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广发中债1-3年农发债指数D(020017
)

净值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月:-0.21%
近1年:2.02%

单位净值 (2025-09-01)

1.06710.04%
近3月:0.03%
近3年:--

累计净值

1.1212
近6月:0.79%
成立来:5.90%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:8.14亿元(2025-06-30)基金经理:曾雪兰
成 立 日:2023-11-10管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.97%

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    |净值估算平均偏差:--
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0671 1.1212 0.04%
    08-29 1.0667 1.1208 0.03%
    08-28 1.0664 1.1205 -0.07%
    08-27 1.0671 1.1212 -0.01%
    08-26 1.0672 1.1213 0.04%
    08-25 1.0668 1.1209 0.07%
    08-22 1.0661 1.1202 0.00%
    08-21 1.0661 1.1202 0.04%
    08-20 1.0657 1.1198 -0.01%
    08-19 1.0658 1.1199 0.02%
    08-18 1.0656 1.1197 -0.19%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.21%
    0.03%
    0.79%
    0.09%
    2.02%
    --
    --
    同类平均
    0.01%
    -0.13%
    0.11%
    0.82%
    0.40%
    2.59%
    6.23%
    8.80%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    0.03%
    -0.23%
    -0.23%
    -0.50%
    -1.63%
    -1.08%
    -1.10%
    -2.00%
    同类排名
    172 | 630
    455 | 623
    390 | 599
    236 | 574
    344 | 558
    324 | 505
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --

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