英大智享债券C(010175)基金净值_估值_行情走势

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英大智享债券C(010175

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.1267-0.12%; 近1月：0.04%; 近1年：4.57%

累计净值: 1.1267; 近3月：3.75%; 近3年：10.83%

: 近6月：7.53%; 成立来：12.66%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.19亿元（2023-12-31）	基金经理：易祺坤等
成立日：2020-12-23	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兴业银行	2.52%	-0.74%	股吧
景旺电子	2.15%	-1.86%	股吧
东阿阿胶	2.09%	0.40%	股吧
华帝股份	1.72%	-0.30%	股吧
周大生	1.68%	1.46%	股吧
艾华集团	1.55%	-2.28%	股吧
三利谱	1.51%	-2.98%	股吧
上海家化	1.06%	-0.67%	股吧
万达电影	1.03%	0.47%	股吧
贵州茅台	0.74%	-1.44%	股吧

前十持仓占比合计：16.05%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23天津 9.29% --
22港兴 8.94% --
19北部 8.89% --
22民生 8.86% --
22云能 8.78% --
前五持仓占比合计：44.76%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23天津	9.29%	--
22港兴	8.94%	--
19北部	8.89%	--
22民生	8.86%	--
22云能	8.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1267	1.1267	-0.12%
04-18	1.1280	1.1280	0.29%
04-17	1.1247	1.1247	0.51%
04-16	1.1190	1.1190	-0.48%
04-15	1.1244	1.1244	0.07%
04-12	1.1236	1.1236	0.15%
04-11	1.1219	1.1219	0.08%
04-10	1.1210	1.1210	-0.20%
04-09	1.1232	1.1232	0.20%
04-08	1.1210	1.1210	-0.29%
04-03	1.1243	1.1243	0.06%

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英大智享债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	0.04%	3.75%	7.53%	2.83%	4.57%	10.58%	10.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	1.23%	-0.81%	1.60%	4.64%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	503 \| 1172	882 \| 1158	192 \| 1118	19 \| 1072	169 \| 1113	81 \| 992	22 \| 800	80 \| 616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.30%	1.87%	-1.95%	2.06%	5.38%	2.77%	-3.94%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 1173	19 \| 1121	829 \| 1075	21 \| 1035	48 \| 995	4 \| 955	672 \| 895	715 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.42%	-3.82%	6.32%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 1121	389 \| 955	304 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 7.59%
2023-06-30 10.85%
2022-12-31 4.43%
2022-06-30 7.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	7.59%
2023-06-30	10.85%
2022-12-31	4.43%
2022-06-30	7.69%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-23~至今易祺坤张大铮 3年又119天 12.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-23~至今	易祺坤张大铮	3年又119天	12.66%

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