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单位净值 (2025-09-19)

1.0962-0.01%
近1月:0.11%
近1年:2.64%

累计净值

1.3025
近3月:0.38%
近3年:8.27%

近6月:1.26%
成立来:33.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.43亿元(2025-06-30)基金经理:王超
成 立 日:2016-11-02管 理 人融通基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0962 1.3025 -0.01%
    09-18 1.0963 1.3026 0.00%
    09-17 1.0963 1.3026 0.02%
    09-16 1.0961 1.3024 0.00%
    09-15 1.0961 1.3024 0.03%
    09-12 1.0958 1.3021 0.01%
    09-11 1.0957 1.3020 0.00%
    09-10 1.0957 1.3020 -0.02%
    09-09 1.0959 1.3022 -0.01%
    09-08 1.0960 1.3023 -0.02%
    09-05 1.0962 1.3025 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.11%
    0.38%
    1.26%
    1.32%
    2.64%
    6.41%
    8.27%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1060 | 3495
    553 | 3471
    369 | 3417
    944 | 3312
    465 | 3250
    494 | 3110
    1134 | 2543
    1270 | 2178
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    一般

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