国泰安益灵活配置混合A(001850)基金净值_估值

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国泰安益灵活配置混合A(001850

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单位净值 (2025-03-13): 1.3621-0.33%; 近1月：-0.50%; 近1年：-2.36%

累计净值: 1.4581; 近3月：0.11%; 近3年：-8.03%

: 近6月：0.87%; 成立来：47.79%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：王琳等
成立日：2016-12-23	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24农发 59.24% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.3621	1.4581	-0.33%
03-12	1.3666	1.4626	-0.32%
03-11	1.3710	1.4670	0.33%
03-10	1.3665	1.4625	-0.11%
03-07	1.3680	1.4640	-0.15%
03-06	1.3700	1.4660	0.00%
03-05	1.3700	1.4660	0.01%
03-04	1.3699	1.4659	0.00%
03-03	1.3699	1.4659	0.01%
02-28	1.3697	1.4657	0.00%
02-27	1.3697	1.4657	0.01%

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国泰安益灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-10-21 每份派现金0.0960元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.58%	-0.50%	0.11%	0.87%	-0.22%	-2.36%	-6.70%	-8.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.99%	1.70%	2.12%	21.75%	4.01%	9.48%	-4.13%	-6.99%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1105 \| 2325	1835 \| 2323	1351 \| 2303	2198 \| 2276	1776 \| 2312	1980 \| 2245	1228 \| 2128	1027 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.01%	0.69%	-3.78%	-0.97%	-0.35%	-2.21%	-0.82%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	814 \| 2337	2107 \| 2323	1604 \| 2327	1173 \| 2323	450 \| 2331	764 \| 2319	820 \| 2303	1726 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.10%	-3.20%	-4.60%	8.56%	19.90%	18.80%	-5.20%	12.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1733 \| 2337	712 \| 2331	460 \| 2300	833 \| 2206	1426 \| 2087	1222 \| 1975	524 \| 1914	403 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 197.03%
2023-12-31 166.23%
2023-06-30 131.02%
2022-12-31 88.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	197.03%
2023-12-31	166.23%
2023-06-30	131.02%
2022-12-31	88.17%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-02~至今	王琳周峥奇	224天	1.33%
2020-05-22~2024-08-01	王琳	4年又72天	13.02%
2019-08-16~2020-05-21	樊利安王琳	279天	6.89%
2016-12-23~2019-08-15	樊利安	2年又235天	20.73%

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624	公告国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 14:17
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