汇安永福90天持有中短债A(010577)基金净值_估值

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汇安永福90天持有中短债A(010577

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单位净值 (2024-12-30): 1.0728-0.01%; 近1月：0.60%; 近1年：3.71%

累计净值: 1.0758; 近3月：1.22%; 近3年：--

: 近6月：1.94%; 成立来：7.60%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.01亿元（2024-09-30）	基金经理：黄济宽等
成立日：2022-05-10	管理人：汇安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期90天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23银川 7.49% --
18农发 7.42% --
23汇丰 7.32% --
22桂林 7.28% --
24附息 7.27% --
前五持仓占比合计：36.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23银川	7.49%	--
18农发	7.42%	--
23汇丰	7.32%	--
22桂林	7.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0728	1.0758	-0.01%
12-27	1.0729	1.0759	0.06%
12-26	1.0723	1.0753	-0.01%
12-25	1.0724	1.0754	-0.01%
12-24	1.0725	1.0755	0.00%
12-23	1.0725	1.0755	0.03%
12-20	1.0722	1.0752	0.02%
12-19	1.0720	1.0750	0.04%
12-18	1.0716	1.0746	-0.01%
12-17	1.0717	1.0747	0.00%
12-16	1.0717	1.0747	0.07%

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汇安永福90天持有中短债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-07-18 每份派现金0.0030元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.60%	1.22%	1.94%	3.71%	3.71%	6.19%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	436 \| 901	199 \| 900	154 \| 871	66 \| 849	136 \| 815	136 \| 815	423 \| 708	-- \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.71%	1.00%	0.73%	0.55%	0.31%	0.76%	0.72%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 878	168 \| 862	685 \| 846	744 \| 832	709 \| 802	619 \| 771	534 \| 751	308 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.37%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	642 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-02~至今黄济宽王作舟 332天 3.46%
2022-05-10~2024-02-01 黄济宽 1年又267天 4.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-02~至今	黄济宽王作舟	332天	3.46%
2022-05-10~2024-02-01	黄济宽	1年又267天	4.01%

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