华安宁享6个月混合A(011798)基金净值_估值

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华安宁享6个月混合A(011798

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单位净值 (2025-03-13): 0.96050.07%; 近1月：-0.98%; 近1年：1.03%

累计净值: 0.9605; 近3月：-1.12%; 近3年：-2.17%

: 近6月：2.26%; 成立来：-3.95%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.23亿元（2024-12-31）	基金经理：贺涛
成立日：2021-08-17	管理人：华安基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	1.53%	0.15%	股吧
建设银行	1.37%	0.12%	股吧
农业银行	1.20%	0.59%	股吧
兴业银行	1.02%	0.61%	股吧
中国银行	0.96%	0.00%	股吧
大秦铁路	0.84%	0.15%	股吧
招商银行	0.83%	0.69%	股吧
南京银行	0.82%	0.70%	股吧
粤高速Ａ	0.76%	1.66%	股吧
中国海油	0.74%	1.38%	股吧

前十持仓占比合计：10.07%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债10 12.91% --
24国债10 12.91% --
24国债16 12.78% --
24国债16 12.78% --
24国债02 7.04% --
前五持仓占比合计：58.42%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债10	12.91%	--
24国债10	12.91%	--
24国债16	12.78%	--
24国债16	12.78%	--
24国债02	7.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	0.9605	0.9605	0.07%
03-12	0.9598	0.9598	-0.05%
03-11	0.9603	0.9603	-0.19%
03-10	0.9621	0.9621	-0.10%
03-07	0.9631	0.9631	-0.27%
03-06	0.9657	0.9657	-0.01%
03-05	0.9658	0.9658	0.08%
03-04	0.9650	0.9650	-0.03%
03-03	0.9653	0.9653	0.06%
02-28	0.9647	0.9647	-0.22%
02-27	0.9668	0.9668	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	-0.98%	-1.12%	2.26%	-2.08%	1.03%	-1.07%	-2.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.40%	0.06%	0.52%	6.71%	0.68%	5.35%	3.66%	4.31%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	933 \| 1346	1214 \| 1343	1264 \| 1333	1122 \| 1315	1323 \| 1339	1215 \| 1296	980 \| 1176	905 \| 1046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.18%	1.96%	0.12%	0.99%	-1.47%	-1.93%	-0.82%	1.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	695 \| 1373	726 \| 1374	1018 \| 1402	664 \| 1403	1014 \| 1401	1044 \| 1403	889 \| 1388	413 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.30%	-2.28%	-4.81%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	856 \| 1373	885 \| 1401	783 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 172.80%
2023-12-31 156.87%
2023-06-30 166.34%
2022-12-31 125.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	172.80%
2023-12-31	156.87%
2023-06-30	166.34%
2022-12-31	125.85%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-17~至今贺涛 3年又210天 -3.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-17~至今	贺涛	3年又210天	-3.95%

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