财通资管鸿达债券A(005307)基金净值_估值

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财通资管鸿达债券A(005307

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.23390.01%; 近1月：0.17%; 近1年：2.92%

累计净值: 1.2519; 近3月：0.51%; 近3年：8.74%

: 近6月：1.36%; 成立来：25.61%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.30亿元（2024-06-30）	基金经理：陈希希等
成立日：2018-01-24	管理人：财通资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 2.84% --
24浦发 2.84% --
24招商 2.84% --
24民生 2.84% --
22国开 2.77% --
前五持仓占比合计：14.13%
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24农业	2.84%	--
24浦发	2.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2339	1.2519	0.01%
07-18	1.2338	1.2518	0.00%
07-17	1.2338	1.2518	0.00%
07-16	1.2338	1.2518	0.01%
07-15	1.2337	1.2517	0.02%
07-12	1.2335	1.2515	0.01%
07-11	1.2334	1.2514	0.01%
07-10	1.2333	1.2513	0.01%
07-09	1.2332	1.2512	0.01%
07-08	1.2331	1.2511	0.00%
07-05	1.2331	1.2511	-0.01%

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财通资管鸿达债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-05-18 每份派现金0.0180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.17%	0.51%	1.36%	1.51%	2.92%	5.50%	8.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2883 \| 3369	2798 \| 3344	2795 \| 3229	2712 \| 3065	2676 \| 3055	2165 \| 2787	1880 \| 2416	1681 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.67%	0.75%	0.79%	0.79%	0.91%	1.29%	-0.45%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2849 \| 3366	2641 \| 3230	1870 \| 3112	519 \| 2943	2174 \| 2851	742 \| 2778	1629 \| 2732	1960 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.83%	1.92%	3.78%	4.12%	4.12%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1035 \| 3112	1707 \| 2732	1261 \| 2413	162 \| 2201	648 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-21~至今	陈希希王珊	2年又32天	5.81%
2022-03-04~2022-06-20	陈希希	108天	0.97%
2020-12-10~2022-03-03	宫志芳陈希希	1年又83天	4.90%
2018-01-24~2020-12-09	宫志芳	2年又320天	12.08%

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