国泰安益灵活配置混合C(004252)基金净值_估值

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国泰安益灵活配置混合C(004252

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单位净值 (2024-11-14): 1.35310.01%; 近1月：0.31%; 近1年：-4.00%

累计净值: 1.4491; 近3月：0.80%; 近3年：-11.21%

: 近6月：-3.92%; 成立来：43.61%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：王琳等
成立日：2017-02-24	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	1.03%	-3.58%	股吧
华海药业	0.67%	-2.35%	股吧
天坛生物	0.64%	-1.90%	股吧
平高电气	0.51%	-3.15%	股吧
恒瑞医药	0.50%	-1.82%	股吧
沪电股份	0.48%	-3.51%	股吧
海通证券	0.45%	-1.64%	股吧
招商银行	0.45%	0.63%	股吧
诺诚健华-U	0.43%	-3.75%	股吧
九强生物	0.40%	-3.74%	股吧

前十持仓占比合计：5.56%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 13.31% --
蒙娜转债 0.26% --
前二持仓占比合计：13.57%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债28	13.31%	--
蒙娜转债	0.26%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.3531	1.4491	0.01%
11-13	1.3530	1.4490	0.19%
11-12	1.3504	1.4464	0.01%
11-11	1.3503	1.4463	0.01%
11-08	1.3502	1.4462	0.01%
11-07	1.3501	1.4461	0.00%
11-06	1.3501	1.4461	0.01%
11-05	1.3500	1.4460	0.01%
11-04	1.3499	1.4459	0.01%
11-01	1.3498	1.4458	0.01%
10-31	1.3497	1.4457	0.00%

更多净值信息>

国泰安益灵活配置混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-10-21 每份派现金0.0960元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.31%	0.80%	-3.92%	-3.65%	-4.00%	-7.58%	-11.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.53%	2.57%	15.78%	5.37%	6.37%	3.67%	-4.91%	-17.86%
沪深300	-2.56%	1.98%	22.07%	10.46%	17.74%	12.77%	6.47%	-17.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	228 \| 2313	1457 \| 2308	2144 \| 2293	1934 \| 2271	1934 \| 2256	1744 \| 2239	1172 \| 2107	718 \| 1955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.66%	-3.68%	-0.99%	-0.37%	-2.23%	-0.84%	0.12%	-0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2117 \| 2323	1587 \| 2327	1179 \| 2323	455 \| 2331	766 \| 2319	826 \| 2303	1731 \| 2290	938 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.30%	-4.70%	8.45%	19.79%	18.79%	-5.28%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	723 \| 2331	471 \| 2300	845 \| 2206	1431 \| 2087	1223 \| 1975	528 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 192.63%
2023-12-31 166.23%
2023-06-30 167.58%
2022-12-31 88.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	192.63%
2023-12-31	166.23%
2023-06-30	167.58%
2022-12-31	88.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-02~至今	王琳周峥奇	105天	0.89%
2020-05-22~2024-08-01	王琳	4年又72天	12.70%
2019-08-16~2020-05-21	樊利安王琳	279天	6.80%
2017-02-24~2019-08-15	樊利安	2年又172天	18.26%

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