嘉实价值臻选混合A：2025年第二季度利润2685.6万元 净值增长率1.37%

　　AI基金嘉实价值臻选混合A（011518）披露2025年二季报，第二季度基金利润2685.6万元，加权平均基金份额本期利润0.0112元。报告期内，基金净值增长率为1.37%，截至二季度末，基金规模为20.43亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至7月21日，单位净值为0.9元。基金经理是谭丽，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，嘉实价值创造三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.92%；嘉实新消费股票A最低，为5.15%。

　　基金管理人在二季报中表示，3 季度面临关税谈判的不确定性，我们坚定的持有低估值、适度增长的资产，放低收益率预期，在外需波动，内需疲弱的环境中只有估值低，且质量优的企业可以穿越周期；从美元周期的角度，配置部分贵金属和资源品，周期性行业中，谨慎选择行业处于出清过程中，竞争格局相对较好，企业盈利有触底回升可能的公司，比如钢铁、水泥、工程机械等进行前瞻性布局。

　　截至7月21日，嘉实价值臻选混合A近三个月复权单位净值增长率为5.96%，位于同类可比基金61/82；近半年复权单位净值增长率为8.60%，位于同类可比基金48/82；近一年复权单位净值增长率为14.18%，位于同类可比基金29/77；近三年复权单位净值增长率为5.64%，位于同类可比基金29/57。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2858，位于同类可比基金31/57。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为26.06%，同类可比基金排名43/57。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.31%，同类平均为84.87%。2025年一季度末基金达到93.33%的最高仓位，2021年上半年末最低，为71.35%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为20.43亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、成都银行、纽威股份、招金矿业、海丰国际、太阳纸业、海信视像、柳工、亿联网络、南钢股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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