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单位净值 (2025-09-29)

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累计净值

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成立来:5.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.09亿元(2025-06-30)基金经理:赵国英
成 立 日:2023-12-07管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 0.9980 1.0559 -0.02%
    09-26 0.9982 1.0561 0.02%
    09-25 0.9980 1.0559 0.00%
    09-24 0.9980 1.0559 -0.08%
    09-23 0.9988 1.0567 -0.08%
    09-22 0.9996 1.0575 0.02%
    09-19 0.9994 1.0573 -0.08%
    09-18 1.0002 1.0581 -0.05%
    09-17 1.0007 1.0586 0.08%
    09-16 0.9999 1.0578 0.13%
    09-15 0.9986 1.0565 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    -0.38%
    -1.06%
    0.26%
    -0.84%
    1.93%
    --
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    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
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    24.74%
    25.22%
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    同类排名
    1643 | 3160
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    2661 | 3126
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    2656 | 2945
    1467 | 2819
    -- | 2277
    -- | 1935
    四分位排名

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