景顺长城弘利39个月定开债(008333)基金净值_估值

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景顺长城弘利39个月定开债(008333

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单位净值 (2024-11-20): 1.02820.01%; 近1月：0.22%; 近1年：2.70%

累计净值: 1.1406; 近3月：0.61%; 近3年：8.72%

: 近6月：1.32%; 成立来：14.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：81.45亿元（2024-09-30）	基金经理：米良
成立日：2019-12-24	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-07-08～07-21/2026-07-08～07-21

预估开放申购时间：
2026年07月07日15:00~07月21日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月07日15:00~07月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 21.85% --
23农发 20.87% --
23进出 15.30% --
23国债11 12.88% --
23进出 12.38% --
前五持仓占比合计：83.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21进出	21.85%	--
23农发	20.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0282	1.1406	0.01%
11-19	1.0281	1.1405	0.00%
11-18	1.0281	1.1405	0.02%
11-15	1.0279	1.1403	0.01%
11-14	1.0278	1.1402	0.01%
11-13	1.0277	1.1401	0.01%
11-12	1.0276	1.1400	0.00%
11-11	1.0276	1.1400	0.02%
11-08	1.0274	1.1398	0.01%
11-07	1.0273	1.1397	0.01%
11-06	1.0272	1.1396	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.22%	0.61%	1.32%	2.44%	2.70%	5.44%	8.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 2891	1057 \| 2875	606 \| 2808	1438 \| 2672	2041 \| 2454	2046 \| 2348	1724 \| 2005	1330 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	0.87%	0.59%	0.55%	0.61%	0.49%	0.86%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	591 \| 3195	2532 \| 3365	2836 \| 3231	2636 \| 3113	968 \| 2944	2647 \| 2851	1323 \| 2778	193 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.53%	3.08%	2.95%	2.74%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2295 \| 3113	372 \| 2732	1783 \| 2414	865 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-05~至今米良 2年又262天 7.81%
2019-12-24~2022-03-04 成念良 2年又71天 6.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-05~至今	米良	2年又262天	7.81%
2019-12-24~2022-03-04	成念良	2年又71天	6.27%

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2024-06-13	每份派现金0.0103元
2024-03-21	每份派现金0.0062元
2023-12-07	每份派现金0.0051元
2023-09-20	每份派现金0.0188元
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2021-03-25	每份派现金0.0103元

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