工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金净值_估值

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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388

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单位净值 (2024-09-30): 1.07031.88%; 近1月：4.72%; 近1年：6.49%

累计净值: 1.0703; 近3月：3.69%; 近3年：6.47%

: 近6月：6.48%; 成立来：7.03%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.08亿元（2024-06-30）	基金经理：何秀红
成立日：2021-05-18	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	1.55%	3.66%	股吧
招商银行	1.22%	5.56%	股吧
紫金矿业	1.13%	3.60%	股吧
生益科技	1.13%	8.60%	股吧
腾讯控股	1.06%	--	股吧
五粮液	1.03%	10.00%	股吧
福耀玻璃	0.96%	7.28%	股吧
伊利股份	0.92%	5.33%	股吧
中国移动	0.90%	--	股吧
国电电力	0.87%	7.05%	股吧

前十持仓占比合计：10.77%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21农业 9.49% --
21建设 9.47% --
23附息 9.23% --
23国债18 9.23% --
21陆集02 9.00% --
前五持仓占比合计：46.42%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21农业	9.49%	--
21建设	9.47%	--
23附息	9.23%	--
23国债18	9.23%	--
21陆集02	9.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0703	1.0703	1.88%
09-27	1.0506	1.0506	0.83%
09-26	1.0420	1.0420	1.01%
09-25	1.0316	1.0316	0.37%
09-24	1.0278	1.0278	1.00%
09-23	1.0176	1.0176	0.09%
09-20	1.0167	1.0167	0.05%
09-19	1.0162	1.0162	0.21%
09-18	1.0141	1.0141	0.19%
09-13	1.0122	1.0122	0.07%
09-12	1.0115	1.0115	-0.05%

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工银宁瑞6个月持有期混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.18%	4.72%	3.69%	6.48%	7.54%	6.49%	8.12%	6.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.28%	3.87%	2.44%	3.22%	3.95%	3.02%	2.44%	0.87%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	428 \| 1345	449 \| 1373	351 \| 1368	128 \| 1359	149 \| 1338	164 \| 1322	160 \| 1171	185 \| 907
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.69%	2.69%	0.99%	-0.98%	-0.08%	-0.66%	2.46%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	351 \| 1374	82 \| 1402	659 \| 1403	771 \| 1401	351 \| 1403	818 \| 1388	260 \| 1367	464 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.71%	-3.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 1401	658 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 10.67%
2023-12-31 8.91%
2023-06-30 11.62%
2022-12-31 12.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.67%
2023-12-31	8.91%
2023-06-30	11.62%
2022-12-31	12.05%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-18~至今何秀红 3年又144天 7.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-18~至今	何秀红	3年又144天	7.03%

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