创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(013337)基金净值_估值

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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(013337

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单位净值 (2024-11-19): 1.02480.09%; 近1月：0.13%; 近1年：1.69%

累计净值: 1.0248; 近3月：0.27%; 近3年：--

: 近6月：0.69%; 成立来：2.48%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.09亿元（2024-09-30）	基金经理：冯瑞玲等
成立日：2021-12-08	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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海富通中证短融ETF	9.35%	0.00%
创金合信恒利超短债...	7.62%	0.02%
创金合信恒兴中短债...	7.13%	0.00%
民生加银恒益纯债A	6.70%	0.12%
创金合信鑫日享短债...	5.29%	0.01%
华安黄金易	4.80%	1.38%
平安惠铭纯债	4.52%	0.05%
平安短债A	2.39%	0.02%
兴全恒裕债券A	1.83%	0.03%

前十持仓占比合计：60.31%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0248	1.0248	0.09%
11-18	1.0239	1.0239	0.00%
11-15	1.0239	1.0239	-0.05%
11-14	1.0244	1.0244	-0.13%
11-13	1.0257	1.0257	-0.03%
11-12	1.0260	1.0260	-0.07%
11-11	1.0267	1.0267	0.08%
11-08	1.0259	1.0259	0.04%
11-07	1.0255	1.0255	0.09%
11-06	1.0246	1.0246	0.01%
11-05	1.0245	1.0245	0.10%

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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.13%	0.27%	0.69%	1.49%	1.69%	2.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 90	46 \| 90	74 \| 89	45 \| 88	57 \| 88	52 \| 87	28 \| 77	-- \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.08%	0.89%	0.18%	0.45%	-0.70%	0.38%	0.74%	-0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	330 \| 391	98 \| 378	242 \| 376	29 \| 365	95 \| 345	38 \| 328	253 \| 310	40 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.86%	-0.02%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 365	4 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	冯瑞玲颜彪	132天	0.31%
2022-04-12~2024-07-11	冯瑞玲尹海影	2年又91天	2.10%
2021-12-08~2022-04-11	冯瑞玲	124天	-0.03%

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