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中融聚安3个月定开债(005723
)

净值估算(20-04-08 15:00)

1.0497
+-0.0010+0.05%
近1月:0.95%
近1年:6.40%

单位净值 (2020-04-08)

1.05070.15%
近3月:2.89%
近3年:--

累计净值

1.1307
近6月:4.23%
成立来:13.52%
基金类型:定开债券基金规模:16.35亿元(2019-12-31)基金经理:李倩
成 立 日:2018-04-10管 理 人中融基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-15~05-28/05-15~05-28
预估开放申购时间:
2020年05月14日15:00~05月28日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月14日15:00~05月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-08 1.0507 1.1307 0.15%
    04-07 1.0491 1.1291 0.53%
    04-03 1.0436 1.1236 0.02%
    04-02 1.0434 1.1234 0.05%
    04-01 1.0429 1.1229 0.10%
    03-31 1.0419 1.1219 0.07%
    03-30 1.0412 1.1212 -0.01%
    03-27 1.0413 1.1213 0.02%
    03-26 1.0411 1.1211 -0.08%
    03-25 1.0419 1.1219 0.07%
    03-24 1.0412 1.1212 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.75%
    0.95%
    2.89%
    4.23%
    2.99%
    6.40%
    --
    --
    同类平均
    0.50%
    0.72%
    2.31%
    3.50%
    2.47%
    5.67%
    11.99%
    15.18%
    沪深300
    2.86%
    -8.65%
    -8.07%
    -1.49%
    -7.72%
    -6.82%
    -1.93%
    7.47%
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    125 | 352
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    -- | 216
    -- | 141
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 1月
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