安信新价值混合C(003027)基金净值_估值

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安信新价值混合C(003027

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单位净值 (2024-12-17): 1.7496-0.23%; 近1月：2.51%; 近1年：12.46%

累计净值: 1.7996; 近3月：9.54%; 近3年：14.61%

: 近6月：5.25%; 成立来：82.64%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.48亿元（2024-09-30）	基金经理：梁冰哲等
成立日：2016-08-19	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
太阳纸业	2.56%	1.65%	股吧
中国银行	1.54%	0.38%	股吧
紫金矿业	1.49%	0.65%	股吧
工商银行	1.46%	-0.31%	股吧
万华化学	1.45%	2.16%	股吧
兴蓉环境	1.20%	-0.69%	股吧
宏发股份	1.12%	1.17%	股吧
淮北矿业	0.98%	0.56%	股吧
药明康德	0.78%	-1.26%	股吧
传音控股	0.69%	0.81%	股吧

前十持仓占比合计：13.27%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
上银转债 6.33% --
紫银转债 6.20% --
兴业转债 6.16% --
22国债28 4.74% --
重银转债 4.33% --
前五持仓占比合计：27.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
上银转债	6.33%	--
紫银转债	6.20%	--
兴业转债	6.16%	--
22国债28	4.74%	--
重银转债	4.33%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.7496	1.7996	-0.23%
12-16	1.7537	1.8037	-0.23%
12-13	1.7577	1.8077	-0.26%
12-12	1.7622	1.8122	0.41%
12-11	1.7550	1.8050	0.41%
12-10	1.7479	1.7979	0.55%
12-09	1.7383	1.7883	0.10%
12-06	1.7366	1.7866	0.42%
12-05	1.7293	1.7793	0.06%
12-04	1.7282	1.7782	-0.15%
12-03	1.7308	1.7808	0.09%

更多净值信息>

安信新价值混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-22 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	2.51%	9.54%	5.25%	11.35%	12.46%	15.04%	14.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.58%	-0.12%	17.55%	6.11%	4.58%	5.16%	-5.62%	-19.39%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	330 \| 2310	179 \| 2304	1668 \| 2285	978 \| 2271	416 \| 2244	425 \| 2236	116 \| 2113	63 \| 1960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.82%	1.99%	3.54%	-0.70%	1.46%	0.72%	3.37%	-2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1846 \| 2323	339 \| 2327	344 \| 2323	540 \| 2331	101 \| 2319	395 \| 2303	849 \| 2290	1580 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.90%	-2.58%	5.29%	6.41%	17.41%	1.32%	19.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 2331	303 \| 2300	1272 \| 2206	1875 \| 2087	1282 \| 1975	241 \| 1914	223 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 86.70%
2023-12-31 117.55%
2023-06-30 127.51%
2022-12-31 98.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：2016年8月份新成立基金，分为A/C两种份额，在追求绝对回报,注重风险控制,通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值

报告期	基金换手率
2024-06-30	86.70%
2023-12-31	117.55%
2023-06-30	127.51%
2022-12-31	98.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-23~至今	梁冰哲王涛	2年又179天	14.47%
2021-12-29~2022-06-22	钟光正梁冰哲	175天	-0.89%
2021-08-30~2021-12-28	钟光正王涛梁冰哲	120天	2.32%
2019-01-22~2021-08-29	钟光正王涛	2年又220天	28.77%
2016-08-19~2019-01-21	庄园	2年又155天	22.19%

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