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单位净值 (2025-07-18)

1.05690.01%
近1月:0.16%
近1年:2.89%

累计净值

1.2929
近3月:0.64%
近3年:9.09%

近6月:0.90%
成立来:32.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.20亿元(2025-03-31)基金经理:刘田
成 立 日:2017-03-24管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0569 1.2929 0.01%
    07-17 1.0568 1.2928 0.02%
    07-16 1.0566 1.2926 0.02%
    07-15 1.0564 1.2924 0.06%
    07-14 1.0558 1.2918 -0.03%
    07-11 1.0561 1.2921 -0.02%
    07-10 1.0563 1.2923 -0.04%
    07-09 1.0567 1.2927 -0.01%
    07-08 1.0568 1.2928 -0.03%
    07-07 1.0571 1.2931 0.02%
    07-04 1.0569 1.2929 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.16%
    0.64%
    0.90%
    0.81%
    2.89%
    6.70%
    9.09%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    861 | 3458
    1736 | 3434
    1621 | 3365
    1721 | 3281
    1875 | 3268
    1664 | 3045
    1396 | 2476
    1445 | 2113
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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