净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0671 | 1.1212 | 0.04% |
08-29 | 1.0667 | 1.1208 | 0.03% |
08-28 | 1.0664 | 1.1205 | -0.07% |
08-27 | 1.0671 | 1.1212 | -0.01% |
08-26 | 1.0672 | 1.1213 | 0.04% |
08-25 | 1.0668 | 1.1209 | 0.07% |
08-22 | 1.0661 | 1.1202 | 0.00% |
08-21 | 1.0661 | 1.1202 | 0.04% |
08-20 | 1.0657 | 1.1198 | -0.01% |
08-19 | 1.0658 | 1.1199 | 0.02% |
08-18 | 1.0656 | 1.1197 | -0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | -0.21% | 0.03% | 0.79% | 0.09% | 2.02% | -- | -- |
同类平均 | 0.01% | -0.13% | 0.11% | 0.82% | 0.40% | 2.59% | 6.23% | 8.80% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.03% | -0.23% | -0.23% | -0.50% | -1.63% | -1.08% | -1.10% | -2.00% |
同类排名 | 172 | 630 | 455 | 623 | 390 | 599 | 236 | 574 | 344 | 558 | 324 | 505 | -- | 347 | -- | 288 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 2.02%
日涨幅5.12%
日涨幅4.96%
日涨幅4.95%
日涨幅4.56%
日涨幅4.56%
日涨幅4.55%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 55人 |
南方中债7-10年国开 | 57人 |
广发中债7-10年国开 | 74人 |
南方中债7-10年国开 | 62人 |
博时中债7-10政金债 | 59人 |
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