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嘉实致裕纯债债券(019047
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近1月：0.46%
近1年：2.26%

累计净值

1.0627
近3月：0.05%
近3年：--

近6月：-0.04%
成立来：6.33%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：8.89亿元（2025-09-30）基金经理：张文佳
成 立 日：2023-12-07管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    11-13 1.0048 1.0627 -0.02%
    11-12 1.0050 1.0629 0.05%
    11-11 1.0045 1.0624 0.02%
    11-10 1.0043 1.0622 0.02%
    11-07 1.0041 1.0620 -0.04%
    11-06 1.0045 1.0624 -0.10%
    11-05 1.0055 1.0634 0.00%
    11-04 1.0055 1.0634 -0.02%
    11-03 1.0057 1.0636 0.03%
    10-31 1.0054 1.0633 0.06%
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    --
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    同类平均
    0.07%
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    0.28%
    0.53%
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    沪深300
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