广发中债1-3年农发债指数D(020017)基金净值_估值

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广发中债1-3年农发债指数D(020017

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单位净值 (2024-12-20): 1.07770.14%; 近1月：1.19%; 近1年：5.37%

累计净值: 1.1191; 近3月：1.41%; 近3年：--

: 近6月：2.50%; 成立来：5.69%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：7.10亿元（2024-09-30）	基金经理：曾雪兰等
成立日：2023-11-10	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.99%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24农发 22.22% --
22农发 9.46% --
23农发 6.43% --
24国开 6.16% --
23农发 5.99% --
前五持仓占比合计：50.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	22.22%	--
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24国开	6.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0777	1.1191	0.14%
12-19	1.0762	1.1176	0.05%
12-18	1.0757	1.1171	-0.01%
12-17	1.0758	1.1172	-0.02%
12-16	1.0760	1.1174	0.08%
12-13	1.0914	1.1165	0.13%
12-12	1.0900	1.1151	0.07%
12-11	1.0892	1.1143	0.04%
12-10	1.0888	1.1139	0.15%
12-09	1.0872	1.1123	0.05%
12-06	1.0867	1.1118	0.00%

更多净值信息>

广发中债1-3年农发债指数D成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-16 每份派现金0.0163元
2024-10-18 每份派现金0.0070元
2024-07-11 每份派现金0.0065元
2024-03-13 每份派现金0.0058元
2024-01-11 每份派现金0.0058元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.19%	1.41%	2.50%	4.97%	5.37%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	0.15%	0.57%	0.55%	0.36%	0.20%	0.51%	0.11%	-1.13%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	284 \| 553	310 \| 542	273 \| 520	225 \| 487	161 \| 400	160 \| 389	-- \| 311	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.67%	1.31%	1.29%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	-0.50%	0.35%	-0.38%	0.41%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 526	138 \| 495	142 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-10~至今曾雪兰胡光耀 1年又42天 5.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-10~至今	曾雪兰胡光耀	1年又42天	5.69%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-16	每份派现金0.0163元
2024-10-18	每份派现金0.0070元
2024-07-11	每份派现金0.0065元
2024-03-13	每份派现金0.0058元
2024-01-11	每份派现金0.0058元

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