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南方宁悦一年持有期混合A:2024年利润3996.64万元 净值增长率8.69%

AI基金南方宁悦一年持有期混合A(010742)披露2024年年报,2024年基金利润3996.64万元,加权平均基金份额本期利润0.0912元。报告期内,基金净值增长率为8.69%,截至2024年末,基金规模为4.31亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日,单位净值为1.151元。基金经理是孙鲁闽和郑少波。
基金管理人在年报中表示,在操作层面上,我们对业绩兑现存在不确定性的高估值行业和个股继续保持谨慎,坚持自下而上精选业绩确定性高、估值合理及受益于景气持续提升的个股,主要在以下三个方向:第一,高股息类固收品种,例如金融和公用事业行业;第二,业绩稳定增长板块,例如食品饮料、医药、轻工、家电等业绩稳定增长行业的龙头企业;第三,优选积极参与海外市场增量需求的企业,主要包括化工、汽车零部件、机械、电力设备与新能源等行业中具备全球竞争力的公司。
固收方面,2025 年预计债券收益率下行至低位后波动也会有所放大,组合在维持适度杠杆水平和流动性的基础上,关注中短久期信用债配置机会,同时积极进行长久期利率债操作,控制组合久期在合意范围。同时密切关注权益资产和低价转债投资机会。

截至4月3日,南方宁悦一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.64%,位于同类可比基金428/670;近半年复权单位净值增长率为1.33%,位于同类可比基金417/670;近一年复权单位净值增长率为5.14%,位于同类可比基金283/667;近三年复权单位净值增长率为12.26%,位于同类可比基金70/559。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.7681,位于同类可比基金43/545。

截至4月3日,基金近三年最大回撤为4.79%,同类可比基金排名402/546。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为4.4%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为20.65%,同类平均为18.74%。2023年一季度末基金达到22.86%的最高仓位,2021年一季度末最低,为9.15%。

截至2024年末,基金规模为4.31亿元。

截至2024年12月31日,基金持有人共计1.56万户,合计持有3.74亿份。其中管理人员工持有281.08万份,占比0.75%,个人投资者占比100.00%。

截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约61.52%,持续低于同类均值。

截至2024年末,基金十大重仓股分别是中国移动、宁德时代、美的集团、海尔智家、正泰电器、平安银行、瀚蓝环境、分众传媒、伊利股份、卫星化学。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:南方宁悦一年持有期混合A:2024年利润3996.64万元 净值增长率8.69%)
(责任编辑:system)
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