易方达宁易一年持有混合C(011348)基金净值_估值

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易方达宁易一年持有混合C(011348

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单位净值 (2024-12-20): 1.06150.01%; 近1月：1.06%; 近1年：6.44%

累计净值: 1.0615; 近3月：2.87%; 近3年：3.55%

: 近6月：2.36%; 成立来：6.15%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：张雅君
成立日：2021-04-09	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京沪高铁	1.99%	-1.30%	股吧
五粮液	1.85%	-0.24%	股吧
招商银行	1.67%	-0.29%	股吧
XD贵州茅	1.40%	-0.34%	股吧
格力电器	1.19%	-0.89%	股吧
中国船舶	1.15%	-1.60%	股吧
万华化学	0.95%	-0.77%	股吧
桐昆股份	0.91%	-0.68%	股吧
骆驼股份	0.79%	-0.59%	股吧
国投电力	0.75%	-1.59%	股吧

前十持仓占比合计：12.65%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23北电02 9.11% --
22农行 9.09% --
23国证06 9.06% --
23光大 9.03% --
23招证10 9.01% --
前五持仓占比合计：45.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23北电02	9.11%	--
22农行	9.09%	--
23国证06	9.06%	--
23光大	9.03%	--
23招证10	9.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0615	1.0615	0.01%
12-19	1.0614	1.0614	-0.11%
12-18	1.0626	1.0626	-0.01%
12-17	1.0627	1.0627	-0.01%
12-16	1.0628	1.0628	0.15%
12-13	1.0612	1.0612	-0.32%
12-12	1.0646	1.0646	0.25%
12-11	1.0619	1.0619	0.00%
12-10	1.0619	1.0619	0.34%
12-09	1.0583	1.0583	0.13%
12-06	1.0569	1.0569	0.13%

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易方达宁易一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.06%	2.87%	2.36%	5.14%	6.44%	6.28%	3.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	450 \| 1374	580 \| 1372	1029 \| 1354	873 \| 1348	686 \| 1320	618 \| 1315	489 \| 1173	377 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.91%	1.25%	1.65%	-0.26%	-0.23%	-0.01%	0.90%	-0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	742 \| 1374	474 \| 1402	387 \| 1403	431 \| 1401	393 \| 1403	551 \| 1388	923 \| 1367	774 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.40%	-2.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	446 \| 1401	354 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 9.21%
2023-12-31 10.85%
2023-06-30 15.96%
2022-12-31 13.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	9.21%
2023-12-31	10.85%
2023-06-30	15.96%
2022-12-31	13.52%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-09~至今张雅君 3年又257天 6.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-09~至今	张雅君	3年又257天	6.15%

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