嘉实价值臻选混合(011518)基金净值_估值

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嘉实价值臻选混合(011518

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单位净值 (2025-01-22): 0.8228-0.66%; 近1月：0.40%; 近1年：21.45%

累计净值: 0.8228; 近3月：-3.87%; 近3年：-15.88%

: 近6月：5.70%; 成立来：-17.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：20.77亿元（2024-12-31）	基金经理：谭丽
成立日：2021-04-27	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	9.70%	1.83%	股吧
太阳纸业	8.81%	-1.10%	股吧
纽威股份	7.50%	-0.84%	股吧
万华化学	7.30%	0.47%	股吧
招商银行	6.84%	0.96%	股吧
柳工	6.54%	-1.14%	股吧
海信视像	6.21%	-1.36%	股吧
海丰国际	5.20%	--	股吧
万科Ａ	4.98%	4.84%	股吧
南钢股份	4.46%	-0.23%	股吧

前十持仓占比合计：67.54%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 0.33% 0.00%
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	0.33%	0.00%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	0.8228	0.8228	-0.66%
01-21	0.8283	0.8283	0.50%
01-20	0.8242	0.8242	-0.49%
01-17	0.8283	0.8283	0.34%
01-16	0.8255	0.8255	1.57%
01-15	0.8127	0.8127	-0.67%
01-14	0.8182	0.8182	1.79%
01-13	0.8038	0.8038	-0.64%
01-10	0.8090	0.8090	-1.53%
01-09	0.8216	0.8216	-0.10%
01-08	0.8224	0.8224	0.91%

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嘉实价值臻选混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.24%	0.40%	-3.87%	5.70%	-0.71%	21.45%	-8.51%	-15.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.17%	-1.11%	-1.46%	9.97%	0.35%	16.54%	-15.66%	-24.04%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2791 \| 4541	1229 \| 4538	2888 \| 4483	2702 \| 4355	2558 \| 4548	1224 \| 4101	933 \| 3457	623 \| 2615
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-7.47%	11.13%	5.89%	4.60%	-10.24%	2.05%	-8.33%	-0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3829 \| 4610	1911 \| 4542	245 \| 4439	540 \| 4339	3794 \| 4208	111 \| 4054	3049 \| 3909	2477 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.90%	-16.41%	-9.95%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 4610	2108 \| 4208	229 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 38.71%
2023-12-31 31.33%
2023-06-30 34.87%
2022-12-31 22.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	38.71%
2023-12-31	31.33%
2023-06-30	34.87%
2022-12-31	22.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-27~至今谭丽 3年又272天 -17.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-27~至今	谭丽	3年又272天	-17.72%

点击	标题	作者	最新更新时间
47	公告嘉实价值臻选混合型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 08:07
220	$嘉实价值臻选混合$老谭婆，新年可好.......	基民731367NZ13	01-21 23:14
97	$嘉实价值臻选混合$真是只巫鸡，诈骗公司。	基民731367NZ13	01-14 19:52
120	#晒收益#	野生的曹惜雪2	01-09 00:22
150	最终市场还是要回归价值投资，保险板块高股息、高分红	紫芙zf	12-31 16:18
196	$嘉实价值臻选混合$谭孟婆	基民731367NZ13	12-25 20:37
196	公告嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	12-24 08:05
217	SB	基民a77758165a	12-21 12:04
221	$嘉实价值臻选混合$嘉实基金，诈骗公司。	基民731367NZ13	12-20 22:35
204	挺无语的，都阴跌几年了，还说是牛市了呢，总相信专业	基民922211G51z	12-20 21:37
252	$嘉实价值臻选混合$谭狗又偷吃	基民731367NZ13	12-10 20:05
390	都快四年了，不求赚钱，能给个回本的机会不，不然天天	基民a77758165a	12-08 08:01
285	$嘉实价值臻选混合$狗又偷吃	基民731367NZ13	12-06 19:46
275	买得都是啥，臭到极点	开始赚票票啰	12-05 15:08
309	政策支持，感觉低空经济行情还会持续，$方正富邦创新	阿加西你想表达	12-02 22:44
317	$嘉实价值臻选混合$谭你真是一条狗	基民731367NZ13	11-29 20:17
290	$嘉实价值臻选混合$绿毛谭鸡	基民731367NZ13	11-28 11:43
294	换人吧	基民33X73613G5	11-27 22:37
313	谭老师怎么说呢？别总睡觉该醒醒了4年了	基民33X73613G5	11-27 22:36
301	周三好啊！方正富邦创新动力今天收益大涨2.19%，	干锅包菜	11-27 21:44

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