净值估算(25-09-01 14:49)
单位净值 (2025-08-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0623 | 1.0953 | 0.00% |
08-28 | 1.0623 | 1.0953 | -0.02% |
08-27 | 1.0625 | 1.0955 | 0.00% |
08-26 | 1.0625 | 1.0955 | 0.03% |
08-25 | 1.0622 | 1.0952 | 0.03% |
08-22 | 1.0619 | 1.0949 | -0.01% |
08-21 | 1.0620 | 1.0950 | 0.02% |
08-20 | 1.0618 | 1.0948 | -0.01% |
08-19 | 1.0619 | 1.0949 | 0.00% |
08-18 | 1.0619 | 1.0949 | -0.12% |
08-15 | 1.0632 | 1.0962 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | 0.04% | 0.20% | 1.26% | 1.05% | 2.10% | 8.21% | -- |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 2.71% | 8.30% | 16.54% | 15.60% | 14.28% | 37.19% | 18.64% | 9.96% |
跟踪标的 | -0.01% | -0.14% | -0.10% | 0.26% | -0.09% | 0.67% | 2.22% | 2.79% |
同类排名 | 342 | 632 | 238 | 623 | 246 | 599 | 35 | 574 | 28 | 558 | 297 | 504 | 47 | 347 | -- | 286 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | -- |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 2.10%
日涨幅4.38%
日涨幅4.38%
日涨幅3.70%
日涨幅3.70%
日涨幅2.96%
日涨幅2.95%
日涨幅2.57%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 301人 |
南方中债7-10年国开 | 365人 |
国泰惠丰纯债债券A | 291人 |
广发中债7-10年国开 | 322人 |
上银中债5-10年国开 | 294人 |
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