西部利得汇逸债券A(675121)基金净值_估值

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西部利得汇逸债券A(675121

)

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单位净值 (2025-01-16): 1.0465-0.02%; 近1月：-0.39%; 近1年：2.37%

累计净值: 1.1590; 近3月：-0.26%; 近3年：5.31%

: 近6月：-0.08%; 成立来：16.95%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.05亿元（2024-09-30）	基金经理：糜怀清等
成立日：2017-02-04	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
同花顺	1.75%	1.96%	股吧
东方财富	1.45%	0.30%	股吧
宁德时代	1.19%	-0.37%	股吧
立讯精密	1.19%	0.38%	股吧
五粮液	1.11%	-0.97%	股吧
新和成	1.08%	-2.13%	股吧
迎驾贡酒	1.00%	2.21%	股吧
东山精密	0.96%	-1.90%	股吧
华锐精密	0.81%	0.41%	股吧
指南针	0.81%	-0.39%	股吧

前十持仓占比合计：11.35%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22广新02 9.38% --
22漳州 7.25% --
23皖铁 7.18% --
23产业01 7.10% --
24国债09 6.52% --
前五持仓占比合计：37.43%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22广新02	9.38%	--
22漳州	7.25%	--
23皖铁	7.18%	--
23产业01	7.10%	--
24国债09	6.52%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0465	1.1590	-0.02%
01-15	1.0467	1.1592	0.01%
01-14	1.0466	1.1591	0.00%
01-13	1.0466	1.1591	-0.01%
01-10	1.0467	1.1592	0.00%
01-09	1.0467	1.1592	-0.02%
01-08	1.0469	1.1594	-0.01%
01-07	1.0470	1.1595	-0.02%
01-06	1.0472	1.1597	-0.02%
01-03	1.0474	1.1599	0.02%
01-02	1.0472	1.1597	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.39%	-0.26%	-0.08%	-0.03%	2.37%	3.57%	5.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	-0.13%	2.32%	3.50%	-0.11%	5.84%	4.12%	1.56%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	953 \| 1275	873 \| 1271	1189 \| 1238	1150 \| 1194	436 \| 1278	963 \| 1086	499 \| 913	229 \| 736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	良好	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.08%	2.05%	0.98%	0.26%	0.23%	-1.90%	2.05%	1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1224 \| 1292	420 \| 1251	553 \| 1208	766 \| 1173	325 \| 1121	826 \| 1075	22 \| 1035	549 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.22%	1.70%	0.85%	2.23%	1.10%	4.04%	5.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	933 \| 1292	301 \| 1121	78 \| 955	514 \| 782	500 \| 632	433 \| 548	49 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 76.71%
2023-12-31 56.78%
2023-06-30 63.46%
2022-12-31 15.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	76.71%
2023-12-31	56.78%
2023-06-30	63.46%
2022-12-31	15.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	糜怀清周平袁朔	345天	2.91%
2023-08-24~2024-02-06	糜怀清易圣倩周平	166天	-0.64%
2022-12-23~2023-08-23	糜怀清易圣倩	243天	1.92%
2022-10-17~2022-12-22	周帅糜怀清	66天	-0.84%
2022-09-21~2022-10-16	周帅陈保国糜怀清	25天	0.01%

点击	标题	作者	最新更新时间
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近1月收益	728,600.00

2022-12-20	每份派现金0.0180元
2021-09-27	每份派现金0.0080元
2020-06-08	每份派现金0.0070元
2020-03-12	每份派现金0.0065元
2019-12-19	每份派现金0.0080元
2019-09-26	每份派现金0.0100元
2019-06-20	每份派现金0.0090元
2019-03-25	每份派现金0.0280元
2018-09-25	每份派现金0.0180元

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