财通资管鸿达债券A(005307)基金净值_估值

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财通资管鸿达债券A(005307

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单位净值 (2025-01-14): 1.2471-0.01%; 近1月：0.14%; 近1年：2.51%

累计净值: 1.2651; 近3月：0.72%; 近3年：8.42%

: 近6月：1.10%; 成立来：26.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.85亿元（2024-09-30）	基金经理：陈希希等
成立日：2018-01-24	管理人：财通资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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24建设 3.09% --
22国开 3.04% --
22国开 2.59% --
前五持仓占比合计：14.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.2471	1.2651	-0.01%
01-13	1.2472	1.2652	-0.02%
01-10	1.2474	1.2654	-0.01%
01-09	1.2475	1.2655	-0.02%
01-08	1.2477	1.2657	-0.01%
01-07	1.2478	1.2658	0.00%
01-06	1.2478	1.2658	0.01%
01-03	1.2477	1.2657	0.02%
01-02	1.2474	1.2654	0.02%
12-31	1.2471	1.2651	0.02%
12-30	1.2468	1.2648	0.02%

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财通资管鸿达债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-05-18 每份派现金0.0180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.14%	0.72%	1.10%	0.00%	2.51%	6.34%	8.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	0.33%	1.89%	2.40%	-0.01%	5.10%	9.64%	12.33%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	459 \| 2926	2579 \| 2913	2644 \| 2830	2504 \| 2717	1875 \| 2935	2257 \| 2418	1747 \| 2048	1474 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.79%	0.37%	0.67%	0.75%	0.79%	0.79%	0.91%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2930 \| 3316	1299 \| 3195	2847 \| 3363	2639 \| 3229	1870 \| 3111	519 \| 2942	2172 \| 2849	742 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.60%	3.83%	1.92%	3.78%	4.12%	4.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2552 \| 3316	1035 \| 3111	1705 \| 2730	1259 \| 2412	161 \| 2199	646 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-14~至今	陈希希韩晗	61天	0.49%
2024-11-13~2024-11-13	陈希希王珊韩晗	-	0.01%
2022-06-21~2024-11-12	陈希希王珊	2年又145天	6.42%
2022-03-04~2022-06-20	陈希希	108天	0.97%
2020-12-10~2022-03-03	宫志芳陈希希	1年又83天	4.90%

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