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单位净值 (2025-09-16)

1.1519-0.03%
近1月:0.03%
近1年:3.37%

累计净值

1.7572
近3月:0.18%
近3年:10.23%

近6月:0.71%
成立来:78.84%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:2.00亿元(2025-06-30)基金经理:张明
成 立 日:2015-06-05管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.1519 1.7572 -0.03%
    09-15 1.1522 1.7575 0.06%
    09-12 1.1515 1.7568 -0.08%
    09-11 1.1524 1.7577 0.06%
    09-10 1.1517 1.7570 -0.08%
    09-09 1.1526 1.7579 0.01%
    09-08 1.1525 1.7578 0.06%
    09-05 1.1518 1.7571 0.00%
    09-04 1.1518 1.7571 0.03%
    09-03 1.1514 1.7567 -0.03%
    09-02 1.1518 1.7571 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.03%
    0.18%
    0.71%
    0.55%
    3.37%
    6.39%
    10.23%
    同类平均
    2.68%
    7.19%
    18.89%
    16.45%
    22.92%
    43.88%
    23.84%
    12.55%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    1951 | 2332
    2108 | 2328
    2257 | 2315
    2210 | 2295
    2219 | 2279
    2175 | 2243
    1701 | 2167
    972 | 2047
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-306.67%
    2024-12-317.49%
    2024-06-308.76%
    2023-12-3112.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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