南方宁悦一年持有期混合A(010742)基金净值_估值

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南方宁悦一年持有期混合A(010742

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单位净值 (2024-12-03): 1.13630.11%; 近1月：0.76%; 近1年：7.62%

累计净值: 1.1363; 近3月：3.53%; 近3年：9.17%

: 近6月：2.04%; 成立来：13.63%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：4.69亿元（2024-09-30）	基金经理：孙鲁闽等
成立日：2021-01-06	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	1.30%	--	股吧
宁德时代	1.19%	-0.13%	股吧
美的集团	1.17%	-0.33%	股吧
海尔智家	1.09%	1.08%	股吧
分众传媒	0.89%	0.57%	股吧
正泰电器	0.89%	-0.53%	股吧
瀚蓝环境	0.83%	-1.06%	股吧
平安银行	0.80%	0.88%	股吧
卫星化学	0.61%	-0.39%	股吧
伊利股份	0.61%	1.53%	股吧

前十持仓占比合计：9.38%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.00% --
21广金07 5.62% --
22广晟03 5.47% --
22沪电01 5.46% --
建材集K1 5.33% --
前五持仓占比合计：30.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	9.00%	--
21广金07	5.62%	--
22广晟03	5.47%	--
22沪电01	5.46%	--
建材集K1	5.33%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1363	1.1363	0.11%
12-02	1.1351	1.1351	0.26%
11-29	1.1321	1.1321	0.29%
11-28	1.1288	1.1288	-0.19%
11-27	1.1310	1.1310	0.39%
11-26	1.1266	1.1266	-0.03%
11-25	1.1269	1.1269	-0.03%
11-22	1.1272	1.1272	-0.58%
11-21	1.1338	1.1338	0.00%
11-20	1.1338	1.1338	0.10%
11-19	1.1327	1.1327	0.19%

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南方宁悦一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.86%	0.76%	3.53%	2.04%	7.34%	7.62%	10.12%	9.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	696 \| 1353	704 \| 1349	712 \| 1336	689 \| 1331	238 \| 1303	211 \| 1294	110 \| 1150	85 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.39%	1.87%	2.89%	-1.30%	-0.12%	1.47%	2.65%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	616 \| 1374	254 \| 1402	118 \| 1403	946 \| 1401	369 \| 1403	84 \| 1388	224 \| 1367	207 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	-1.59%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	124 \| 1401	276 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 16.68%
2023-12-31 22.91%
2023-06-30 29.48%
2022-12-31 15.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	16.68%
2023-12-31	22.91%
2023-06-30	29.48%
2022-12-31	15.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-26~至今孙鲁闽郑少波 312天 7.59%
2021-01-06~2024-01-25 孙鲁闽 3年又19天 5.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-26~至今	孙鲁闽郑少波	312天	7.59%
2021-01-06~2024-01-25	孙鲁闽	3年又19天	5.50%

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