安信鑫安得利混合A(001399)基金净值_估值

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安信鑫安得利混合A(001399

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单位净值 (2024-12-30): 1.1932-0.03%; 近1月：1.32%; 近1年：5.64%

累计净值: 1.7496; 近3月：1.73%; 近3年：10.09%

: 近6月：2.48%; 成立来：77.66%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.29亿元（2024-09-30）	基金经理：张明等
成立日：2015-06-05	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
老板电器	0.28%	-0.56%	股吧
周大生	0.27%	0.70%	股吧
重庆百货	0.22%	1.05%	股吧
老凤祥	0.22%	-5.13%	股吧
海螺水泥	0.21%	-0.17%	股吧
水星家纺	0.21%	-3.62%	股吧
塔牌集团	0.20%	0.13%	股吧
保利发展	0.19%	-1.53%	股吧
中国建筑	0.19%	0.66%	股吧
万华化学	0.18%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：2.17%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24上海 3.31% --
24诚通 2.40% --
23广州 2.40% --
24附息 2.39% --
22上海 2.39% --
前五持仓占比合计：12.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24上海	3.31%	--
24诚通	2.40%	--
23广州	2.40%	--
24附息	2.39%	--
22上海	2.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1932	1.7496	-0.03%
12-27	1.1935	1.7499	0.17%
12-26	1.1915	1.7479	0.03%
12-25	1.1911	1.7475	-0.08%
12-24	1.1920	1.7484	-0.04%
12-23	1.1925	1.7489	0.00%
12-20	1.1925	1.7489	0.20%
12-19	1.1901	1.7465	-0.01%
12-18	1.1902	1.7466	-0.08%
12-17	1.1912	1.7476	-0.08%
12-16	1.1921	1.7485	0.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	1.32%	1.73%	2.48%	5.62%	5.64%	9.09%	10.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1973 \| 2315	902 \| 2306	781 \| 2291	1744 \| 2276	1055 \| 2243	1052 \| 2243	349 \| 2112	127 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.74%	0.88%	2.17%	0.13%	0.71%	1.09%	1.32%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2100 \| 2323	594 \| 2327	560 \| 2323	345 \| 2331	186 \| 2319	321 \| 2303	1365 \| 2290	652 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.29%	0.70%	5.34%	16.22%	13.17%	-1.51%	7.93%	5.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 2331	99 \| 2300	1265 \| 2206	1561 \| 2087	1438 \| 1975	384 \| 1914	729 \| 1886	81 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 6.62%
2023-12-31 12.39%
2023-06-30 13.87%
2022-12-31 37.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：动态灵活调整投资策略，基金经理有丰富的管理经验，过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.62%
2023-12-31	12.39%
2023-06-30	13.87%
2022-12-31	37.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-23~至今	张明应隽	2年又192天	9.98%
2021-02-02~2022-06-22	庄园	1年又140天	3.73%
2017-07-03~2021-02-01	庄园张明	3年又214天	37.70%
2015-06-05~2017-07-02	庄园	2年又28天	13.09%

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2024-12-04	每份派现金0.0567元
2024-09-23	每份派现金0.1356元
2024-07-03	每份派现金0.0609元
2024-04-24	每份派现金0.0665元
2023-11-23	每份派现金0.0677元
2022-11-30	每份派现金0.1690元

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