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单位净值 (2025-09-08)

1.0001-0.22%
近1月:-0.62%
近1年:2.13%

累计净值

1.0580
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成立来:5.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.09亿元(2025-06-30)基金经理:赵国英
成 立 日:2023-12-07管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0001 1.0580 -0.22%
    09-05 1.0023 1.0602 -0.22%
    09-04 1.0045 1.0624 0.03%
    09-03 1.0042 1.0621 0.12%
    09-02 1.0030 1.0609 0.03%
    09-01 1.0027 1.0606 0.09%
    08-29 1.0018 1.0597 0.07%
    08-28 1.0011 1.0590 -0.21%
    08-27 1.0032 1.0611 -0.01%
    08-26 1.0033 1.0612 0.05%
    08-25 1.0028 1.0607 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.26%
    -0.62%
    -0.62%
    0.43%
    -0.63%
    2.13%
    --
    --
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    3086 | 3157
    2775 | 3160
    2787 | 3112
    2564 | 2998
    2734 | 2959
    1452 | 2798
    -- | 2252
    -- | 1914
    四分位排名

    不佳

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    不佳

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    一般

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