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单位净值 (2026-01-26)

1.10230.01%
近1月:0.17%
近1年:1.91%

累计净值

1.3086
近3月:0.39%
近3年:9.02%

近6月:0.78%
成立来:33.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.24亿元(2025-12-31)基金经理:王超
成 立 日:2016-11-02管 理 人融通基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.1023 1.3086 0.01%
    01-23 1.1022 1.3085 0.01%
    01-22 1.1021 1.3084 0.01%
    01-21 1.1020 1.3083 0.01%
    01-20 1.1019 1.3082 0.01%
    01-19 1.1018 1.3081 0.01%
    01-16 1.1017 1.3080 0.02%
    01-15 1.1015 1.3078 0.01%
    01-14 1.1014 1.3077 0.01%
    01-13 1.1013 1.3076 0.00%
    01-12 1.1013 1.3076 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.17%
    0.39%
    0.78%
    0.15%
    1.91%
    5.89%
    9.02%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.28%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
    41.19%
    12.57%
    同类排名
    2617 | 3233
    1717 | 3246
    2350 | 3211
    1084 | 3162
    2331 | 3247
    592 | 2987
    974 | 2468
    1330 | 2095
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀

    良好

    一般

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