华安宁享6个月混合C(011799)基金净值_估值

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华安宁享6个月混合C(011799

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单位净值 (2024-11-22): 0.9462-0.49%; 近1月：-0.62%; 近1年：1.47%

累计净值: 0.9462; 近3月：0.48%; 近3年：-6.26%

: 近6月：0.48%; 成立来：-5.38%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.25亿元（2024-09-30）	基金经理：贺涛
成立日：2021-08-17	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	1.16%	-3.37%	股吧
工商银行	0.86%	-1.31%	股吧
邮储银行	0.81%	-1.89%	股吧
大秦铁路	0.81%	-1.04%	股吧
宇通客车	0.78%	-5.29%	股吧
潍柴动力	0.78%	-4.12%	股吧
建设银行	0.78%	-1.26%	股吧
兴业银行	0.69%	-2.41%	股吧
农业银行	0.68%	-1.47%	股吧
宁沪高速	0.64%	-0.60%	股吧

前十持仓占比合计：7.99%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债10 12.04% --
24国债16 11.93% --
23国债25 6.15% --
23国债 6.07% --
24国债05 5.05% --
前五持仓占比合计：41.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债10	12.04%	--
24国债16	11.93%	--
23国债25	6.15%	--
23国债	6.07%	--
24国债05	5.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	0.9462	0.9462	-0.49%
11-21	0.9509	0.9509	0.02%
11-20	0.9507	0.9507	0.08%
11-19	0.9499	0.9499	0.00%
11-18	0.9499	0.9499	0.13%
11-15	0.9487	0.9487	-0.01%
11-14	0.9488	0.9488	-0.11%
11-13	0.9498	0.9498	0.08%
11-12	0.9490	0.9490	-0.05%
11-11	0.9495	0.9495	-0.23%
11-08	0.9517	0.9517	-0.22%

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华安宁享6个月混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-0.62%	0.48%	0.48%	1.57%	1.47%	-1.91%	-6.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-0.31%	3.91%	1.16%	3.76%	3.53%	2.69%	-0.54%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 1386	957 \| 1375	1196 \| 1364	861 \| 1359	1065 \| 1332	1029 \| 1321	985 \| 1175	778 \| 959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.85%	0.02%	0.89%	-1.57%	-2.02%	-0.92%	1.87%	-3.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	757 \| 1374	1059 \| 1402	700 \| 1403	1058 \| 1401	1056 \| 1403	944 \| 1388	452 \| 1367	1250 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.66%	-5.19%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	927 \| 1401	814 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 198.21%
2023-12-31 156.87%
2023-06-30 203.78%
2022-12-31 125.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	198.21%
2023-12-31	156.87%
2023-06-30	203.78%
2022-12-31	125.85%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-17~至今贺涛 3年又99天 -5.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-17~至今	贺涛	3年又99天	-5.38%

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