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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-03 1.0839 1.1113 0.06% 01-02 1.0832 1.1106 0.59% 12-31 1.0769 1.1043 0.25% 12-30 1.0742 1.1016 -0.07% 12-27 1.0750 1.1024 0.26% 12-26 1.0722 1.0996 0.22% 12-25 1.0698 1.0972 -0.14% 12-24 1.0713 1.0987 -0.22% 12-23 1.0737 1.1011 -0.01% 12-20 1.0738 1.1012 0.34% 12-19 1.0702 1.0976 0.14%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.83%2.23%3.35%3.90%0.65%6.70%10.63%--同类平均0.30%1.15%2.15%2.63%0.20%5.46%9.90%12.75%沪深300-5.17%-4.47%-6.04%9.00%-4.06%11.75%-2.90%-23.59%同类排名75 | 3316180 | 3258247 | 3183239 | 306057 | 3316311 | 2766382 | 2359-- | 2004四分位排名
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