南方宁悦一年持有期混合A(010742)基金净值_估值

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南方宁悦一年持有期混合A(010742

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单位净值 (2025-03-19): 1.15560.11%; 近1月：0.55%; 近1年：6.43%

累计净值: 1.1556; 近3月：0.86%; 近3年：13.23%

: 近6月：5.67%; 成立来：15.56%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：4.31亿元（2024-12-31）	基金经理：孙鲁闽等
成立日：2021-01-06	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	1.51%	--	股吧
宁德时代	1.08%	-1.22%	股吧
美的集团	1.08%	-1.75%	股吧
海尔智家	1.00%	-1.63%	股吧
正泰电器	0.94%	-0.04%	股吧
平安银行	0.83%	-0.26%	股吧
瀚蓝环境	0.83%	1.13%	股吧
分众传媒	0.82%	-1.70%	股吧
伊利股份	0.69%	-1.08%	股吧
卫星化学	0.61%	-0.84%	股吧

前十持仓占比合计：9.39%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.30% --
24国开 8.30% --
22广晟03 5.98% --
建材集K1 5.91% --
建材集K1 5.91% --
前五持仓占比合计：34.40%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	8.30%	--
24国开	8.30%	--
22广晟03	5.98%	--
建材集K1	5.91%	--
建材集K1	5.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-19	1.1556	1.1556	0.11%
03-18	1.1543	1.1543	0.16%
03-17	1.1525	1.1525	-0.04%
03-14	1.1530	1.1530	0.57%
03-13	1.1465	1.1465	0.00%
03-12	1.1465	1.1465	0.09%
03-11	1.1455	1.1455	-0.17%
03-10	1.1475	1.1475	-0.14%
03-07	1.1491	1.1491	-0.10%
03-06	1.1503	1.1503	0.26%
03-05	1.1473	1.1473	0.12%

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南方宁悦一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.79%	0.55%	0.86%	5.67%	0.43%	6.43%	9.56%	13.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	0.40%	1.31%	6.92%	1.21%	5.64%	4.57%	5.07%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	208 \| 1347	469 \| 1344	704 \| 1333	670 \| 1315	826 \| 1339	450 \| 1300	175 \| 1182	111 \| 1051
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.28%	2.39%	1.87%	2.89%	-1.30%	-0.12%	1.47%	2.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	636 \| 1373	616 \| 1374	254 \| 1402	118 \| 1403	946 \| 1401	369 \| 1403	84 \| 1388	224 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.69%	2.69%	-1.59%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	184 \| 1373	124 \| 1401	277 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 21.26%
2023-12-31 22.91%
2023-06-30 19.98%
2022-12-31 15.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.26%
2023-12-31	22.91%
2023-06-30	19.98%
2022-12-31	15.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-26~至今孙鲁闽郑少波 1年又54天 9.54%
2021-01-06~2024-01-25 孙鲁闽 3年又19天 5.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-26~至今	孙鲁闽郑少波	1年又54天	9.54%
2021-01-06~2024-01-25	孙鲁闽	3年又19天	5.50%

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