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摩根瑞欣利率债债券A(021235
)

单位净值 (2025-09-29)

1.0155-0.01%
近1月:-0.19%
近1年:2.53%

累计净值

1.0365
近3月:-0.77%
近3年:--

近6月:0.00%
成立来:3.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.75亿元(2025-06-30)基金经理:张一格
成 立 日:2024-05-10管 理 人摩根基金(中国)基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0155 1.0365 -0.01%
    09-26 1.0156 1.0366 0.03%
    09-25 1.0153 1.0363 0.01%
    09-24 1.0262 1.0362 -0.08%
    09-23 1.0270 1.0370 -0.05%
    09-22 1.0275 1.0375 0.03%
    09-19 1.0272 1.0372 -0.01%
    09-18 1.0273 1.0373 0.00%
    09-17 1.0273 1.0373 0.02%
    09-16 1.0271 1.0371 0.04%
    09-15 1.0267 1.0367 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.19%
    -0.77%
    0.00%
    -0.33%
    2.53%
    --
    --
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
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    2308 | 2945
    557 | 2819
    -- | 2277
    -- | 1935
    四分位排名

    良好

    一般

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    优秀

    --

    --

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