嘉实价值臻选混合A(011518)基金净值_估值

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嘉实价值臻选混合A(011518

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单位净值 (2025-10-16): 1.0341-0.66%; 近1月：5.01%; 近1年：20.83%

累计净值: 1.0341; 近3月：16.93%; 近3年：21.92%

: 近6月：23.15%; 成立来：3.41%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：20.43亿元（2025-06-30）	基金经理：谭丽
成立日：2021-04-27	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	9.72%	1.04%	股吧
成都银行	9.72%	1.69%	股吧
XD纽威股	7.44%	-0.23%	股吧
招金矿业	6.88%	--	股吧
海丰国际	6.68%	--	股吧
太阳纸业	6.56%	-2.14%	股吧
海信视像	6.55%	-2.54%	股吧
柳工	5.20%	-1.09%	股吧
亿联网络	5.19%	2.05%	股吧
南钢股份	4.75%	-3.34%	股吧

前十持仓占比合计：68.69%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 0.33% 0.00%
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	0.33%	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0341	1.0341	-0.66%
10-15	1.0410	1.0410	1.30%
10-14	1.0276	1.0276	-0.73%
10-13	1.0352	1.0352	0.38%
10-10	1.0313	1.0313	-1.50%
10-09	1.0470	1.0470	2.22%
09-30	1.0243	1.0243	0.61%
09-29	1.0181	1.0181	1.55%
09-26	1.0026	1.0026	-0.12%
09-25	1.0038	1.0038	-0.51%
09-24	1.0089	1.0089	1.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.23%	5.01%	16.93%	23.15%	24.79%	20.83%	30.21%	21.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.87%	-0.03%	18.46%	31.48%	30.98%	34.38%	31.74%	14.41%
沪深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	907 \| 4867	434 \| 4871	2308 \| 4742	3092 \| 4589	2662 \| 4482	3196 \| 4397	1791 \| 3854	1035 \| 3203
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	17.05%	1.37%	4.18%	-7.47%	11.13%	5.89%	4.60%	-10.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3263 \| 4965	2666 \| 4794	2075 \| 4617	3829 \| 4611	1911 \| 4543	245 \| 4440	540 \| 4340	3795 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.90%	-16.41%	-9.95%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	669 \| 4611	2108 \| 4209	229 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 42.50%
2024-12-31 40.10%
2024-06-30 33.24%
2023-12-31 31.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	42.50%
2024-12-31	40.10%
2024-06-30	33.24%
2023-12-31	31.33%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-27~至今谭丽 4年又174天 3.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-27~至今	谭丽	4年又174天	3.41%

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67	1	缺钙，一元都难站稳！	股友9n614E2561	09-26 22:29
178	6	价值甄选足足套了五年亏本出了	小小彼得7576	09-26 14:07
47	0	$嘉实价值臻选混合A$	幽默的宝贝	09-25 11:13
55	1	快解套了，加油跑	基民SKo7kf	09-24 21:59
40	0	在算力投资上，选准基金相当于成功了一半。国泰君安创	财哥999	09-24 14:15
41	0	加油啊，摘掉，快要上1了	仪态万千的八爪鱼	09-24 11:35
50	0	要是找行业轮动下的均衡宽基，易方达沪深300量化增	晚风吹泡泡	09-23 11:20
224	2	听句劝，别买这只基金，套进来四五年一直亏，就不让你	仪态万千的八爪鱼	09-21 07:18
47	0	今天可能押中了,很有机会反弹1个点	股友9n614E2561	09-19 11:38
80	1	太气人了	英姿飒爽的秦舒茜	09-18 22:41
160	2	上1怎么这么难	基民Jgpq6Z	09-18 20:29
109	2	果然止步一元	英姿飒爽的秦舒茜	09-16 20:28
114	2	这麽多年了,还在亏.不希望能赚但愿回本.	股友9n614E2561	09-16 19:23
57	0	科技反弹快，但得选对基，我国泰君安创新成长拿着没动	就你喂喂喂	09-16 15:33

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