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安信新价值混合A(003026
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单位净值 (2026-01-08)

1.9836-0.04%
近1月：1.60%
近1年：11.33%

累计净值

2.0336
近3月：2.67%
近3年：29.07%

近6月：6.65%
成立来：107.02%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.98亿元（2025-09-30）基金经理：梁冰哲等
成 立 日：2016-08-19管 理 人：安信基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-08 1.9836 2.0336 -0.04%
    01-07 1.9844 2.0344 -0.12%
    01-06 1.9868 2.0368 0.37%
    01-05 1.9794 2.0294 0.23%
    12-31 1.9749 2.0249 -0.02%
    12-30 1.9752 2.0252 0.15%
    12-29 1.9722 2.0222 -0.20%
    12-26 1.9762 2.0262 0.25%
    12-25 1.9712 2.0212 0.13%
    12-24 1.9686 2.0186 0.09%
    12-23 1.9668 2.0168 0.20%
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    6.65%
    0.44%
    11.33%
    24.52%
    29.07%
    同类平均
    3.05%
    4.76%
    3.25%
    22.51%
    3.05%
    32.65%
    41.42%
    20.15%
    沪深300
    2.33%
    2.51%
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    2.33%
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    580 | 2042
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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3097.23%
    2024-12-3178.26%
    2024-06-3097.15%
    2023-12-31117.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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