \| 2323	345 \| 2331	186 \| 2319	321 \| 2303	1365 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.74%	3.29%	0.70%	5.34%	16.22%	13.17%	-1.51%	7.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	929 \| 2337	174 \| 2331	99 \| 2300	1265 \| 2206	1561 \| 2087	1438 \| 1975	384 \| 1914	729 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 17.31%
2023-12-31 12.39%
2023-06-30 -3.22%
2022-12-31 37.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：动态灵活调整投资策略，基金经理有丰富的管理经验，过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.31%
2023-12-31	12.39%
2023-06-30	-3.22%
2022-12-31	37.81%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-23~至今	张明应隽	2年又269天	9.86%
2021-02-02~2022-06-22	庄园	1年又140天	3.73%
2017-07-03~2021-02-01	庄园张明	3年又214天	37.70%
2015-06-05~2017-07-02	庄园	2年又28天	13.09%

点击	标题	作者	最新更新时间
108	公告关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金非个	基金资讯	03-11 07:28
46	机器人板块的基金，3月涨势难挡，肯定还要再飙一波！	先去睡觉了	03-06 11:15
79	热钱聚集机器人赛道，产业趋势强，比乱买好。信泓净值	故里江	02-26 23:34
706	公告安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-20 09:05
2684	公告安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增	基金资讯	12-13 07:08
951	公告关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金非个	基金资讯	12-04 07:19
943	公告关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	12-03 07:32
878	公告关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金非个	基金资讯	10-30 07:33
787	公告安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-24 09:05
1014	公告关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金非个	基金资讯	09-21 09:05
994	公告关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	09-20 07:52
798	公告安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-29 09:06
832	公告关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金非个	基金资讯	08-24 09:04
663	安信基金张明：以利率债和优质信用债为主，看好银行、	安信基金	08-06 16:04
711	公告安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-18 09:08
846	公告关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额	基金资讯	07-03 08:23
900	公告关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	07-02 07:27
846	公告安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	06-28 09:26
534	公告安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	06-28 09:20
953	公告关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额	基金资讯	06-21 07:58

同公司旗下基金

更多>

安信基金

管理规模：997.25亿旗下基金：185只

安信新常态股票A

日涨幅0.92%

购买

安信新常态股票C

日涨幅0.92%

购买

安信价值驱动三年持有混合

日涨幅0.90%

购买

安信洞见成长混合A

日涨幅0.89%

购买

安信洞见成长混合C

日涨幅0.89%

购买

安信成长精选混合A

日涨幅0.87%

购买

安信成长精选混合C

日涨幅0.87%

购买

截止:03-18 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
安信稳健增值混合A	401人
易方达蓝筹精选混合	368人
易方达消费行业股票	304人
招商中证白酒指数(LO	292人
兴全合润混合(LOF)	301人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-04	每份派现金0.0567元
2024-09-23	每份派现金0.1356元
2024-07-03	每份派现金0.0609元
2024-04-24	每份派现金0.0665元
2023-11-23	每份派现金0.0677元
2022-11-30	每份派现金0.1690元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

优秀

优秀

良好

不佳

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

良好

优秀

优秀

一般

一般

一般

优秀

良好

热门基金近6月收益192%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外