易方达宁易一年持有混合C(011348)基金净值_估值

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易方达宁易一年持有混合C(011348

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单位净值 (2024-10-11): 1.0527-0.26%; 近1月：2.41%; 近1年：4.30%

累计净值: 1.0527; 近3月：1.39%; 近3年：4.29%

: 近6月：2.38%; 成立来：5.27%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.14亿元（2024-06-30）	基金经理：张雅君
成立日：2021-04-09	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京沪高铁	2.61%	-2.39%	股吧
贵州茅台	1.74%	-2.13%	股吧
五粮液	1.54%	-1.53%	股吧
招商银行	1.44%	-0.77%	股吧
中国船舶	1.07%	-3.92%	股吧
桐昆股份	1.02%	-3.97%	股吧
国投电力	0.98%	-0.42%	股吧
格力电器	0.92%	-2.13%	股吧
万华化学	0.80%	-4.04%	股吧
骆驼股份	0.69%	-2.47%	股吧

前十持仓占比合计：12.81%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中国 8.94% --
22农行 8.89% --
22兴业 8.87% --
23光大 8.80% --
23招证10 8.74% --
前五持仓占比合计：44.24%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中国	8.94%	--
22农行	8.89%	--
22兴业	8.87%	--
23光大	8.80%	--
23招证10	8.74%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0527	1.0527	-0.26%
10-10	1.0554	1.0554	0.81%
10-09	1.0469	1.0469	-1.25%
10-08	1.0602	1.0602	0.12%
09-30	1.0589	1.0589	0.98%
09-27	1.0486	1.0486	0.03%
09-26	1.0483	1.0483	0.52%
09-25	1.0429	1.0429	0.43%
09-24	1.0384	1.0384	0.49%
09-23	1.0333	1.0333	0.14%
09-20	1.0319	1.0319	-0.05%

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易方达宁易一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.59%	2.41%	1.39%	2.38%	4.27%	4.30%	3.71%	4.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.73%	3.74%	1.69%	2.18%	3.19%	2.51%	1.97%	0.18%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 1374	836 \| 1373	661 \| 1369	556 \| 1360	459 \| 1338	379 \| 1322	441 \| 1171	256 \| 912
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.91%	1.25%	1.65%	-0.26%	-0.23%	-0.01%	0.90%	-0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	742 \| 1374	474 \| 1402	387 \| 1403	431 \| 1401	393 \| 1403	551 \| 1388	923 \| 1367	774 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.40%	-2.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	446 \| 1401	354 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 9.21%
2023-12-31 10.85%
2023-06-30 15.96%
2022-12-31 13.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	9.21%
2023-12-31	10.85%
2023-06-30	15.96%
2022-12-31	13.52%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-09~至今张雅君 3年又187天 5.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-09~至今	张雅君	3年又187天	5.27%

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