嘉实价值臻选混合(011518)基金净值_估值

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嘉实价值臻选混合(011518

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.7878-0.86%; 近1月：-5.10%; 近1年：-2.44%

累计净值: 0.7878; 近3月：-3.59%; 近3年：-21.56%

: 近6月：12.06%; 成立来：-21.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：21.79亿元（2024-06-30）	基金经理：谭丽
成立日：2021-04-27	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	9.64%	-0.27%	股吧
万华化学	7.57%	0.93%	股吧
太阳纸业	7.51%	-0.63%	股吧
海信视像	6.59%	-1.22%	股吧
纽威股份	6.09%	-0.22%	股吧
柳工	5.79%	-0.39%	股吧
亿联网络	5.34%	0.45%	股吧
招商银行	5.15%	0.47%	股吧
万科Ａ	4.53%	-1.12%	股吧
中国海洋石油	4.44%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.65%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 0.33% 0.00%
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	0.33%	0.00%

公司观点

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关联基金最高7日年化2.30%07-19
快取单日限额最高超40万元
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.7878	0.7878	-0.86%
07-18	0.7946	0.7946	0.35%
07-17	0.7918	0.7918	-0.71%
07-16	0.7975	0.7975	-0.76%
07-15	0.8036	0.8036	-0.59%
07-12	0.8084	0.8084	1.06%
07-11	0.7999	0.7999	2.13%
07-10	0.7832	0.7832	-1.05%
07-09	0.7915	0.7915	0.43%
07-08	0.7881	0.7881	-0.96%
07-05	0.7957	0.7957	-0.48%

更多净值信息>

嘉实价值臻选混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.55%	-5.10%	-3.59%	12.06%	8.27%	-2.44%	-8.40%	-21.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3769 \| 4448	3407 \| 4427	2746 \| 4316	558 \| 4183	351 \| 4164	314 \| 3849	266 \| 3132	300 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	5.89%	4.60%	-10.24%	2.05%	-8.33%	-0.45%	3.13%	-7.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 4438	540 \| 4338	3794 \| 4208	111 \| 4054	3049 \| 3909	2477 \| 3759	865 \| 3570	476 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.41%	-9.95%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2108 \| 4208	229 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 31.33%
2023-06-30 34.87%
2022-12-31 22.10%
2022-06-30 32.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	31.33%
2023-06-30	34.87%
2022-12-31	22.10%
2022-06-30	32.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-27~至今谭丽 3年又87天 -21.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-27~至今	谭丽	3年又87天	-21.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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