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安信新价值混合A(003026
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单位净值 (2025-10-31)

1.9422-0.05%
近1月：0.52%
近1年：12.62%

累计净值

1.9922
近3月：3.59%
近3年：27.68%

近6月：7.45%
成立来：102.70%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.98亿元（2025-09-30）基金经理：梁冰哲等
成 立 日：2016-08-19管 理 人：安信基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.9422 1.9922 -0.05%
    10-30 1.9431 1.9931 -0.09%
    10-29 1.9448 1.9948 0.38%
    10-28 1.9375 1.9875 -0.18%
    10-27 1.9409 1.9909 0.31%
    10-24 1.9349 1.9849 0.06%
    10-23 1.9337 1.9837 0.14%
    10-22 1.9310 1.9810 -0.05%
    10-21 1.9319 1.9819 0.30%
    10-20 1.9262 1.9762 -0.10%
    10-17 1.9282 1.9782 -0.33%
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    0.52%
    3.59%
    7.45%
    8.73%
    12.62%
    22.17%
    27.68%
    同类平均
    0.22%
    -1.11%
    12.98%
    23.66%
    24.51%
    24.18%
    28.24%
    19.34%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
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    同类排名
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    1113 | 2189
    614 | 2056
    四分位排名

    良好

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3097.23%
    2024-12-3178.26%
    2024-06-3097.15%
    2023-12-31117.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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