中融聚安3个月定开债(005723)基金净值_估值

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中融聚安3个月定开债(005723

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净值估算(20-04-08 15:00)

1.0497

+-0.0010+0.05%

近1月：0.95%

近1年：6.40%

单位净值 (2020-04-08): 1.05070.15%; 近3月：2.89%; 近3年：--

累计净值: 1.1307; 近6月：4.23%; 成立来：13.52%

基金类型：定开债券	基金规模：16.35亿元（2019-12-31）	基金经理：李倩
成立日：2018-04-10	管理人：中融基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-15～05-28/05-15～05-28

预估开放申购时间：
2020年05月14日15:00~05月28日15:00
预估开放赎回时间：
2020年05月14日15:00~05月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 10.69% --
17东方债 9.68% --
18渤海 9.28% --
18湘江 8.84% --
18厦门 8.66% --
前五持仓占比合计：47.15%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	10.69%	--
17东方债	9.68%	--
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公司观点

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30天2.27%60天1.79%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-08	1.0507	1.1307	0.15%
04-07	1.0491	1.1291	0.53%
04-03	1.0436	1.1236	0.02%
04-02	1.0434	1.1234	0.05%
04-01	1.0429	1.1229	0.10%
03-31	1.0419	1.1219	0.07%
03-30	1.0412	1.1212	-0.01%
03-27	1.0413	1.1213	0.02%
03-26	1.0411	1.1211	-0.08%
03-25	1.0419	1.1219	0.07%
03-24	1.0412	1.1212	0.09%

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中融聚安3个月定开债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-11-27 每份派现金0.0200元
2019-05-27 每份派现金0.0400元
2019-01-17 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-04-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	0.95%	2.89%	4.23%	2.99%	6.40%	--	--
同类平均	0.50%	0.72%	2.31%	3.50%	2.47%	5.67%	11.99%	15.18%
沪深300	2.86%	-8.65%	-8.07%	-1.49%	-7.72%	-6.82%	-1.93%	7.47%
同类排名	92 \| 345	145 \| 357	96 \| 353	95 \| 323	125 \| 352	115 \| 289	-- \| 216	-- \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.13%	1.27%	1.17%	0.72%	1.41%	2.28%	1.83%	--
同类平均	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	162 \| 363	169 \| 799	392 \| 708	322 \| 635	290 \| 603	191 \| 591	232 \| 577	519 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.65%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	254 \| 799	415 \| 591	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-08~至今	李倩	1年又183天	9.93%
2018-09-07~2018-10-07	王文龙李倩	30天	0.40%
2018-04-10~2018-09-06	王文龙	149天	2.59%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-27	每份派现金0.0200元
2019-05-27	每份派现金0.0400元
2019-01-17	每份派现金0.0200元

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