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南方远利3个月定开债(008226
)

单位净值 (2025-08-29)

1.08050.01%
近1月:-0.24%
近1年:2.24%

累计净值

1.1855
近3月:-0.02%
近3年:7.64%

近6月:0.98%
成立来:19.13%
类型:债券型-长债规模:16.18亿元(2025-06-30)基金经理:何康
成 立 日:2019-12-20管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-08~09-19/09-08
预估开放申购时间:
2025年09月05日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月05日15:00~09月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0805 1.1855 0.01%
    08-28 1.0804 1.1854 -0.10%
    08-27 1.0815 1.1865 0.00%
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    08-25 1.0809 1.1859 0.08%
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    08-21 1.0802 1.1852 0.06%
    08-20 1.0796 1.1846 -0.04%
    08-19 1.0800 1.1850 0.01%
    08-18 1.0799 1.1849 -0.30%
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    0.05%
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    -0.02%
    0.98%
    0.70%
    2.24%
    5.40%
    7.64%
    同类平均
    0.06%
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    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
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