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南方宁悦一年持有期混合A:2025年第二季度利润253.1万元 净值增长率0.65%

AI基金南方宁悦一年持有期混合A(010742)披露2025年二季报,第二季度基金利润253.1万元,加权平均基金份额本期利润0.0072元。报告期内,基金净值增长率为0.65%,截至二季度末,基金规模为3.88亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日,单位净值为1.175元。基金经理是孙鲁闽和郑少波,目前共同管理2只基金。
基金管理人在二季报中表示,报告期内本基金权益仓位维持在20%的中枢水平,在方向配置上我们坚持一贯投资思路,大体保持不变,主要集中在公用事业、生物医药、机械设备、家用电器、电力设备等业绩增长稳定或低估值相关的行业。固收方面,组合二季度维持中高评级中短久期信用债的配置作为底仓,期间结合市场情况参与长久期利率债和银行二永的波段交易。
截至7月21日,南方宁悦一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.92%,位于同类可比基金254/630;近半年复权单位净值增长率为2.99%,位于同类可比基金287/630;近一年复权单位净值增长率为5.98%,位于同类可比基金359/630;近三年复权单位净值增长率为12.66%,位于同类可比基金86/553。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.6548,位于同类可比基金67/546。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为4.79%,同类可比基金排名392/533。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为4.4%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为20.24%,同类平均为18.92%。2025年一季度末基金达到22.9%的最高仓位,2021年一季度末最低,为9.15%。

截至2025年二季度末,基金规模为3.88亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中国移动、宁德时代、海尔智家、美的集团、分众传媒、平安银行、瀚蓝环境、伊利股份、正泰电器、福耀玻璃。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:南方宁悦一年持有期混合A:2025年第二季度利润253.1万元 净值增长率0.65%)
(责任编辑:system)
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