平安惠涌纯债A(007954)基金净值_估值_行情走势

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平安惠涌纯债A(007954

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单位净值 (2024-12-20): 1.11490.22%; 近1月：1.98%; 近1年：5.02%

累计净值: 1.1810; 近3月：1.99%; 近3年：10.12%

: 近6月：2.91%; 成立来：18.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.99亿元（2024-09-30）	基金经理：欧阳亮
成立日：2019-12-16	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 16.02% --
23国开 15.43% --
24农发 15.24% --
24国开 9.97% --
22国开 5.28% --
前五持仓占比合计：61.94%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1149	1.1810	0.22%
12-19	1.1124	1.1785	0.08%
12-18	1.1115	1.1776	-0.07%
12-17	1.1123	1.1784	-0.06%
12-16	1.1130	1.1791	0.19%
12-13	1.1109	1.1770	0.23%
12-12	1.1083	1.1744	0.12%
12-11	1.1070	1.1731	0.03%
12-10	1.1067	1.1728	0.34%
12-09	1.1030	1.1691	0.15%
12-06	1.1013	1.1674	-0.03%

更多净值信息>

平安惠涌纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-08-23 每份派现金0.0561元
2020-12-15 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	1.98%	1.99%	2.91%	4.69%	5.02%	7.85%	10.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	325 \| 3281	384 \| 3245	339 \| 3176	616 \| 3055	1167 \| 2768	1196 \| 2743	1617 \| 2340	1407 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	0.76%	1.21%	0.80%	0.36%	0.93%	0.55%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2102 \| 3195	2710 \| 3365	1424 \| 3231	1805 \| 3113	2174 \| 2944	2134 \| 2851	1959 \| 2778	796 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.67%	2.14%	5.22%	2.38%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2176 \| 3113	1431 \| 2732	351 \| 2414	1157 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-24~至今	欧阳亮	1年又243天	6.75%
2021-11-02~2023-04-23	段玮婧欧阳亮	1年又172天	3.49%
2021-06-29~2021-11-01	段玮婧	125天	0.44%
2021-06-07~2021-06-28	余斌段玮婧	21天	0.09%
2019-12-16~2021-06-06	余斌	1年又173天	6.59%

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近1月收益	728,600.00

2024-08-23	每份派现金0.0561元
2020-12-15	每份派现金0.0100元

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